+998 71 203-00-50        Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
Дата раскрытия: 18.06.2018   
Дата опубликования модератором*: 21.06.2018   
Орган эмитента, утвердивший отчет Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
Дата утверждения отчета 08.06.2018
1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
Полное: "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki
Сокращенное: "Trastbank" XAB
Наименование биржевого тикера: TRSB, TRSBP
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
Почтовый адрес: 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
Адрес электронной почты: info@trustbank.uz
Официальный веб-сайт: www.trustbank.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка: ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк”
Номер расчетного счета: 29896000100000491045
МФО: 491
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом:
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): 201055090
присвоенные органами государственной статистики
КФС: 144
ОКПО: 15306785
ОКОНХ: 64190
СОАТО: 1726277
5Показатели финансово-экономического состояния эмитента
Коэффициент рентабельности уставного капитала55,8
Коэффициент покрытия общий платежеспособности12,2
Коэффициент абсолютной ликвидности59,0
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств32,1
Соотношение собственных и заемных средств эмитента13,9
6Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)150 сум
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)15% к номиналу
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)130 000 сум
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги)Исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан
8Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
дата принятия решениядата вступления к обязанностямФ.И.О.ДолжностьОрган эмитента, принявший решениеИзбран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
17.04.2017 17.04.2017 Хаджизадаев Шерзод РафатовичПредседатель ПравленияСовет Банкавыведен из состава (уволен)
16.05.2017 16.05.2017 Давыденко Николай ЮрьевичЗаместитель Председателя ПравленияСовет Банкавыведен из состава (уволен)
23.05.2017 23.05.2017 Нормухамедов Сардор РифатовичПредседатель ПравленияСовет БанкаИзбран (назначен)
23.05.2017 23.05.2017 Габбазов Камил ГаббазовичЗаместитель Председателя ПравленияСовет БанкаИзбран (назначен)
03.08.2017 03.08.2017Курганов Зиёвуддин МухиддиновичЗаместитель Председателя ПравленияСовет БанкаИзбран (назначен)
9Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)
Орган, принявший решение о выпускеСовет Банка/ Совета банка
Дата и номер государственной регистрацииDS-43-0253 от 07.09.2017г. / №Р0022-22 от 08.11.2017
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)1 550 шт / 60 000 000
Способ размещения ценных бумагОткрытая подписка
Дата начала11.10.2017 года / 23.11 2017
Дата окончания- / 18.12.2017
10Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год
Наименование существенного факта№ существенного фактаДата наступления существенного фактаДата публикации существенного факта
Начисление доходов по ценным бумагам 3231.12.2016 04.01.2017
Начисление доходов по ценным бумагам 3231.03.2017 01.04.2017
Решения, принятые высшим органом управления эмитента 630.03.2016 01.04.2016
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 817.04.2017 19.04.2017
Изменения в списке аффилированных лиц 3617.04.2017 19.04.2017
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 816.05.2017 17.05.2017
Изменения в списке аффилированных лиц 3616.05.2017 17.05.2017
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 823.05.2017 24.05.2017
Изменения в списке аффилированных лиц 3623.05.2017 24.05.2017
Заключение сделки с аффилированным лицом 2108.06.2017 09.06.2017
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента 3419.06.2017 19.06.2017
Заключение сделки с аффилированным лицом 2124.06.2017 27.06.2017
Решения, принятые высшим органом управления эмитента 629.06.2017 30.06.2017
Начисление доходов по ценным бумагам 3229.06.201730.06.2017
Начисление доходов по ценным бумагам 3229.06.2017 30.06.2017
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 829.06.201730.06.2017
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 829.06.2017 30.06.2017
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 829.06.2017 30.06.2017
Изменения в списке аффилированных лиц 3629.06.2017 30.06.2017
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг 3118.07.2017 18.07.2017
Начисление доходов по ценным бумагам 3218.07.201718.07.2017
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 803.08.201704.08.2017
Изменения в списке аффилированных лиц 3603.08.2017 04.08.2017
Заключение сделки с аффилированным лицом 2129.08.2017 30.08.2017
Решения, принятые высшим органом управления эмитента 630.08.201704.09.2017
Начисление доходов по ценным бумагам 3229.09.201701.10.2017
Заключение сделки с аффилированным лицом 2103.10.201704.10.2017
Заключение сделки с аффилированным лицом 2124.10.2017 25.10.2017
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 831.10.201701.11.2017
Изменения в списке аффилированных лиц 3631.10.2017 01.11.2017
Выпуск ценных бумаг 2508.11.201709.11.2017
Решения, принятые высшим органом управления эмитента 621.11.2017 22.11.2017
Начисление доходов по ценным бумагам 3221.11.2017 22.11.2017
Заключение сделки с аффилированным лицом 2129.11.201730.11.2017
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента 3420.12.201728.12.2017
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента 3520.12.201728.12.2017
Заключение сделки с аффилированным лицом 2121.12.201722.12.2017
Начисление доходов по ценным бумагам 3231.12.2017 04.01.2018
11Бухгалтерский баланс
Категориив тыс. сум.
