+998 71 203-00-50
Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
Дата раскрытия: 14.06.2019
Дата опубликования модератором*: 25.06.2019
| The body of the issuer who took the decision | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 12.06.2019 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
| Short: | "Trastbank" XAB | ||
| Name of stock exchange ticker: | TRSB, TRSBP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Postal address: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| E-mail address: | info@trustbank.uz | ||
| Official Website: | www.trustbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
| Current account: | 29896000100000491045 | ||
| MFI: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 15306785 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 63.7% | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 11.6% | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 60.7% | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 47.2 % | |
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 13.1% | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 925 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 92.5% | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 150 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 15.0% | |
| On other securities (in soums per stock) | Исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | Исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | Акции простые именные бездокументарные | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 60000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
| Сроки размещения | 1 года | |
| Дата начала | 28.09.2018 года | |
| Дата окончания | 19.10.2018 года | |
| 10 | Information on the important facts for the year | |||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.12.2017 год | 04.01.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 05.02.2018 года | 07.02.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 19.02.2018 года | 21.02.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 15.03.2018 года | 16.03.2018 года | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.03.2018 года | 02.04.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 29.03.2018 года | 30.03.2018 года | |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 25.04.2018 года | 26.04.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.05.2018 года | 18.05.2018 года | |
| Изменения в перечне филиалов | 9 | 31.05.2018 года | 04.06.2018 года | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.06.2018 года | 08.06.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.06.2018 года | 18.06.2018 года | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.06.2018 года | 02.07.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 09.07.2018 года | 10.07.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 27.07.2018 года | 30.07.2018 года | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 14.08.2018 года | 14.08.2018 года | |
| Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг | 31 | 14.08.2018 года | 14.08.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 05.09.2018 года | 07.09.2018 года | |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 11.09.2018 года | 13.09.2018 года | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 27.09.2018 года | 28.09.2018 года | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 27.09.2018 года | 28.09.2018 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 10.10.2018 года | 12.10.2018 года | |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 19.10.2018 года | 26.10.2018 года | |
| Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 19.10.2018 года | 26.10.2018 года | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 110973882.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 939828754.00 | |
| 3. Due from other banks | 73307571.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | 139874774.00 | |
| b. Precious metals, coins, stones | 43.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 139874774.00 | |
| 5 а. Investments | 20050000.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 20050000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 1284218971.00 | |
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 40582293.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 1243636678.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 126411788.00 | |
| 11. Due accrued interest | 15835538.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | 1700436.00 | |
| 13. Other assets | 62758578.00 | |
| 14. Total assets | 2734378042.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 2086917924.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 262633627.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 23966881.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 16075294.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 4107158.00 | |
| 24. Other liabilities | 18574010.00 | |
| 25. Total liabilities | 2416610565.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 160227000.00 | |
| b. Privileged stocks | 23000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 46997915.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 28169572.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 25003178.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 14688896.00 | |
| 29. Retained profit | 42657916.00 | |
| 30. Total equity | 317767477.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 2734378042.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 1178952.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 14891907.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 1860375.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 285887.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 183489393.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 64773969.00 | |
| k. Total interest income | 266480483.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 441568.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 20273222.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 1116862.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 21831652.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 757448.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 64790072.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 65547520.00 | |
| k. Total interest expenses | 87379172.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 179101311.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 48315171.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 130786140.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 111242979.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 14931141.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 2622936.00 | |
| e. Other non-interest income | 35086046.00 | |
| f. Total non-interest income | 163883102.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 15192586.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 7876350.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | 13437.00 | |
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 2637359.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 25719732.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 268949510.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 72207164.00 | |
| b. Lease and maintenance | 11566264.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 1504521.00 | |
| d. Administrative expenses | 6165923.00 | |
| e. Representation and charity | 6905576.00 | |
| f. Depreciation | 9592084.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 25258313.00 | |
| h. Total operating expenses | 133199845.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 2593360.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 133156305.00 | |
| а. Estimation of income tax | 31035611.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 102120694.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 102120694.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторская компания ООО «Grant Thornton» | 2008-02-13 | 64 | 0 | 2019-05-16 | Носиров Шоодил Носирович | Загрузить | ||
| 14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
| 2018-01-09 | ООО «AL-HOSILOT» | Изменение тарифного плана | приобретатель | ||
| 2018-01-16 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Предоставление кредита | приобретатель | ||
| 2018-01-24 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Аккредитив | приобретатель | ||
| 2018-02-01 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-02-05 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | приобретатель | ||
| 2018-02-19 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | приобретатель | ||
| 2018-03-14 | СП ООО «PROCAB» | Предоставление кредита | приобретатель | ||
| 2018-03-15 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-03-17 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | приобретатель | ||
| 2018-03-29 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-05-03 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-05-17 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор подрядной организации | приобретатель | ||
| 2018-06-26 | АО «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Предоставление банковской гарантии | приобретатель | ||
| 2018-07-09 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-07-27 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-09-05 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор подрядной организации | приобретатель | ||
| 2018-08-26 | СП ООО «PROCAB» | Предоставление банковской гарантии | приобретатель | ||
| 2018-10-10 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор подрядной организации | приобретатель | ||
| 2018-12-13 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-12-13 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | приобретатель | ||
| 2018-12-17 | ООО «Olmaliq Sharob Savdo» | Предоставление кредита | приобретатель | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Яккасарайский р-н | Председатель Совета Банка | 2018-06-07 | |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 2018-06-07 | |
| Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Мирабадский район | Член Совета Банка | 2018-06-07 | |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 2018-06-07 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 2018-06-07 | |
| Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 2018-06-07 | |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Габбазов Камил Габбозович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Каримова ФерузаТурсуновна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Сиргалиский р-н | Член Правления Банка | 2018-04-25 | |
| ООО «Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 2011-02-07 | |
| ООО “Kuygan-yor agrotexservis" | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества 33,15% | 2017-01-25 | |
| ООО “Oltinsoy-Agrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район | Доля банка в уставном капитале общества 24,4% | 2017-03-03 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
Number of issuers by year
Top 4 essential facts type
General Statistics
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |
Moderator phone number:
Moderator email:
Technical support email:
Technical support: