+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
Дата раскрытия: 27.06.2016
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 10.06.2016 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
| Сокращенное: | "Trastbank" XAB | ||
| Наименование биржевого тикера: | TRSB, TRSBP | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Почтовый адрес: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 | ||
| МФО: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 15306785 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 81,3 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 13,1 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 62,6 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 3,9 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 613 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 61,3 | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 150 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15 | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | 09.11.2016 №Р0022-21 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 8000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | 25.11.2015 | |
| Дата окончания | 21.12.2015 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 42734765.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 341476088.00 | |
| 3. К получению из других банков | 158891968.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43.00 | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 43.00 | |
| 5 а. Инвестиции | 39348420.00 | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 360000.00 | |
| в. Инвестиции, чистые | 38988420.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | ||
| а. Брутто кредиты | 387635239.00 | |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 17876011.00 | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 10238424.00 | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 395272826.00 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 33543140.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 3477303.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | ||
| 13. Другие активы | 16191858.00 | |
| 14. Итого активов | 1030576411.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 662535042.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | 90136632.00 | |
| 17. Срочные депозиты | 26434740.00 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | ||
| 19. К оплате в другие банки | 2914430.00 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 172569.00 | |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 3000000.00 | |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 550428.00 | |
| 24. Другие обязательства | 109743286.00 | |
| 25. Итого обязательств | 895487127.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | ||
| а. Акции - Обыкновенные | 40227000.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | 23000.00 | |
| 27. Добавленный капитал | 7097110.00 | |
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | 44939279.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 826218.00 | |
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | 22016619.00 | |
| 29. Нераспределенная прибыль | 20786276.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 135089284.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 1030576411.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 940.00 | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 5042867.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | 2080921.00 | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | ||
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 53018702.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | 14475149.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 74618579.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 1401.00 | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 6489214.00 | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 4335224.00 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 16621.00 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 10842460.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 429384.00 | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
| и. Другие процентные расходы | 14473018.00 | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 14902402.00 | |
| л. Итого процентных расходов | 25744862.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 48873717.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 10401338.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 38472379.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 50941703.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 3585674.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 3134823.00 | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 11762834.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 69425034.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 8114437.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 1812988.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 631935.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 10559360.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 97338053.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 29769191.00 | |
| б. Аренда и содержание | 6552528.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 693963.00 | |
| г. Административные расходы | 2715953.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 2769289.00 | |
| е. Расходы на износ | 5034767.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 7244872.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 54780563.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 413781.00 | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 42143709.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 9400586.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 32743123.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 32743123.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Частный Акционерный Банк «Трастбанк» | 2008-02-12 | 492 | положительный | 2016-05-04 | Григорий Асатуров | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2015-02-09 | ООО «MIXTRADE INVEST PLUS» | Предоставление кредита | 0 | Совет Банка | - | |
| 2015-06-30 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-09-28 | АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-08-07 | ООО Агрофирма «МАСК» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-10-19 | АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-12-25 | УП «Олмаликшаробсавдо» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-12-25 | УП «Chinoz sharob savdo» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 2015-12-03 | ООО «TERMOPLES LYUKS» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепенский район | Председатель Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Махмудов Миродилжон Муробитович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантохурский р-н | Председатель Правления Банка | 2016-06-10 | |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Давыденко Николай Юрьевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Каримова Феруза Турсуновна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сиргалиский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 | |
| Акционерное общество «Узбекская Республиканская Товарно-Сырьевая Биржа» | Республика Узбекистан, 100090, город Ташкент, улица Бобура, 77 | Банк владеет акциями общества в количестве 5 530 213, что составляет 22,13% от уставного капитала | 2006-01-01 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 2011-01-01 | |
| Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Электронная почта техподдержки:
Техническая поддержка: