+998 71 203-00-50
Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
Дата раскрытия: 24.05.2021
Дата опубликования модератором*: 24.05.2021
| The body of the issuer who took the decision | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 20.05.2021 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
| Short: | "Trastbank" XAB | ||
| Name of stock exchange ticker: | TRSB, TRSBP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Postal address: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| E-mail address: | info@trustbank.uz | ||
| Official Website: | www.trustbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
| Current account: | 29896000100000491045 | ||
| MFI: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 15306785 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 87.1 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 17.3 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 275.5 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 26.7 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 21.0 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 1014 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 101.4 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 150 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 15 | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | Р0022-25 от 23.09.2020 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 135000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | открытая | |
| Сроки размещения | 365 | |
| Дата начала | 28.09.2020 | |
| Дата окончания | 30.10.2020 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | |||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 12.06.2020 | 15.06.2020 | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 16.06.2020 | 18.06.2020 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 01.07.2020 | 03.07.2020 | |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 23.09.2020 | 25.09.2020 | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 25.09.2020 | 29.09.2020 | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 25.09.2020 | 29.09.2020 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 22.10.2020 | 23.10.2020 | |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 04.11.2020 | 06.11.2020 | |
| Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 04.11.2020 | 06.11.2020 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 377341809.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 983064845.00 | |
| 3. Due from other banks | 121199474.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | 613143638.00 | |
| b. Precious metals, coins, stones | 43.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 612963638.00 | |
| 5 а. Investments | 79600000.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | 3960000.00 | |
| c. Net investments | 75640000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 2243470115.00 | |
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 69525642.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 2173944473.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 236371335.00 | |
| 11. Due accrued interest | 43739951.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 110919585.00 | |
| 14. Total assets | 4735185153.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 3093936837.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 578272335.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 20476941.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 85981400.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 8047652.00 | |
| 24. Other liabilities | 245114340.00 | |
| 25. Total liabilities | 3913774240.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 360227000.00 | |
| b. Privileged stocks | 23000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 142022059.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 54169572.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 35003178.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 35547595.00 | |
| 29. Retained profit | 194418509.00 | |
| 30. Total equity | 821410913.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 4735185153.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 5367717.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 25375251.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 6342466.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 65898556.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 381121812.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 154448732.00 | |
| k. Total interest income | 638554534.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 46390.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 50964715.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 562617.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 51573722.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 2398685.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 154448732.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 153847417.00 | |
| k. Total interest expenses | 208421139.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 430133395.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 66782639.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 363350702.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 149752739.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 26080676.00 | |
| c. Profit on commercial operations | 6042876.00 | |
| d. Profit and dividends on investments | 21018717.00 | |
| e. Other non-interest income | 34637700.00 | |
| f. Total non-interest income | 237532708.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 21839490.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 13013566.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 2256560.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 37109616.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 563773794.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 121780328.00 | |
| b. Lease and maintenance | 22421289.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 1799649.00 | |
| d. Administrative expenses | 9230277.00 | |
| e. Representation and charity | 5136551.00 | |
| f. Depreciation | 16057611.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 12873814.00 | |
| h. Total operating expenses | 189389519.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 374384275.00 | |
| а. Estimation of income tax | 60632701.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 313751574.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 313751574.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторская компания ООО «Grant Thornton» | 2008-02-13 | 64 | - | 2021-03-26 | Носиров Шоодил Носирович | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2020-07-01 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Внесение изменений в пункты контракта и заключение дополнительного соглашения | - | Наблюдательный Совет Банка | Строительство Термезского филиала | |
| 2020-09-30 | СП ООО «PROCAB» | Предоставление кредита | - | Наблюдательный Совет Банка | - | |
| 2020-10-22 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения | - | Наблюдательный Совет Банка | По строящимся объектам Банка | |
| 2020-09-30 | СП ООО «PROCAB» | Изменение цели Генерального кредитного соглашения | - | Наблюдательный Совет Банка | Кредитное соглашение №1 от 30.09.2020 г | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский р-н | Председатель Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Каримова Махира Шадибековна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Наблюдательного Совета Банка | 2020-06-12 | |
| Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 2020-06-12 | |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Габбазов Камил Габбозович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Мамбетов Мурадбек Мамбетович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н | Член Правления Банка | 2020-06-16 | |
| ООО «Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 2011-02-07 | |
| OOO “Kuygan-yoragrotexservis” | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества 33,15% | 2017-01-25 | |
| OOO “Oltinsoy-Agrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район | Доля банка в уставном капитале общества 24,4% | 2017-03-03 | |
| AO «УзРТСБ» | Республика Узбекистан, 100090, г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.Бобура, 77 | Доля банка в уставном капитале общества 21,39% | 2019-08-08 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
Number of issuers by year
Top 4 essential facts type
General Statistics
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |
Moderator phone number:
Moderator email:
Technical support email:
Technical support: