+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
Дата раскрытия: 18.06.2020
Дата опубликования модератором*: 18.06.2020
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 16.06.2020 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
| Сокращенное: | "Trastbank" XAB | ||
| Наименование биржевого тикера: | TRSB, TRSBP | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Почтовый адрес: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 | ||
| МФО: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 15306785 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 87.5 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 15.6 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 53.2 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 27.6 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 18.5 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 613 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 61.3 | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 150 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15 | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 16.10.2019 | 16.10.2019 | Каримова ФерузаТурсуновна | Директор Департамента юридической службы, член Правления Банка | Совет Банка | выведен из состава (уволен) | |
| 16.10.2019 | 16.10.2019 | Мамбетов Муродбек Мамбетович | Вр.и.о. Директора Департамента юридической службы, член Правления Банка | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | №Р0022-24, 13.09.2019 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 65000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
| Сроки размещения | 365 | |
| Дата начала | 04.10.2019 | |
| Дата окончания | 17.12.2019 | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 11.02.2019 год | 12.02.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.03.2019 год | 27.03.2019 год | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 10.06.2019 год | 12.06.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.06.2019 год | 27.06.2019 год | |
| Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 08.08.2019 год | 10.08.2019 год | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 08.08.2019 год | 10.08.2019 год | |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 13.09.2019 год | 15.09.2019 год | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 27.09.2019 год | 30.09.2019 год | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 27.09.2019 год | 30.09.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 04.10.2019 год | 07.10.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 04.10.2019 год | 07.10.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 04.10.2019 год | 07.10.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 04.10.2019 год | 07.10.2019 год | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.12.2019 год | 26.12.2019 год | |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 17.12.2019 года | 26.12.2019 года | |
| Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 17.12.2019 года | 26.12.2019 года | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.12.2019 год | 27.12.2019 год | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 164944289.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 639925830.00 | |
| 3. К получению из других банков | 205934191.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | 274129544.00 | |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43.00 | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 274129544.00 | |
| 5 а. Инвестиции | 26600000.00 | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
| в. Инвестиции, чистые | 26600000.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 1737204774.00 | |
| а. Брутто кредиты | ||
| б. Лизинговые операции, Брутто | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 39111848.00 | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 1698092926.00 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 20092625.00 | |
| 10. Основные средства, чистые | 173234269.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 26285990.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | ||
| 13. Другие активы | 87879246.00 | |
| 14. Итого активов | 3317118953.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 2296831242.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | ||
| 17. Срочные депозиты | 355372359.00 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | ||
| 19. К оплате в другие банки | 22199880.00 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 90481400.00 | |
| 22. Субординированные долговые обязательства | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 8145754.00 | |
| 24. Другие обязательства | 21107641.00 | |
| 25. Итого обязательств | 2798781597.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | ||
| а. Акции - Обыкновенные | 225227000.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | 23000.00 | |
| 27. Добавленный капитал | 73864358.00 | |
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | 47169572.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 25003178.00 | |
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | 23324742.00 | |
| 29. Нераспределенная прибыль | 123725506.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 518337356.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 3317118953.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 1570570.00 | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 13503558.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | 2595828.00 | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 36155894.00 | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 270732738.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | 104080858.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 428639446.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 19067.00 | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | ||
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 42950205.00 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 736057.00 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 43705329.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1583615.00 | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
| и. Другие процентные расходы | 104080859.00 | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 105664474.00 | |
| л. Итого процентных расходов | 149369803.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 279269643.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 39176490.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 238805538.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 125867828.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 17349300.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2773861.00 | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 47827209.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 193818198.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 19851255.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 6809711.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 4286880.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 30947846.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 401675890.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 88945499.00 | |
| б. Аренда и содержание | 17235625.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 2441417.00 | |
| г. Административные расходы | 7656246.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 6568205.00 | |
| е. Расходы на износ | 11245518.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 10143900.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 153571702.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | ||
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 248104188.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 50940438.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 197163750.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 197163750.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторская компания ООО «Grant Thornton» | 2008-02-13 | 64 | 0 | 2020-04-01 | Носиров Шоодил Носирович | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2019-01-18 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение договора купли-продажи | - | Совет банка | Строительство алминистративного здания Наманганского филиала Банка | |
| 2019-02-11 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение договора купли-продажи | - | Совет банка | Реализация автотранспортных средств | |
| 2019-02-11 | ООО «MEGA TRADE COMMUNICATION» | Заключение договора купли-продажи | - | Совет банка | Реализация автотранспортных средств | |
| 2019-02-18 | СП ООО «PROCAB» | Банковская гарантия | - | Совет банка | - | |
| 2019-03-25 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение с генеральным подрядчиком | - | Совет банка | Увеличение общей стоимости общестроительных работ с учётом НДС | |
| 2019-06-21 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Продление сроков завершения работ и дополнительные соглашения к контрактам | - | Совет банка | Дополнительные соглашения к контрактам по строящимся объектам Термезкого, Самаркандского и Бухарского филиалов Банка | |
| 2019-07-09 | ООО «КIMYO-SANOAT» | Предоставление кредита | - | Совет банка | - | |
| 2019-07-26 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Увеличение общей стоимости ощестроительных работ с учётом НДС и заключение дополнительного соглашения | - | Совет банка | Реконструкция строительства здания Банка | |
| 2019-07-31 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения о продлении срока завершения работ | - | Совет банка | Строительство административного здания Термезского филиала Банка | |
| 2019-08-30 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения о продлении срока завершения работ | - | Совет банка | Строительство административного здания Термезского филиала Банка | |
| 2019-10-04 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения | - | Совет банка | Об изменении общей стоимости общестроительных работ | |
| 2019-10-10 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения | - | Совет банка | Строительство Наманганского филиала Банка | |
| 2019-10-22 | ООО «ALUTEX» | Установление индивидуального тарифного плана | - | Совет банка | - | |
| 2019-12-06 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет банка | - | |
| 2019-12-25 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения | - | Совет банка | Об изменении общей стоимости общестроительных работ с учётом НДС при реконструкции здания Банка | |
| 2019-12-26 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение договора с генеральным подрядчиком (II-этап) | - | Совет банка | Реконструкция здания Банка | |
| 2019-12-30 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Заключение дополнительного соглашения | - | Совет банка | О продлении срока завершения работ по строительству административного здания Термезского филиала Банка | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| ШариповТохир Мирахимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Председатель Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Каримова Махира Шадибековна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Совета Банка | 2019-06-10 | |
| Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 2019-06-10 | |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| Габбазов Камил Габбозович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| Мамбетов Мурадбек Мамбетович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2019-10-16 | |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н | Член Правления Банка | 2019-04-23 | |
| ООО «TrastLeasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 2011-02-07 | |
| ООО “Kuygan-yoragrotexservis” | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества 33,15% | 2017-01-25 | |
| ООО “Oltinsoy-Agrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район | Доля банка в уставном капитале общества 24,4% | 2017-03-03 | |
| АО «УзРТСБ» | Республика Узбекистан, 100090, г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.Бобура, 77 | Доля банка в уставном капитале общества 21,39% | 2019-08-08 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Электронная почта техподдержки:
Техническая поддержка: