Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
Дата утверждения отчета | 08.06.2018 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
Сокращенное: | "Trastbank" XAB | ||
Наименование биржевого тикера: | TRSB, TRSBP | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
Почтовый адрес: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 | ||
МФО: | 491 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 15306785 | ||
ОКОНХ: | 64190 | ||
СОАТО: | 1726277 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 55,8 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 12,2 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 59,0 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 32,1 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 13,9 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 150 сум | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15% к номиналу | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 130 000 сум | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | Исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
17.04.2017 | 17.04.2017 | Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Председатель Правления | Совет Банка | выведен из состава (уволен) | |
16.05.2017 | 16.05.2017 | Давыденко Николай Юрьевич | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | выведен из состава (уволен) | |
23.05.2017 | 23.05.2017 | Нормухамедов Сардор Рифатович | Председатель Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
23.05.2017 | 23.05.2017 | Габбазов Камил Габбазович | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
03.08.2017 | 03.08.2017 | Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка/ Совета банка | |
Дата и номер государственной регистрации | DS-43-0253 от 07.09.2017г. / №Р0022-22 от 08.11.2017 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 1 550 шт / 60 000 000 | |
Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
Дата начала | 11.10.2017 года / 23.11 2017 | |
Дата окончания | - / 18.12.2017 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.12.2016 | 04.01.2017 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.03.2017 | 01.04.2017 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.03.2016 | 01.04.2016 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 17.04.2017 | 19.04.2017 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 17.04.2017 | 19.04.2017 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 23.05.2017 | 24.05.2017 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 23.05.2017 | 24.05.2017 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 08.06.2017 | 09.06.2017 | |
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 24.06.2017 | 27.06.2017 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг | 31 | 18.07.2017 | 18.07.2017 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 18.07.2017 | 18.07.2017 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 29.08.2017 | 30.08.2017 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.09.2017 | 01.10.2017 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 31.10.2017 | 01.11.2017 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.10.2017 | 01.11.2017 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | |
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 20.12.2017 | 28.12.2017 | |
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 20.12.2017 | 28.12.2017 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.12.2017 | 04.01.2018 |
11 | Бухгалтерский баланс | |
Категории | в тыс. сум. | |
АКТИВЫ | ||
1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 100590563.00 | |
2. К получению из ЦБРУ | 490261720.00 | |
3. К получению из других банков | 246733644.00 | |
4. Счета купли и продажи | ||
а. Ценные бумаги | ||
б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43.00 | |
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
г. Счета купли-продажи, чистые | 43.00 | |
5 а. Инвестиции | 17764420.00 | |
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
в. Инвестиции, чистые | 17764420.00 | |
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
7. Кредиты и лизинговые операции | ||
а. Брутто кредиты | 822360913.00 | |
б. Лизинговые операции, Брутто | 16342465.00 | |
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 26445346.00 | |
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 812258032.00 | |
8 а. Купленные векселя | ||
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
в. Купленные векселя, чистые | ||
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
10. Основные средства, чистые | 69145023.00 | |
11. Начисленные проценты к получению | 768588.00 | |
12. Другое собственное имущество банка | ||
а. Инвестиции в недвижимость | ||
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 126630.00 | |
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 126630.00 | |
г. Чистые, другое собственное имущество банка | ||
13. Другие активы | 55561664.00 | |
14. Итого активов | 1800000197.00 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
15. Депозиты до востребования | 1323937950.00 | |
16.Сберегательные депозиты | 64500022.00 | |
17. Срочные депозиты | 93973435.00 | |
18. К оплате в ЦБРУ | ||
19. К оплате в другие банки | 69120623.00 | |
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 16066580.00 | |
22. Субординированные долговые обязательства | ||
23. Начисленные проценты к оплате | 1046137.00 | |
24. Другие обязательства | 11411399.00 | |
25. Итого обязательств | 1580056146.00 | |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
26. Уставный капитал | ||
а. Акции - Обыкновенные | 100277000.00 | |
б.Акции - Привилегированные | 23000.00 | |
27. Добавленный капитал | 25997110.00 | |
28. Резервный капитал. | ||
а. Резервный фонд общего назначения | 25693611.00 | |
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 6632878.00 | |
б. Резерв на Девальвацию | ||
в. Другие резервы и фонды | 8927140.00 | |
29. Нераспределенная прибыль | 59076190.00 | |
30. Итого собственного капитала | 219944051.00 | |
31. Итого обязательств и собственного капитала | 1800000197.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |
Категории | в тыс. сум. | |
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 207.00 | |
б. Процентные доходы по счетам в других банках | 7822500.00 | |
в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
г. Процентные доходы по инвестициям | 3809000.00 | |
