5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 23149938.00 | 23149938.00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 11404448.00 | 11725886.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 11745490.00 | 11424052.00 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 393259.00 | 393259.00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 51301.00 | 51301.00 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 341958.00 | 341958.00 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 376086.00 | 376086.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12514835.00 | 12193397.00 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 5326497.00 | 6124386.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 4154129.00 | 4255800.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1172368.00 | 1530717.00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | | 337869.00 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2539226.00 | 1887239.00 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2151222.00 | 1536877.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 15721.00 | 15721.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 11080.00 | 987.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 178.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 361025.00 | 333654.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 499463.00 | 150.00 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 499463.00 | 150.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 8365186.00 | 8011775.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 20880021.00 | 20205172.00 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 2976302.00 | 2976302.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 2918696.00 | 2918696.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 3027857.00 | 3027857.00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 3181237.00 | 3079593.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 739935.00 | 739935.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 12844027.00 | 12742383.00 |
II. Обязательства |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 8035994.00 | 7462789.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4667994.00 | 4094789.00 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1729020.00 | 899050.00 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1782505.00 | 1782505.00 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 41130.00 | 41130.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 4750.00 | 369744.00 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 45201.00 | 45201.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 103082.00 | 103082.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 216015.00 | 122030.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 3368000.00 | 3368000.00 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 746291.00 | 732047.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 8035994.00 | 7462789.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 20880021.00 | 20205172.00 |