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы 100590563.00
2. К получению из ЦБРУ490261720.00
3. К получению из других банков246733644.00
4. Счета купли и продажи
а. Ценные бумаги
б. Драгоценные металлы, монеты, камни 43.00
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи
г. Счета купли-продажи, чистые43.00
5 а. Инвестиции 17764420.00
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям
в. Инвестиции, чистые17764420.00
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом
7. Кредиты и лизинговые операции
а. Брутто кредиты 822360913.00
б. Лизинговые операции, Брутто 16342465.00
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу 26445346.00
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые812258032.00
8 а. Купленные векселя
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям
в. Купленные векселя, чистые
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам
10. Основные средства, чистые69145023.00
11. Начисленные проценты к получению768588.00
12. Другое собственное имущество банка
а. Инвестиции в недвижимость
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах 126630.00
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка 126630.00
г. Чистые, другое собственное имущество банка
13. Другие активы55561664.00
14. Итого активов1800000197.00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования1323937950.00
16.Сберегательные депозиты64500022.00
17. Срочные депозиты 93973435.00
18. К оплате в ЦБРУ
19. К оплате в другие банки69120623.00
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате16066580.00
22. Субординированные долговые обязательства
23. Начисленные проценты к оплате1046137.00
24. Другие обязательства11411399.00
25. Итого обязательств1580056146.00
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал
а. Акции - Обыкновенные100277000.00
б.Акции - Привилегированные23000.00
27. Добавленный капитал25997110.00
28. Резервный капитал.
а. Резервный фонд общего назначения 25693611.00
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам6632878.00
б. Резерв на Девальвацию
в. Другие резервы и фонды 8927140.00
29. Нераспределенная прибыль59076190.00
30. Итого собственного капитала219944051.00
31. Итого обязательств и собственного капитала1800000197.00
12Отчет о финансовых результатах
Категориив тыс. сум.
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ207.00
б. Процентные доходы по счетам в других банках7822500.00
в. Процентные доходы по купленным векселям
г. Процентные доходы по инвестициям 3809000.00
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям107927004.00
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом
к. Другие процентные доходы30922052.00
л. Итого процентных доходов150480763.00
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования681247.00
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам5689942.00
в. Процентные расходы по срочным депозитам3632130.00
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки1788244.00
е. Итого процентных расходов по депозитам11791563.00
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате1046431.00
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом
и. Другие процентные расходы30922052.00
к. Итого процентных расходов по займам31960480.00
л. Итого процентных расходов43760046.00
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ106720717.00
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу30011543.00
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу76709174.00
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги96324690.00
б. Прибыль в иностранной валюте56296212.00
в. Прибыль от коммерческих операций
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций2079135.00
д. Другие беспроцентные доходы15825003.00
е. Итого беспроцентных доходов170525040.00
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги19514454.00
б. Убытки в иностранной валюте55955346.00
в. Убытки по счетам купли-продажи
г. Убытки от инвестиций654521.00
д. Другие беспроцентные расходы872436.00
е. Итого беспроцентных расходов76096757.00
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ170237457.00
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников52699338.00
б. Аренда и содержание7840322.00
в. Командировочные и транспортные расходы1172413.00
г. Административные расходы3842117.00
д. Репрезентация и благотворительность5273648.00
е. Расходы на износ7145909.00
ж. Страхование, налоги и другие расходы16182696.00
з. Итого операционных расходов94156443.00
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ2469731.00
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК73611283.00
а. Оценка налога на прибыль 17635164.00
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК55976119.00
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые
б. Другие поправки к прибыли, чистые
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)55976119.00
13Сведения о результатах аудиторской проверки
Наименование аудиторской организацииДата выдачи лицензииНомер лицензииВид заключенияДата выдачи аудиторского заключенияНомер аудиторского заключенияФ.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверкуКопия аудиторского заключения
Аудиторская компания ООО «ПрайсвотерхаусКуперс»2008-02-12492-2018-03-30 Уткир Мухаммадиев, Григорий АсатуровЗагрузить
15Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году
Дата заключения сделкиФ.И.О. или полное наименование контрагентаПредмет сделкиСуммаОрган эмитента, принявший решение по сделкамПолные формулировки решений, принятых по сделкам
2017-01-17ООО «TRAST LEASING» Предоставление кредита -Совет Банка
2017-01-27YAXYAYEV AZAMAT KASIMOVICHПредоставление кредита -Совет Банка
2017-01-28«Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Сhinoz sharob savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонасиПредоставление кредита-Совет Банка
2017-03-01СhEII «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» AJАккредитив-Совет Банка
2017-04-17ООО «TRAST LEASING»Предоставление кредита-Совет Банка
2017-05-27ООО «INCO-CONSTRUCTION»Предоставление кредита-Совет Банка
2017-06-08ООО «INCO-CONSTRUCTION»Строительство административного здания в Джизакской области-Совет Банка
2017-06-27ООО «INCO-CONSTRUCTION»Демонтаж административного здания Головного банка-Совет Банка
2017-04-11АО ИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI»Продление срока по контракту аккредитива-Совет БанкаДополнительное соглашение №1 от 11.04.2017 г. к контракту №TR/BS-01-P от 23.08.2016 г.
