5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 206459.00 | 27867475.00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 176270.00 | 23285161.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 30189.00 | 4582314.00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 80740.00 | 1143673.00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 740.00 | 75666.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 80000.00 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | 1068007.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1457744.00 | 1889839.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1568673.00 | 7615826.00 |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 11193.00 | 968225.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 11193.00 | 968225.00 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | 2358153.00 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | 1954202.00 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3524284.00 | 4540893.00 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 13399.00 | 3216115.00 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 3508351.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 999.00 | 58348.00 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1535.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | | 1266430.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 682.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 682.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | | 349407.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3536159.00 | 10170880.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 5104832.00 | 17786706.00 |
ПАССИВ |
Уставной капитал (8300) | 410 | 260128.00 | 2362463.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 32798.00 | 562393.00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 7127.00 | 21294.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 142115.00 | 284508.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 442168.00 | 3230658.00 |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 4373973.00 | 10286161.00 |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | 4608224.00 |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 3086121.00 | 4579460.00 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 1287852.00 | 1098477.00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 288691.00 | 4269887.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 288691.00 | 4269887.00 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 14042.00 | 1318015.00 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 24584.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 6868.00 | 379544.00 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 117485.00 | 1599050.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 67712.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 40125.00 | 848123.00 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 17875.00 | 125155.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 4662664.00 | 14556048.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 5104832.00 | 17786706.00 |