5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | 279283789.80 | 278977079.56 |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 279283789.80 | 278977079.56 |
Сумма износа (0200) | 011 | 175329695.89 | 182190142.65 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 103954093.91 | 96786936.91 |
Нематериальные активы: | 000 | 12775974.96 | 12775974.96 |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 12775974.96 | 12775974.96 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 5505120.28 | 6143919.03 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 7270854.68 | 6632055.93 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 806811.26 | 768351.16 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 223296.88 | 1544603.59 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 2487668.59 | 2751173.78 |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 114742725.32 | 108483121.37 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 336847728.64 | 407175537.94 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 329885202.72 | 389899376.94 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 5800906.01 | 12448727.27 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 1161619.91 | 4827433.73 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 100000.00 | 293432.32 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 58389607.34 | 70654043.68 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 3473812.77 | 3627730.83 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 26611.05 | 23165.92 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 35185568.93 | 45007258.25 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 13244426.65 | 14900052.37 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 29534.81 | 39207.83 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1172629.46 | 873914.09 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 5257023.67 | 6182714.39 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 31121783.07 | 12048600.48 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 14377.63 | 8363450.59 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 250563.66 | 3069282.91 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 30856841.78 | 615866.98 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 15310431.76 | 3366060.02 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | | 43057.99 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 441769550.81 | 493580732.43 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 556512276.13 | 602063853.80 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 40116012.00 | 40116012.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 25581.90 | 25581.90 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 41906002.51 | 41826491.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -100184892.88 | -112176242.04 |
Целевые поступление (8800) | 460 | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | -18137296.47 | -30208157.14 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 66236674.55 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 66236674.55 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 508412898.05 | 632272010.94 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 361570475.45 | 383445975.30 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 225972678.57 | 267567339.18 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 116875354.84 | 102126385.44 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 4656793.33 | 2226443.38 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 3821845.09 | 3832623.17 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 8945634.21 | 6545607.14 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 133410625.51 | 199598976.83 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1659961.86 | 466942.02 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 11771835.23 | 48760116.79 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1298169.41 | 1147576.99 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 574649572.60 | 632272010.94 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 556512276.13 | 602063853.80 |