+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
Дата раскрытия: 24.05.2021
Дата опубликования модератором*: 24.05.2021
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 20.05.2021 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
| Сокращенное: | "Trastbank" XAB | ||
| Наименование биржевого тикера: | TRSB, TRSBP | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Почтовый адрес: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 | ||
| МФО: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 15306785 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 87.1 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 17.3 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 275.5 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 26.7 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 21.0 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1014 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 101.4 | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 150 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15 | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | Р0022-25 от 23.09.2020 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 135000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | открытая | |
| Сроки размещения | 365 | |
| Дата начала | 28.09.2020 | |
| Дата окончания | 30.10.2020 | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 12.06.2020 | 15.06.2020 | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 16.06.2020 | 18.06.2020 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 01.07.2020 | 03.07.2020 | |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 23.09.2020 | 25.09.2020 | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 25.09.2020 | 29.09.2020 | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 25.09.2020 | 29.09.2020 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 22.10.2020 | 23.10.2020 | |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 04.11.2020 | 06.11.2020 | |
| Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 04.11.2020 | 06.11.2020 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 377341809.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 983064845.00 | |
| 3. К получению из других банков | 121199474.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | 613143638.00 | |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43.00 | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 612963638.00 | |
| 5 а. Инвестиции | 79600000.00 | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 3960000.00 | |
| в. Инвестиции, чистые | 75640000.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 2243470115.00 | |
| а. Брутто кредиты | ||
| б. Лизинговые операции, Брутто | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 69525642.00 | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 2173944473.00 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 236371335.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 43739951.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | ||
| 13. Другие активы | 110919585.00 | |
| 14. Итого активов | 4735185153.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 3093936837.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | ||
| 17. Срочные депозиты | 578272335.00 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | ||
| 19. К оплате в другие банки | 20476941.00 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 85981400.00 | |
| 22. Субординированные долговые обязательства | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 8047652.00 | |
| 24. Другие обязательства | 245114340.00 | |
| 25. Итого обязательств | 3913774240.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | ||
| а. Акции - Обыкновенные | 360227000.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | 23000.00 | |
| 27. Добавленный капитал | 142022059.00 | |
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | 54169572.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 35003178.00 | |
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | 35547595.00 | |
| 29. Нераспределенная прибыль | 194418509.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 821410913.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 4735185153.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 5367717.00 | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 25375251.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | 6342466.00 | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 65898556.00 | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 381121812.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | 154448732.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 638554534.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 46390.00 | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | ||
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 50964715.00 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 562617.00 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 51573722.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 2398685.00 | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
| и. Другие процентные расходы | 154448732.00 | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 153847417.00 | |
| л. Итого процентных расходов | 208421139.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 430133395.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 66782639.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 363350702.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 149752739.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 26080676.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 6042876.00 | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 21018717.00 | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 34637700.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 237532708.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 21839490.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 13013566.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 2256560.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 37109616.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 563773794.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 121780328.00 | |
| б. Аренда и содержание | 22421289.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 1799649.00 | |
| г. Административные расходы | 9230277.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 5136551.00 | |
| е. Расходы на износ | 16057611.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 12873814.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 189389519.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | ||
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 374384275.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 60632701.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 313751574.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 313751574.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторская компания ООО «Grant Thornton» | 2008-02-13 | 64 | - | 2021-03-26 | Носиров Шоодил Носирович | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2020-07-01 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Внесение изменений в пункты контракта и заключение дополнительного соглашения | - | Наблюдательный Совет Банка | Строительство Термезского филиала | |
| 2020-09-30 | СП ООО «PROCAB» | Предоставление кредита | - | Наблюдательный Совет Банка | - | |
| 2020-10-22 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения | - | Наблюдательный Совет Банка | По строящимся объектам Банка | |
| 2020-09-30 | СП ООО «PROCAB» | Изменение цели Генерального кредитного соглашения | - | Наблюдательный Совет Банка | Кредитное соглашение №1 от 30.09.2020 г | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский р-н | Председатель Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Каримова Махира Шадибековна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 2020-06-12 | |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Габбазов Камил Габбозович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Мамбетов Мурадбек Мамбетович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| ООО «Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 2011-02-07 | |
| OOO “Kuygan-yoragrotexservis” | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества 33,15% | 2017-01-25 | |
| OOO “Oltinsoy-Agrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район | Доля банка в уставном капитале общества 24,4% | 2017-03-03 | |
| AO «УзРТСБ» | Республика Узбекистан, 100090, г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.Бобура, 77 | Доля банка в уставном капитале общества 21,39% | 2019-08-08 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Электронная почта техподдержки:
Техническая поддержка: