Орган эмитента, утвердивший отчет | Решение Единственного Акционера |
Дата утверждения отчета | 26.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Mosaic insurance group" aksiyadorlik jamiyati sug'urta tashkiloti | ||
Сокращенное: | "Mosaic insurance group" AJ ST | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Бизнес центр AVIAPARK, ул. Элбек, Ташкент, Узбекистан, 100060 | ||
Почтовый адрес: | Бизнес центр AVIAPARK, ул. Элбек, Ташкент, Узбекистан, 100060 | ||
Адрес электронной почты: | info@mosaic-insurance.com | ||
Официальный веб-сайт: | https://mosaicinsurance.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АО «КДБ Банк Узбекистан» | ||
Номер расчетного счета: | 20214000105338303001 | ||
МФО: | 00842 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 2025544 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 308143734 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 30459397 | ||
ОКОНХ: | 65120 | ||
СОАТО: | 1726290 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 3,2% | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 607,2% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 28,11% |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
28.11.2022 | 29.11.2022 | Felix Johannes von Schubert | - | - | выведен из состава (уволен) | |
28.11.2022 | 29.11.2022 | Theodorou Andreas | - | - | выведен из состава (уволен) | |
28.11.2022 | 29.11.2022 | Brian Joseph Reilly | - | - | выведен из состава (уволен) | |
28.11.2022 | 29.11.2022 | Nathan Wynn Bell | - | - | Избран (назначен) | |
28.11.2022 | 29.11.2022 | Bradley Steven Jensen | - | - | Избран (назначен) | |
28.11.2022 | 29.11.2022 | Brian Joseph Reilly | - | - | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Решение Единственного учредителя | |
Дата и номер государственной регистрации | №P0942 от 16 февраля 2022 года | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 39 566 531 штук и 39 566 531 000,00 сум | |
Способ размещения ценных бумаг | Частное размещение | |
Сроки размещения | в течении 15 дней со дня государственной регистрации | |
Дата начала | 16 февраля 2022 года | |
Дата окончания | 17 февраля 2022 года |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.06.2022 | 04.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 30.06.2022 | 04.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 30.06.2022 | 04.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.06.2022 | 04.07.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 22.11.2022 | 22.11.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | |
Изменения наименования | 1 | 28.11.2022 | 27.12.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 33961.70 | 75745.22 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 3223.90 | 15031.85 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 30737.80 | 60713.37 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | |||
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 113000.00 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 30737.80 | 173713.37 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 51678.60 | 92966.04 | |
Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 51678.60 | 92966.04 | |
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 10067.10 | 2637.57 | |
Отсроченные расходы (3200) | 180 | |||
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 702146.60 | 817760.90 | |
из нее: просроченная | 191 | |||
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 357189.40 | 622219.54 | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | |||
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 357189.40 | 622219.54 | |
Задолженность страхователей (4030) | 230 | 53528.61 | ||
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | |||
Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 357189.40 | 568690.93 | |
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | |||
Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | |||
Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | |||
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | |||
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | |||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 20101.30 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 233157.90 | 116302.15 | |
Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 5778.10 | 13597.44 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 1017.10 | 3081.05 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 84902.80 | 62560.72 | |
Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | |||
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 2104472.10 | 9492925.95 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 420 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 52982.30 | 2606765.02 | |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 2042769.00 | 6845451.02 | |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 8720.80 | 40709.91 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 36848044.00 | 36921472.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 470 | |||
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 39716408.40 | 47327762.46 | |
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 39747146.20 | 47501475.83 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставный капитал (8300) | 500 | 39566531.00 | 39566531.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 510 | 72328.70 | 72328.70 | |
Резервный капитал (8500) | 520 | |||
Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | -1467594.90 | -1354295.86 | |
Целевые поступления (8800) | 550 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | |||
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 38171264.80 | 38284563.84 | |
II. Страховые резервы | ||||
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 1441910.20 | 14624211.78 | |
Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 1208121.90 | 11564157.79 | |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 182731.20 | 1904760.13 | |
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 51057.10 | 1155293.86 | |
Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | |||
Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | |||
Резерв катастроф (8060) | 640 | |||
Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | |||
Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | |||
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 198881.50 | 6598954.51 | |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 173569.40 | 5196947.35 | |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | 576048.40 | ||
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 25312.10 | 825958.76 | |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | |||
Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 1243028.70 | 8025257.27 | |
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | |||
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | |||
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | |||
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | |||
Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | |||
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | |||
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | |||
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | |||
Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | |||
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | |||
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | |||
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 332852.70 | 1191654.72 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 332852.70 | 1191654.72 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 54919.00 | 29798.47 | |
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 274717.00 | 915399.75 | |
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | |||
Задолженность страхователям (6030) | 970 | 198.00 | ||
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | |||
Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | |||
Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 202109.30 | 745870.18 | |
Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | |||
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | |||
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | 72409.70 | 169529.57 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | 2424.90 | 205570.61 | |
Полученные авансы (6300) | 1090 | 791.80 | 40885.89 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | |||
Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 1130 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | |||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | |||
Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 332852.70 | 1191654.72 | |
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 39747146.20 | 47501475.83 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе: | 010 | 339462.20 | 4005460.53 | |||
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 1469487.40 | 16694633.29 | |||
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | 273281.40 | 8456088.76 | |||
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 386284.90 | 2549144.55 | |||
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | 1034552.40 | 857517.28 | 6190175.28 | ||
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | 51057.10 | 48534.65 | 576723.04 | ||
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | 157419.20 | 979.94 | 922362.10 | ||
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | 017 | |||||
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах | 018 | |||||
Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | |||||
Доходы от оказания услуг посредника | 020 | 36277.20 | ||||
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | |||||
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | 23032.10 | 236018.57 | |||
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | |||||
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 362494.30 | 4277756.30 | |||
Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | 469404.90 | 2797129.88 | |||
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 106910.60 | 1480626.42 | |||
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | 2694630.20 | 4588218.09 | |||
Расходы по реализации | 100 | 311242.10 | 268362.94 | |||
Административные расходы | 110 | 2164176.50 | 3708214.73 | |||
Прочие операционные расходы | 120 | 219211.60 | 611640.42 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 140 | |||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | 150 | 2801540.80 | 3107591.67 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 1680810.70 | 5847470.30 | |||
Доходы в виде дивидендов | 170 | |||||
Доходы в виде процентов | 180 | 586091.10 | 1830539.93 | |||
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 1094719.60 | 4016930.37 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | |||||
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | 346864.80 | 2601083.30 | |||
Расходы в виде процентов | 230 | |||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | 346864.80 | 2601083.30 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 1467594.90 | 138795.33 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 1467594.90 | 138795.33 | |||
Налог на прибыль | 300 | 25496.29 | ||||
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 1467594.90 | 113299.04 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «AUDIT INCOME» | 2019-03-29 | 743 | положительное | 2023-05-07 | Чурсина Татьяна Александровна | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
«Uzbek Opportunities Fund» Ltd | Building 6, Caves Village, West Bay Street, Nassau, New Providence, in the Commonwealth of The Bahamas | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2022-11-17 | |
Brian Joseph Reilly | Член Наблюдательного совета | 2022-11-29 | ||
Nathan Wynn Bell | Член Наблюдательного совета | 2022-11-29 | ||
Bradley Steven Jensen | Член Наблюдательного совета | 2022-11-29 | ||
Xalilov Oybek Nosirovich / Халилов Ойбек Носирович | Республика Узбекистан, г. Ташкент, М.Улугбекский район | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2022-11-29 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |