5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 9735993.00 | 10147292.00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 4558368.00 | 5744084.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 5177625.00 | 4403208.00 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 9458.00 | 25288.00 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 4858.00 | 7860.00 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 4600.00 | 17428.00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 2235918.00 | 2255390.00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 315674.00 | 315674.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 1915244.00 | 1934716.00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 5000.00 | 5000.00 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | | 86728.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 852349.00 | 852349.00 |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 8270492.00 | 7615103.00 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 76511784.00 | 54458832.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 74032825.00 | 51503219.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 2160898.00 | 1826617.00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 318061.00 | 1128996.00 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | 17176210.00 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 6751190.00 | 6781454.00 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1937078.00 | 197428.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 98968.00 | 675668.00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 60388.00 | 54395.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 4512606.00 | 5752420.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 75576.00 | 58161.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 21550.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 31395.00 | 36308.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 13629.00 | 7074.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 45977.00 | 32484.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 19151.00 | 32484.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 26826.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 83308951.00 | 78448980.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 91579443.00 | 86064083.00 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 1504858.00 | 1504858.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 112262.00 | 112262.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 1821915.00 | 1821915.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -27026716.00 | -26839095.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 16500000.00 | 16500000.00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | -7087681.00 | -6900060.00 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 6905909.00 | 6732965.00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 6905909.00 | 6732965.00 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 91761215.00 | 86231178.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 21832106.00 | 29565501.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 7380783.00 | 1827274.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 5341651.00 | 19409359.00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 8221678.00 | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 87016.00 | 7755948.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 621724.00 | 271487.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 16064.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 135250.00 | 284724.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 7700000.00 | 1725152.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 62229109.00 | 54940525.00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 27940.00 | 16709.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 98667124.00 | 92964143.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 91579443.00 | 86064083.00 |