2017-07-31ИК ООО «PRO-RENT-INVEST»Предоставление валютного кредита-Совет Банка
2017-08-03СП ООО «PROCAB»Предоставление валютного кредита-Совет Банка
2017-07-31ИК ООО «PRO-RENT-INVEST»Предоставление валютного кредита-Совет БанкаВнесение изменения в график погашения кредита
2017-08-15СП ООО «PROCAB»Предоставление кредита-Совет Банка
2017-10-03ООО «INCO-CONSTRUCTION»Генеральное соглашение и договор комиссии-Совет Банка
2017-10-05ООО «FORISH AGRO VALLEY»Предоставление кредита-Совет Банка
2017-10-11ООО «INCO-CONSTRUCTION»Договор комиссии-Совет Банка
2017-10-24ООО «INCO-CONSTRUCTION»Дополнительное соглашение к контракту-Совет Банка
2017-10-11ООО «INCO-CONSTRUCTION»Дополнительное соглашение-Совет Банка
2017-11-28ООО «INCO-CONSTRUCTION»Договор комиссии-Совет Банка
2017-12-20ООО «INCO-CONSTRUCTION»Выбор генподрядной организации-Совет Банка
2017-12-26«Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Олмаликшаробсадо» ихтисослаштирилган унитар база корхонасиПредоставление кредита-Совет Банка
2017-12-30ООО «INCO-CONSTRUCTION»Дополнительное соглашение-Совет БанкаДополнительное соглашение к договору №IC06/17 от 8.06.2017 г.
16Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)
Ф.И.О. или полное наименованиеМестонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)Основание, по которому они признаются аффилированными лицамиДата (наступления основания (-ий)
Шарипов Тохир МирахимовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-нПредседатель Совета Банка 2017-06-29
Абдукамилов Шухрат ТурсуновичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент,Член Совета Банка2017-06-29
Адилова Сурайё МуробитовнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент,Член Совета Банка2017-06-29
Султанходжаев Анвар АбдумубдиевичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент,Член Совета Банка2017-06-29
Давыдкин Михаил ВикторовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент,Член Совета Банка2017-06-29
Нормухамедов Сардор РифатовичРеспублика Узбекистан,г.Ташкент, Алмазарский районПредседатель Правления Банка2017-06-29
Самарходжаев Фуркат ИркиновичРеспублика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-н Член Правления Банка2017-05-02
Габбазов Камил ГаббозовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский районЧлен Правления Банка2017-05-02
Курганов Зиёвуддин МухиддиновичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-нЧлен Правления Банка2017-05-02
Маисова Мадина МаратовнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-нЧлен Правления Банка2017-05-02
Урманова Сураё СаидахмедовнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-нЧлен Правления Банка2017-05-02
Каримова Феруза ТурсуновнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-нЧлен Правления Банка2017-05-02
Мухаммедярова Милэуша ФагимовнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Сиргалиский р-нЧлен Правления Банка2017-05-02
ООО «Trast Leasing» Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38Доля банка в уставном капитале общества 100%2011-02-07
ООО “Kuygan-yor agrotexservis” Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ Доля банка в уставном капитале общества 33,15%2017-01-25
ООО “Oltinsoy Agrotexservis” Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район,центр Олтинсайский район Доля банка в уставном капитале общества 24,4%2017-03-03

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   2749    
   
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
AO OOO
Всего эмитентов
Всего раскрытой информации
Существенные факты
Проспекты эмиссий
Ежеквартальные отчёты
Годовые отчёты
Уставы
8. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента 21. Заключение сделки с аффилированным лицом 36. Изменения в списке аффилированных лиц