5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 8217854.00 | 8423971.00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 7005883.00 | 7076750.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 1211971.00 | 1347221.00 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 16793.00 | 16793.00 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 8956.00 | 9796.00 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 7837.00 | 6997.00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1866.00 | 1866.00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 1866.00 | 1866.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 2327342.00 | 2009581.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3549016.00 | 3365665.00 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3571853.00 | 3527574.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3571853.00 | 3527574.00 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 114710.00 | 18022.00 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3501858.00 | 2859738.00 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 3048820.00 | 2595920.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 383868.00 | 133346.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 3049.00 | 55992.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 613.00 | 613.00 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 21212.00 | 13562.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 44296.00 | 60305.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 82396.00 | 18987.00 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 79662.00 | 12920.00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2734.00 | 6067.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 7270817.00 | 6424321.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 10819833.00 | 9789986.00 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 592450.00 | 592450.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 1582632.00 | 1577841.00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 4969420.00 | 5129330.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 7144502.00 | 7299621.00 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 22077.00 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 22077.00 | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3653254.00 | 2490365.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 3653254.00 | 2490365.00 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 469793.00 | 584647.00 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 1478320.00 | 540179.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 389287.00 | 250111.00 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 124522.00 | 106554.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 24244.00 | 24244.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1126046.00 | 953507.00 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 41042.00 | 29123.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 3675331.00 | 2490365.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 10819833.00 | 9789986.00 |