+998 71 203-00-50
Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
Дата раскрытия: 27.06.2016
| The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 10.06.2016 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
| Short: | "Trastbank" XAB | ||
| Name of stock exchange ticker: | TRSB, TRSBP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Postal address: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| E-mail address: | info@trustbank.uz | ||
| Official Website: | www.trustbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
| Current account: | 29896000100000491045 | ||
| MFI: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 15306785 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 81,3 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 13,1 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 62,6 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 3,9 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 613 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 61,3 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 150 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 15 | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | 09.11.2016 №Р0022-21 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 8000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | 25.11.2015 | |
| Дата окончания | 21.12.2015 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 42734765.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 341476088.00 | |
| 3. Due from other banks | 158891968.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | 43.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 43.00 | |
| 5 а. Investments | 39348420.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | 360000.00 | |
| c. Net investments | 38988420.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 387635239.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 17876011.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 10238424.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 395272826.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 33543140.00 | |
| 11. Due accrued interest | 3477303.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 16191858.00 | |
| 14. Total assets | 1030576411.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 662535042.00 | |
| 16.Savings deposits | 90136632.00 | |
| 17. Term deposits | 26434740.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 2914430.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 172569.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | 3000000.00 | |
| 23. Due accrued interests | 550428.00 | |
| 24. Other liabilities | 109743286.00 | |
| 25. Total liabilities | 895487127.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 40227000.00 | |
| b. Privileged stocks | 23000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 7097110.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 44939279.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 826218.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 22016619.00 | |
| 29. Retained profit | 20786276.00 | |
| 30. Total equity | 135089284.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 1030576411.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 940.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 5042867.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 2080921.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 53018702.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 14475149.00 | |
| k. Total interest income | 74618579.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 1401.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 6489214.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 4335224.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 16621.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 10842460.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 429384.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 14473018.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 14902402.00 | |
| k. Total interest expenses | 25744862.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 48873717.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 10401338.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 38472379.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 50941703.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 3585674.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 3134823.00 | |
| e. Other non-interest income | 11762834.00 | |
| f. Total non-interest income | 69425034.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 8114437.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 1812988.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 631935.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 10559360.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 97338053.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 29769191.00 | |
| b. Lease and maintenance | 6552528.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 693963.00 | |
| d. Administrative expenses | 2715953.00 | |
| e. Representation and charity | 2769289.00 | |
| f. Depreciation | 5034767.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 7244872.00 | |
| h. Total operating expenses | 54780563.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 413781.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 42143709.00 | |
| а. Estimation of income tax | 9400586.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 32743123.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 32743123.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Частный Акционерный Банк «Трастбанк» | 2008-02-12 | 492 | положительный | 2016-05-04 | Григорий Асатуров | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2015-02-09 | ООО «MIXTRADE INVEST PLUS» | Предоставление кредита | 0 | Совет Банка | - | |
| 2015-06-30 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-09-28 | АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-08-07 | ООО Агрофирма «МАСК» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-10-19 | АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-12-25 | УП «Олмаликшаробсавдо» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-12-25 | УП «Chinoz sharob savdo» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-12-03 | ООО «TERMOPLES LYUKS» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепенский район | Председатель Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Махмудов Миродилжон Муробитович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантохурский р-н | Председатель Правления Банка | 2016-06-10 | |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Давыденко Николай Юрьевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Каримова Феруза Турсуновна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сиргалиский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Акционерное общество «Узбекская Республиканская Товарно-Сырьевая Биржа» | Республика Узбекистан, 100090, город Ташкент, улица Бобура, 77 | Банк владеет акциями общества в количестве 5 530 213, что составляет 22,13% от уставного капитала | 2006-01-01 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 2011-01-01 | |
| Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
Number of issuers by year
Top 4 essential facts type
General Statistics
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |
Moderator phone number:
Moderator email:
Technical support email:
Technical support: