+998 71 203-00-50
Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
Дата раскрытия: 18.06.2020
Дата опубликования модератором*: 18.06.2020
| The body of the issuer who took the decision | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 16.06.2020 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
| Short: | "Trastbank" XAB | ||
| Name of stock exchange ticker: | TRSB, TRSBP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Postal address: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| E-mail address: | info@trustbank.uz | ||
| Official Website: | www.trustbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
| Current account: | 29896000100000491045 | ||
| MFI: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 15306785 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 87.5 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 15.6 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 53.2 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 27.6 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 18.5 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 613 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 61.3 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 150 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 15 | |
| On other securities (in soums per stock) | 0 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 16.10.2019 | 16.10.2019 | Каримова ФерузаТурсуновна | Директор Департамента юридической службы, член Правления Банка | Совет Банка | выведен из состава (уволен) | |
| 16.10.2019 | 16.10.2019 | Мамбетов Муродбек Мамбетович | Вр.и.о. Директора Департамента юридической службы, член Правления Банка | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | №Р0022-24, 13.09.2019 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 65000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
| Сроки размещения | 365 | |
| Дата начала | 04.10.2019 | |
| Дата окончания | 17.12.2019 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | |||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 11.02.2019 год | 12.02.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.03.2019 год | 27.03.2019 год | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.06.2019 год | 27.06.2019 год | |
| Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 08.08.2019 год | 10.08.2019 год | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 08.08.2019 год | 10.08.2019 год | |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 13.09.2019 год | 15.09.2019 год | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 27.09.2019 год | 30.09.2019 год | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 27.09.2019 год | 30.09.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 04.10.2019 год | 07.10.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 04.10.2019 год | 07.10.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 04.10.2019 год | 07.10.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 04.10.2019 год | 07.10.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.12.2019 год | 26.12.2019 год | |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 17.12.2019 года | 26.12.2019 года | |
| Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 17.12.2019 года | 26.12.2019 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.12.2019 год | 27.12.2019 год | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 164944289.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 639925830.00 | |
| 3. Due from other banks | 205934191.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | 274129544.00 | |
| b. Precious metals, coins, stones | 43.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 274129544.00 | |
| 5 а. Investments | 26600000.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 26600000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 1737204774.00 | |
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 39111848.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 1698092926.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | 20092625.00 | |
| 10. Net fixed assets | 173234269.00 | |
| 11. Due accrued interest | 26285990.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 87879246.00 | |
| 14. Total assets | 3317118953.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 2296831242.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 355372359.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 22199880.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 90481400.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 8145754.00 | |
| 24. Other liabilities | 21107641.00 | |
| 25. Total liabilities | 2798781597.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 225227000.00 | |
| b. Privileged stocks | 23000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 73864358.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 47169572.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 25003178.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 23324742.00 | |
| 29. Retained profit | 123725506.00 | |
| 30. Total equity | 518337356.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 3317118953.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 1570570.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 13503558.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 2595828.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 36155894.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 270732738.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 104080858.00 | |
| k. Total interest income | 428639446.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 19067.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 42950205.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 736057.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 43705329.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 1583615.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 104080859.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 105664474.00 | |
| k. Total interest expenses | 149369803.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 279269643.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 39176490.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 238805538.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 125867828.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 17349300.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 2773861.00 | |
| e. Other non-interest income | 47827209.00 | |
| f. Total non-interest income | 193818198.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 19851255.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 6809711.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 4286880.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 30947846.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 401675890.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 88945499.00 | |
| b. Lease and maintenance | 17235625.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 2441417.00 | |
| d. Administrative expenses | 7656246.00 | |
| e. Representation and charity | 6568205.00 | |
| f. Depreciation | 11245518.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 10143900.00 | |
| h. Total operating expenses | 153571702.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 248104188.00 | |
| а. Estimation of income tax | 50940438.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 197163750.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 197163750.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторская компания ООО «Grant Thornton» | 2008-02-13 | 64 | 0 | 2020-04-01 | Носиров Шоодил Носирович | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2019-01-18 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение договора купли-продажи | - | Совет банка | Строительство алминистративного здания Наманганского филиала Банка | |
| 2019-02-11 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение договора купли-продажи | - | Совет банка | Реализация автотранспортных средств | |
| 2019-02-11 | ООО «MEGA TRADE COMMUNICATION» | Заключение договора купли-продажи | - | Совет банка | Реализация автотранспортных средств | |
| 2019-02-18 | СП ООО «PROCAB» | Банковская гарантия | - | Совет банка | - | |
| 2019-03-25 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение с генеральным подрядчиком | - | Совет банка | Увеличение общей стоимости общестроительных работ с учётом НДС | |
| 2019-06-21 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Продление сроков завершения работ и дополнительные соглашения к контрактам | - | Совет банка | Дополнительные соглашения к контрактам по строящимся объектам Термезкого, Самаркандского и Бухарского филиалов Банка | |
| 2019-07-09 | ООО «КIMYO-SANOAT» | Предоставление кредита | - | Совет банка | - | |
| 2019-07-26 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Увеличение общей стоимости ощестроительных работ с учётом НДС и заключение дополнительного соглашения | - | Совет банка | Реконструкция строительства здания Банка | |
| 2019-07-31 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения о продлении срока завершения работ | - | Совет банка | Строительство административного здания Термезского филиала Банка | |
| 2019-08-30 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения о продлении срока завершения работ | - | Совет банка | Строительство административного здания Термезского филиала Банка | |
| 2019-10-04 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения | - | Совет банка | Об изменении общей стоимости общестроительных работ | |
| 2019-10-10 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения | - | Совет банка | Строительство Наманганского филиала Банка | |
| 2019-10-22 | ООО «ALUTEX» | Установление индивидуального тарифного плана | - | Совет банка | - | |
| 2019-12-06 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет банка | - | |
| 2019-12-25 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения | - | Совет банка | Об изменении общей стоимости общестроительных работ с учётом НДС при реконструкции здания Банка | |
| 2019-12-26 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение договора с генеральным подрядчиком (II-этап) | - | Совет банка | Реконструкция здания Банка | |
| 2019-12-30 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения | - | Совет банка | О продлении срока завершения работ по строительству административного здания Термезского филиала Банка | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| ШариповТохир Мирахимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Председатель Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Каримова Махира Шадибековна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 2019-06-10 | |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| Габбазов Камил Габбозович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| Мамбетов Мурадбек Мамбетович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2019-10-16 | |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| ООО «TrastLeasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 2011-02-07 | |
| ООО “Kuygan-yoragrotexservis” | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества 33,15% | 2017-01-25 | |
| ООО “Oltinsoy-Agrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район | Доля банка в уставном капитале общества 24,4% | 2017-03-03 | |
| АО «УзРТСБ» | Республика Узбекистан, 100090, г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.Бобура, 77 | Доля банка в уставном капитале общества 21,39% | 2019-08-08 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
Number of issuers by year
Top 4 essential facts type
General Statistics
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |
Moderator phone number:
Moderator email:
Technical support email:
Technical support: