5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 26852235.08 | 31085745.79 |
Сумма износа (0200) | 011 | 16395107.68 | 17554136.48 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 10457127.40 | 13531609.31 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3580959.15 | 3425692.65 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 631326.00 | 631326.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2949633.15 | 2794366.65 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 52062.28 | 44709.65 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 1097357.32 | 10512992.77 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | | |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 15187506.16 | 27515004.40 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 33047819.83 | 109898795.33 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 31695874.52 | 88431865.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | 930465.00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 921224.96 | 14542490.04 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 430720.34 | 6923509.82 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 61656083.93 | 57525103.42 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2038136.01 | 2017806.29 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 20157.00 | 97561.61 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 38249227.85 | 31598666.88 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 29220.73 | 26844.14 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 21192231.29 | 11401478.74 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 45156.83 | 10750683.69 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 97300.70 | 1515903.89 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2662.00 | -70575.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2128.33 | 116228.73 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1426862.91 | 2709866.24 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 256265.00 | 53463.08 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 948784.35 | 2698.78 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 477822.29 | 2653704.37 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 4635670.55 | 4626694.18 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 100766437.24 | 174760459.18 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 115953943.41 | 202275463.58 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 617430.20 | 617430.20 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 33205.00 | 33205.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 14652145.47 | 15383305.61 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 4859474.45 | 15810271.82 |
Целевые поступление (8800) | 460 | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 14001722.19 | 14001722.19 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 34163977.31 | 45845934.82 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 4674203.87 | 10868514.45 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 4674203.87 | 10868514.45 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 77115762.21 | 145561014.30 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 11839759.06 | 18672333.40 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 5618773.11 | 15353649.64 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 5223.88 | 16710.46 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1265790.48 | -24053.84 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 250626.41 | 411062.88 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2974975.52 | 734654.60 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 220461.12 | -3822.80 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 466994.73 | 430729.60 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 924213.81 | 1637202.96 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1059129.31 | 4066700.70 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 64211649.95 | 122805269.72 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 117923.85 | 132911.33 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 81789966.09 | 156429528.75 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 115953943.41 | 202275463.58 |