5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 8080931.50 | 8176378.60 |
Сумма износа (0200) | 011 | 5114172.90 | 5253382.80 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2966758.00 | 2922995.80 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 111795.00 | 111795.00 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 111795.00 | 111795.00 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 4281347.00 | 4281347.00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 264303.00 | 264303.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 1027180.00 | 1027180.00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 2989864.00 | 2989864.00 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 191808.80 | 191808.80 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 803135.00 | 814363.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 11285.00 | 10974.00 |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 8254334.40 | 8221488.60 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 9448793.00 | 10434392.80 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3309620.00 | 8343361.40 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 3388314.00 | 121051.30 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 1857887.00 | 1083462.80 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 892972.00 | 886517.30 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3503209.00 | 10795104.20 |
из нее: просроченная | 211 | 1073532.00 | 668763.00 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1621703.00 | 7294139.20 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 4747.00 | 17655.60 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1395341.00 | 1650847.60 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 179515.00 | 1341770.80 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 4166.00 | 16371.20 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 3760.00 | 4056.40 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 293977.00 | 470263.40 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 4659558.00 | 2562917.30 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 744.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 4575651.00 | 2495521.00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 83163.00 | 67396.30 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | 1698000.00 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 18875.00 | 17408.70 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 17630435.00 | 25507823.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 25884769.40 | 33729311.60 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 11636248.00 | 11636248.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 366719.00 | 366719.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 2723437.40 | 2723437.40 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -522724.00 | 641985.60 |
Целевые поступление (8800) | 460 | | 51595.50 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 14203680.40 | 15419985.50 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 8399326.00 | 10036866.90 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 2279.00 | 2279.00 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 2279.00 | 2279.00 |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 8397047.00 | 10034587.90 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3281763.00 | 8272459.20 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2281763.00 | 7572459.20 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 83407.00 | 83407.00 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 804315.00 | 3539096.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 27865.00 | 198473.00 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 358158.00 | 260294.50 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 206312.00 | 921506.60 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 155942.00 | 289770.70 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 116249.00 | 303595.30 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 14226.00 | 141232.40 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1316.00 | 1316.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 374667.00 | 597208.30 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1000000.00 | 700000.00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 250578.00 | 1518439.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 11681089.00 | 18309326.10 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 25884769.40 | 33729311.60 |