+998 71 203-00-50
Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
Дата раскрытия: 18.06.2018
Дата опубликования модератором*: 21.06.2018
| The body of the issuer who took the decision | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 08.06.2018 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
| Short: | "Trastbank" XAB | ||
| Name of stock exchange ticker: | TRSB, TRSBP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Postal address: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| E-mail address: | info@trustbank.uz | ||
| Official Website: | www.trustbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
| Current account: | 29896000100000491045 | ||
| MFI: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 15306785 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 55,8 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 12,2 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 59,0 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 32,1 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 13,9 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 150 сум | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 15% к номиналу | |
| On other securities (in soums per stock) | 130 000 сум | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | Исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Председатель Правления | Совет Банка | выведен из состава (уволен) | |
| 16.05.2017 | 16.05.2017 | Давыденко Николай Юрьевич | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | выведен из состава (уволен) | |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | Нормухамедов Сардор Рифатович | Председатель Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | Габбазов Камил Габбазович | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка/ Совета банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | DS-43-0253 от 07.09.2017г. / №Р0022-22 от 08.11.2017 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 1 550 шт / 60 000 000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
| Дата начала | 11.10.2017 года / 23.11 2017 | |
| Дата окончания | - / 18.12.2017 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.12.2016 | 04.01.2017 | |
| 2 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.03.2017 | 01.04.2017 | |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.03.2016 | 01.04.2016 | |
| 4 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 17.04.2017 | 19.04.2017 | |
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 17.04.2017 | 19.04.2017 | |
| 6 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | |
| 7 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | |
| 8 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 23.05.2017 | 24.05.2017 | |
| 9 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 23.05.2017 | 24.05.2017 | |
| 10 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 08.06.2017 | 09.06.2017 | |
| 11 | Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | |
| 12 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 24.06.2017 | 27.06.2017 | |
| 13 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
| 14 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
| 15 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
| 16 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
| 17 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
| 18 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
| 19 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | |
| 20 | Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг | 31 | 18.07.2017 | 18.07.2017 | |
| 21 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 18.07.2017 | 18.07.2017 | |
| 22 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | |
| 23 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | |
| 24 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 29.08.2017 | 30.08.2017 | |
| 25 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | |
| 26 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.09.2017 | 01.10.2017 | |
| 27 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | |
| 28 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | |
| 29 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 31.10.2017 | 01.11.2017 | |
| 30 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.10.2017 | 01.11.2017 | |
| 31 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | |
| 32 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | |
| 33 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | |
| 34 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | |
| 35 | Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 20.12.2017 | 28.12.2017 | |
| 36 | Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 20.12.2017 | 28.12.2017 | |
| 37 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | |
| 38 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.12.2017 | 04.01.2018 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 100590563.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 490261720.00 | |
| 3. Due from other banks | 246733644.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | 43.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 43.00 | |
| 5 а. Investments | 17764420.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 17764420.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 822360913.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 16342465.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 26445346.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 812258032.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 69145023.00 | |
| 11. Due accrued interest | 768588.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 126630.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 126630.00 | |
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 55561664.00 | |
| 14. Total assets | 1800000197.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 1323937950.00 | |
| 16.Savings deposits | 64500022.00 | |
| 17. Term deposits | 93973435.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 69120623.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 16066580.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 1046137.00 | |
| 24. Other liabilities | 11411399.00 | |
| 25. Total liabilities | 1580056146.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 100277000.00 | |
| b. Privileged stocks | 23000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 25997110.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 25693611.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 6632878.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 8927140.00 | |
| 29. Retained profit | 59076190.00 | |
| 30. Total equity | 219944051.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 1800000197.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 207.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 7822500.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 3809000.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 107927004.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 30922052.00 | |
| k. Total interest income | 150480763.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 681247.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 5689942.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 3632130.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 1788244.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 11791563.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 1046431.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 30922052.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 31960480.00 | |
| k. Total interest expenses | 43760046.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 106720717.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 30011543.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 76709174.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 96324690.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 56296212.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 2079135.00 | |
| e. Other non-interest income | 15825003.00 | |
| f. Total non-interest income | 170525040.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 19514454.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 55955346.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | 654521.00 | |
| e. Other non-interest expenses | 872436.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 76096757.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 170237457.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 52699338.00 | |
| b. Lease and maintenance | 7840322.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 1172413.00 | |
| d. Administrative expenses | 3842117.00 | |
| e. Representation and charity | 5273648.00 | |
| f. Depreciation | 7145909.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 16182696.00 | |
| h. Total operating expenses | 94156443.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 2469731.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 73611283.00 | |
| а. Estimation of income tax | 17635164.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 55976119.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 55976119.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторская компания ООО «ПрайсвотерхаусКуперс» | 2008-02-12 | 492 | - | 2018-03-30 | Уткир Мухаммадиев, Григорий Асатуров | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2017-01-17 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
| 2017-01-27 | YAXYAYEV AZAMAT KASIMOVICH | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
| 2017-01-28 | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Сhinoz sharob savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
| 2017-03-01 | СhEII «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» AJ | Аккредитив | - | Совет Банка | ||
| 2017-04-17 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
| 2017-05-27 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
| 2017-06-08 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Строительство административного здания в Джизакской области | - | Совет Банка | ||
| 2017-06-27 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Демонтаж административного здания Головного банка | - | Совет Банка | ||
| 2017-04-11 | АО ИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» | Продление срока по контракту аккредитива | - | Совет Банка | Дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017 г. к контракту №TR/BS-01-P от 23.08.2016 г. | |
| 2017-07-31 | ИК ООО «PRO-RENT-INVEST» | Предоставление валютного кредита | - | Совет Банка | ||
| 2017-08-03 | СП ООО «PROCAB» | Предоставление валютного кредита | - | Совет Банка | ||
| 2017-07-31 | ИК ООО «PRO-RENT-INVEST» | Предоставление валютного кредита | - | Совет Банка | Внесение изменения в график погашения кредита | |
| 2017-08-15 | СП ООО «PROCAB» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
| 2017-10-03 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Генеральное соглашение и договор комиссии | - | Совет Банка | ||
| 2017-10-05 | ООО «FORISH AGRO VALLEY» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
| 2017-10-11 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | - | Совет Банка | ||
| 2017-10-24 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение к контракту | - | Совет Банка | ||
| 2017-10-11 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | - | Совет Банка | ||
| 2017-11-28 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | - | Совет Банка | ||
| 2017-12-20 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор генподрядной организации | - | Совет Банка | ||
| 2017-12-26 | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Олмаликшаробсадо» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | - | Совет Банка | ||
| 2017-12-30 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | - | Совет Банка | Дополнительное соглашение к договору №IC06/17 от 8.06.2017 г. | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Председатель Совета Банка | 2017-06-29 | |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, | Член Совета Банка | 2017-06-29 | |
| Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, | Член Совета Банка | 2017-06-29 | |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, | Член Совета Банка | 2017-06-29 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, | Член Совета Банка | 2017-06-29 | |
| Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 2017-06-29 | |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
| Габбазов Камил Габбозович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
| Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
| Каримова Феруза Турсуновна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сиргалиский р-н | Член Правления Банка | 2017-05-02 | |
| ООО «Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 2011-02-07 | |
| ООО “Kuygan-yor agrotexservis” | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества 33,15% | 2017-01-25 | |
| ООО “Oltinsoy Agrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район,центр Олтинсайский район | Доля банка в уставном капитале общества 24,4% | 2017-03-03 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
Number of issuers by year
Top 4 essential facts type
General Statistics
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |
Moderator phone number:
Moderator email:
Technical support email:
Technical support: