5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 342360471.62 | 344109742.44 |
Сумма износа (0200) | 011 | 167600100.34 | 173842701.20 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 174760371.28 | 170267041.24 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 3650523.80 | 3650523.80 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 1082692.72 | 1202350.28 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 2567831.08 | 2448173.52 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 16752450.42 | 16752450.42 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 6484747.66 | 6484747.66 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 10267702.75 | 10267702.75 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 153793.59 | 153793.59 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 228492.37 | 2204440.18 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1774618.76 | 1503071.42 |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 196237557.49 | 193328970.37 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 78339829.34 | 84770075.63 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 76588220.75 | 83540083.60 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 4016.27 | 2119.27 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 1747592.33 | 1227872.76 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 9641.05 | 1.15 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 51029493.41 | 38247737.29 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 23156427.08 | 16547854.84 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 7567.81 | 26771.03 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 24038008.87 | 14753759.99 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 216373.70 | 1973770.35 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 5561.00 | 224758.70 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 55415.75 | 67759.19 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3550139.20 | 4653063.19 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 8312196.56 | 2117767.35 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | 1097.00 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 485421.81 | 287948.69 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 1139079.29 | 1002162.99 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 6687695.47 | 826558.67 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1751837.46 | 1609390.12 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 3053797.67 | 3352200.28 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 142496795.49 | 130097171.82 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 338734352.98 | 323426142.19 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 1200000.00 | 1200000.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 116759372.50 | 116677688.91 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -82259108.11 | -79158375.93 |
Целевые поступление (8800) | 460 | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 35700264.39 | 38719312.97 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 19221330.33 | 19137868.33 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 16583333.33 | 16583333.33 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 2637997.00 | 2554535.00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 283812758.22 | 265568960.89 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 120012821.73 | 102236429.38 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 83291656.72 | 51963866.86 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 2467610.96 | 2795935.11 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 261488.68 | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 137279.25 | 18169025.45 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 977884.71 | 680571.48 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 406506.69 | 4661.48 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 3252713.36 | 173777.58 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2712721.88 | 2320840.60 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 67202993.93 | 74565751.06 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 62854125.74 | 55422286.40 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 33481328.13 | 33344494.05 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 26766448.16 | 26127750.82 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 303034088.55 | 284706829.22 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 338734352.94 | 323426142.20 |