+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
Дата раскрытия: 14.06.2019
Дата опубликования модератором*: 25.06.2019
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 12.06.2019 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
| Сокращенное: | "Trastbank" XAB | ||
| Наименование биржевого тикера: | TRSB, TRSBP | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Почтовый адрес: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 | ||
| МФО: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 15306785 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 63.7% | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 11.6% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 60.7% | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 47.2 % | |
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 13.1% | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 925 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 92.5% | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 150 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15.0% | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | Исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан | |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | Исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | Акции простые именные бездокументарные | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 60000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
| Сроки размещения | 1 года | |
| Дата начала | 28.09.2018 года | |
| Дата окончания | 19.10.2018 года | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.12.2017 год | 04.01.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 05.02.2018 года | 07.02.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 19.02.2018 года | 21.02.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 15.03.2018 года | 16.03.2018 года | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.03.2018 года | 02.04.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 29.03.2018 года | 30.03.2018 года | |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 25.04.2018 года | 26.04.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.05.2018 года | 18.05.2018 года | |
| Изменения в перечне филиалов | 9 | 31.05.2018 года | 04.06.2018 года | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.06.2018 года | 18.06.2018 года | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.06.2018 года | 02.07.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 09.07.2018 года | 10.07.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 27.07.2018 года | 30.07.2018 года | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 14.08.2018 года | 14.08.2018 года | |
| Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг | 31 | 14.08.2018 года | 14.08.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 05.09.2018 года | 07.09.2018 года | |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 11.09.2018 года | 13.09.2018 года | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 27.09.2018 года | 28.09.2018 года | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 27.09.2018 года | 28.09.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 10.10.2018 года | 12.10.2018 года | |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 19.10.2018 года | 26.10.2018 года | |
| Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 19.10.2018 года | 26.10.2018 года | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 110973882.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 939828754.00 | |
| 3. К получению из других банков | 73307571.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | 139874774.00 | |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43.00 | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 139874774.00 | |
| 5 а. Инвестиции | 20050000.00 | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
| в. Инвестиции, чистые | 20050000.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 1284218971.00 | |
| а. Брутто кредиты | ||
| б. Лизинговые операции, Брутто | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 40582293.00 | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 1243636678.00 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 126411788.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 15835538.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 1700436.00 | |
| 13. Другие активы | 62758578.00 | |
| 14. Итого активов | 2734378042.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 2086917924.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | ||
| 17. Срочные депозиты | 262633627.00 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | ||
| 19. К оплате в другие банки | 23966881.00 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 16075294.00 | |
| 22. Субординированные долговые обязательства | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 4107158.00 | |
| 24. Другие обязательства | 18574010.00 | |
| 25. Итого обязательств | 2416610565.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | ||
| а. Акции - Обыкновенные | 160227000.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | 23000.00 | |
| 27. Добавленный капитал | 46997915.00 | |
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | 28169572.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 25003178.00 | |
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | 14688896.00 | |
| 29. Нераспределенная прибыль | 42657916.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 317767477.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 2734378042.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 1178952.00 | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 14891907.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | 1860375.00 | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 285887.00 | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 183489393.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | 64773969.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 266480483.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 441568.00 | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | ||
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 20273222.00 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 1116862.00 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 21831652.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 757448.00 | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
| и. Другие процентные расходы | 64790072.00 | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 65547520.00 | |
| л. Итого процентных расходов | 87379172.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 179101311.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 48315171.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 130786140.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 111242979.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 14931141.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2622936.00 | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 35086046.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 163883102.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 15192586.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 7876350.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 13437.00 | |
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 2637359.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 25719732.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 268949510.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 72207164.00 | |
| б. Аренда и содержание | 11566264.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 1504521.00 | |
| г. Административные расходы | 6165923.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 6905576.00 | |
| е. Расходы на износ | 9592084.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 25258313.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 133199845.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 2593360.00 | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 133156305.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 31035611.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 102120694.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 102120694.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторская компания ООО «Grant Thornton» | 2008-02-13 | 64 | 0 | 2019-05-16 | Носиров Шоодил Носирович | Загрузить | ||
| 14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
| 2018-01-09 | ООО «AL-HOSILOT» | Изменение тарифного плана | приобретатель | ||
| 2018-01-16 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Предоставление кредита | приобретатель | ||
| 2018-01-24 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Аккредитив | приобретатель | ||
| 2018-02-01 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-02-05 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | приобретатель | ||
| 2018-02-19 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | приобретатель | ||
| 2018-03-14 | СП ООО «PROCAB» | Предоставление кредита | приобретатель | ||
| 2018-03-15 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-03-17 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | приобретатель | ||
| 2018-03-29 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-05-03 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-05-17 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор подрядной организации | приобретатель | ||
| 2018-06-26 | АО «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Предоставление банковской гарантии | приобретатель | ||
| 2018-07-09 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-07-27 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-09-05 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор подрядной организации | приобретатель | ||
| 2018-08-26 | СП ООО «PROCAB» | Предоставление банковской гарантии | приобретатель | ||
| 2018-10-10 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор подрядной организации | приобретатель | ||
| 2018-12-13 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-12-13 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-12-17 | ООО «Olmaliq Sharob Savdo» | Предоставление кредита | приобретатель | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Яккасарайский р-н | Председатель Совета Банка | 2018-06-07 | |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 2018-06-07 | |
| Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Мирабадский район | Член Совета Банка | 2018-06-07 | |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 2018-06-07 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 2018-06-07 | |
| Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 2018-06-07 | |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Габбазов Камил Габбозович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Каримова ФерузаТурсуновна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Сиргалиский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| ООО «Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 2011-02-07 | |
| ООО “Kuygan-yor agrotexservis" | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества 33,15% | 2017-01-25 | |
| ООО “Oltinsoy-Agrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район | Доля банка в уставном капитале общества 24,4% | 2017-03-03 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Электронная почта техподдержки:
Техническая поддержка: