Орган эмитента, утвердивший отчет | общее собрание акционеров ПИИ АО "BALIQCHI" |
Дата утверждения отчета | 30.06.2018 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Baliqchi" xorijiy investisiya ishtirokidagi aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Baliqchi" XII AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | BLQC | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ташкентская область, Курганча, поселок Курганча | ||
Почтовый адрес: | Ташкентская область, Курганча, поселок Курганча | ||
Адрес электронной почты: | oaobalikchi@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.baliqchi.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ТГФ АКБ "Капиталбанк" | ||
Номер расчетного счета: | 20210000900103492001 | ||
МФО: | 445 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200456219 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 161 | ||
ОКПО: | 5578442 | ||
ОКОНХ: | 21300 | ||
СОАТО: | 1727233830 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,3682 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 9,9665 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,9613 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,0576 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 17,3665 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 851108444 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 43500 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 12572500 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.06.2017 | 30.06.2017 | Ахунов Станислав Акбарович | ООО «Elsun invest», член наблюдательного совета | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
30.06.2017 | 30.06.2017 | Ахунов Станислав Акбарович | ООО «Elsun invest», ревизионной комиссии | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2017 | 30.06.2017 | Благова Надежда Николаевна | пенсионер, член Ревизионной комиссии | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
30.06.2017 | 30.06.2017 | Благова Надежда Николаевна | пенсионер, член наблюдательного совета | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 13.03.2017 | 13.03.2017 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 05.07.2017 | 06.07.2017 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 05.07.2017 | 06.07.2017 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 05.07.2017 | 06.07.2017 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 05.07.2017 | 06.07.2017 | |
Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 05.07.2017 | 06.07.2017 | |
Разовое уменьшение стоимости активов более чем на 10 процентов | 18 | 21.10.2017 | 14.11.2017 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 22.11.2017 | 23.11.2017 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 22999981.00 | 22824091.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 10387510.00 | 12397425.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 12612471.00 | 10426666.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3190074.00 | 3026928.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 3026664.00 | 3026928.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 163410.00 | ||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 397830.00 | 453128.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 16200375.00 | 13906722.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 11789588.00 | 13668324.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 5184295.00 | 2870187.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 6582626.00 | 1078508.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 2266.00 | 13052.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 894110.00 | 1240539.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 180455.00 | 217584.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 118998.00 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 67362.00 | 118998.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 568491.00 | 867615.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 35336.00 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 15322.00 | 15322.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 27144.00 | 204663.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 557.00 | ||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 828973.00 | 1591424.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 36.00 | 4.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 790558.00 | 1547129.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 3485.00 | 4541.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 34895.00 | 39750.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 39750.00 | 39750.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 28791338.00 | 30407009.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 7000000.00 | 7000000.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 1494984.00 | 1494984.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 7049600.00 | 6960327.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 12367738.00 | 13286126.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 27912321.00 | 28751437.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 734000.00 | ||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 734000.00 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 734000.00 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1066725.00 | 1655572.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1066725.00 | 1655572.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 128833.00 | 4036.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 28098.00 | 1873.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 39742.00 | 89326.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 142115.00 | 254034.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 423334.00 | 863724.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 284266.00 | 379745.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 20336.00 | 62834.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1800725.00 | 1655572.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 29713046.00 | 30407009.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 16937817.00 | 19525912.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 8789565.00 | 11030352.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 8148252.00 | 8495560.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 4001981.00 | 5695936.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 702626.00 | 661347.00 | |||
Административные расходы | 060 | 1475344.00 | 2173305.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 1824011.00 | 2861284.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 504980.00 | 165228.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 4651251.00 | 2964852.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1179391.00 | 24640.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 9566.00 | 4025.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 12680.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1133843.00 | 7672.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 35982.00 | 263.00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2368013.00 | 93619.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 1237104.00 | 88760.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 1130909.00 | 4859.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 3462629.00 | 2895873.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 3462629.00 | 2895873.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 387793.00 | 318305.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 3074836.00 | 2577568.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
нет | 2018-06-30 | нет | 2018-06-30 | нет | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2017-03-13 | Общество с ограниченной ответственностью «Angren maxsus trans» | Предоставление заемных средств | 900000000,0 | Наблюдательный совет | 2.1.Принять к сведению результаты изучения предполагаемой сделки с ООО «Angrenmaxsustrans». 2.2.Принять к сведению уведомление члена наблюдательного совета ПИИ АО «BALIQCHI» Амзаева Б.Л. , что он является аффилированным лицом по отношению к предполагаемой сделки. 2.3.Отметить, что данная сделка не относится к категории крупных сделок (ст.83,84). 2.4.Одобрить предполагаемую сделку по выдаче займа ООО «Angrenmaxsustrans» на условиях: Размер займа - 900 000 000,0 (девятьсот миллионов) сум; Срок займа – до 2 июля 2017 года; Процент по займу- по ставке рефинансирования ЦБ РУз на момент действия договора; Погашение суммы займа и начисленных процентов осуществляется по истечению срока займа. 2.5.Генеральному директору ПИИ АО «BALIQCHI» Марипжанову Р.Т., главному бухгалтеру Пак С,Н. установить контроль за надлежащим исполнением договорных условий выдачи займа и своевременным его погашении со стороны ООО «Angrenmaxsustrans». |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Компания "Nafteco Projects LLP" | Великобритания,48 Queen Anne Street, London, United Kinqdom | Владелец более 20% голосующих акций | 2012-05-21 | |
Иноятов Шахзод Рихсиваевич. | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Юнусабадский район | Председатель НС | 2010-12-27 | |
Саттаров Нуъмон Уткурович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район | Член НС | 2012-06-29 | |
Благова Надежда Николаевна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Мирабадский район | Член НС | 2017-06-26 | |
Русь Ольга Николаевна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Юнусабадский район | Член НС | 2009-06-27 | |
Амзаев Бахтияр Леннарович | Республика Узбекистан, Ташкентская область,Кибрайский район | Член НС | 2013-06-15 | |
Халилов Тимур Русстамович | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Мирзо-Улугбекский район | Член НС | 2015-06-26 | |
Абдуллаев Тахиржон Тулкунжанович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яшнаобадский район | Член НС | 2013-06-15 | |
Марипжанов Расулбек Талипович | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Мирзо-Улугбекский район | Генеральный директор | 2015-06-30 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |