5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 6205493.31 | 5867898.78 |
Сумма износа (0200) | 011 | 4525063.73 | 4312183.43 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 1680429.58 | 1555715.35 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 39310.00 | 39310.00 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 39310.00 | 39309.99 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1311.70 | 1311.70 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 1311.70 | 1311.70 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 3704099.09 | 3704099.09 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | | |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 5385840.37 | 5261126.14 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3029605.56 | 2835906.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 135594.67 | 144584.75 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
Готовая продукция (2800) | 170 | | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 2894010.89 | 2691321.25 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 6108616.93 | 6773612.46 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 44.60 | 44.60 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 34470981.47 | 37972318.40 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 532017.28 | 3748369.89 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 1132181.89 | 1142064.69 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 12861707.58 | 13120946.87 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 26135.09 | 28905.92 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 30812.56 | 31025.27 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 18047681.60 | 18047681.60 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 22801.42 | 22801.42 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1817644.05 | 1830522.74 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 14375.01 | 30606.80 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 13308.09 | 28270.28 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1066.92 | 2336.52 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 43623623.57 | 47612488.26 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 49009463.94 | 52873614.40 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 20160000.00 | 20160000.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 1637320.37 | 1637320.37 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -13635405.38 | -9781507.88 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 3909.00 | 3909.00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 8165823.99 | 12019721.49 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 56000.00 | 56000.00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 56000.00 | 56000.00 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 40787639.95 | 40797892.91 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 39263169.09 | 39353070.46 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 25747497.36 | 26437490.23 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 366445.17 | 373592.29 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 7598545.92 | 7954900.22 |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 1350825.89 | 38800.27 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3187699.09 | 3490158.68 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 148334.04 | 105547.83 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 18513.61 | 18513.61 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 123176.49 | 240232.94 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1524470.86 | 1444822.45 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 722131.52 | 693834.39 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 40843639.95 | 40853892.91 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 49009463.94 | 52873614.40 |