5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 17660582.00 | 17649423.00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 10994647.00 | 11505428.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 6665935.00 | 6143995.00 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 393068.00 | 393068.00 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 393068.00 | 393068.00 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 559329.00 | 559329.00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 551185.00 | 551185.00 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 413422.00 | 413422.00 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 1028563.00 | 1306337.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 16211.00 | 9482.00 |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 8683460.00 | 8432565.00 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 19944317.00 | 15549966.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3806870.00 | 3217978.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 13224994.00 | 8718423.00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 2912453.00 | 3613565.00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 12401920.00 | 12058877.00 |
из нее: просроченная | 211 | 1422947.00 | 1852559.00 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 8638125.00 | 8093658.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1478314.00 | 1111838.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 2132188.00 | 2660456.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 5853.00 | 45485.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 147440.00 | 147440.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 195890.00 | 399209.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 8890.00 | 199008.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 19.00 | 17.00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 186981.00 | 200184.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 1833851.00 | 1826813.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 34375978.00 | 29834865.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 43059438.00 | 38267430.00 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 6041522.00 | 6041522.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 14355156.00 | 14351926.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 8917182.00 | 10615989.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 360000.00 | 360000.00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 29673860.00 | 31369437.00 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 361106.00 | 318623.00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 361106.00 | 318623.00 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 13024472.00 | 6579370.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 9624472.00 | 5304370.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 27866.00 | 27866.00 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4428143.00 | 3264162.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | | 199936.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3478986.00 | 30581.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 100407.00 | 45463.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 740767.00 | 723231.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 196366.00 | 218580.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 3400000.00 | 1275000.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 679803.00 | 822417.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 13385578.00 | 6897993.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 43059438.00 | 38267430.00 |