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | ||
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 107927004.00 | |
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
к. Другие процентные доходы | 30922052.00 | |
л. Итого процентных доходов | 150480763.00 | |
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 681247.00 | |
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 5689942.00 | |
в. Процентные расходы по срочным депозитам | 3632130.00 | |
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 1788244.00 | |
е. Итого процентных расходов по депозитам | 11791563.00 | |
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1046431.00 | |
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
и. Другие процентные расходы | 30922052.00 | |
к. Итого процентных расходов по займам | 31960480.00 | |
л. Итого процентных расходов | 43760046.00 | |
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 106720717.00 | |
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 30011543.00 | |
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 76709174.00 | |
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 96324690.00 | |
б. Прибыль в иностранной валюте | 56296212.00 | |
в. Прибыль от коммерческих операций | ||
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2079135.00 | |
д. Другие беспроцентные доходы | 15825003.00 | |
е. Итого беспроцентных доходов | 170525040.00 | |
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 19514454.00 | |
б. Убытки в иностранной валюте | 55955346.00 | |
в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
г. Убытки от инвестиций | 654521.00 | |
д. Другие беспроцентные расходы | 872436.00 | |
е. Итого беспроцентных расходов | 76096757.00 | |
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 170237457.00 | |
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 52699338.00 | |
б. Аренда и содержание | 7840322.00 | |
в. Командировочные и транспортные расходы | 1172413.00 | |
г. Административные расходы | 3842117.00 | |
д. Репрезентация и благотворительность | 5273648.00 | |
е. Расходы на износ | 7145909.00 | |
ж. Страхование, налоги и другие расходы | 16182696.00 | |
з. Итого операционных расходов | 94156443.00 | |
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 2469731.00 | |
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 73611283.00 | |
а. Оценка налога на прибыль | 17635164.00 | |
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 55976119.00 | |
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 55976119.00 |
13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
Аудиторская компания ООО «ПрайсвотерхаусКуперс» | 2008-02-12 | 492 | - | 2018-03-30 | Уткир Мухаммадиев, Григорий Асатуров | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2017-01-17 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
2017-01-27 | YAXYAYEV AZAMAT KASIMOVICH | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
2017-01-28 | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Сhinoz sharob savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
2017-03-01 | СhEII «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» AJ | Аккредитив | - | Совет Банка | ||
2017-04-17 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
2017-05-27 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
2017-06-08 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Строительство административного здания в Джизакской области | - | Совет Банка | ||
2017-06-27 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Демонтаж административного здания Головного банка | - | Совет Банка | ||
2017-04-11 | АО ИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» | Продление срока по контракту аккредитива | - | Совет Банка | Дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017 г. к контракту №TR/BS-01-P от 23.08.2016 г. | |
2017-07-31 | ИК ООО «PRO-RENT-INVEST» | Предоставление валютного кредита | - | Совет Банка | ||
2017-08-03 | СП ООО «PROCAB» | Предоставление валютного кредита | - | Совет Банка | ||
2017-07-31 | ИК ООО «PRO-RENT-INVEST» | Предоставление валютного кредита | - | Совет Банка | Внесение изменения в график погашения кредита | |
2017-08-15 | СП ООО «PROCAB» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
2017-10-03 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Генеральное соглашение и договор комиссии | - | Совет Банка | ||
2017-10-05 | ООО «FORISH AGRO VALLEY» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
2017-10-11 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | - | Совет Банка | ||
2017-10-24 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение к контракту | - | Совет Банка | ||
2017-10-11 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | - | Совет Банка | ||
2017-11-28 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | - | Совет Банка | ||
2017-12-20 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор генподрядной организации | - | Совет Банка | ||
2017-12-26 | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Олмаликшаробсадо» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
2017-12-30 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | - | Совет Банка | Дополнительное соглашение к договору №IC06/17 от 8.06.2017 г. |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Председатель Совета Банка | 2017-06-29 | |
Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, | Член Совета Банка | 2017-06-29 | |
Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, | Член Совета Банка | 2017-06-29 | |
Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, | Член Совета Банка | 2017-06-29 | |
Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, | Член Совета Банка | 2017-06-29 | |
Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 2017-06-29 | |
Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
Габбазов Камил Габбозович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
Каримова Феруза Турсуновна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сиргалиский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
ООО «Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 2011-02-07 | |
ООО “Kuygan-yor agrotexservis” | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества 33,15% | 2017-01-25 | |
ООО “Oltinsoy Agrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район,центр Олтинсайский район | Доля банка в уставном капитале общества 24,4% | 2017-03-03 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |