5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 3277533.00 | 3707427.00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 2282221.00 | 2360843.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 995312.00 | 1346584.00 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 7066.00 | 7066.00 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 1502.00 | 1847.00 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 5564.00 | 5219.00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 8459.00 | 8459.00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 1062.00 | 1062.00 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 7397.00 | 7397.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1009335.00 | 1360262.00 |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 2519434.00 | 2373239.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2519434.00 | 2373239.00 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 31957.00 | 12108.00 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 6795744.00 | 6456690.00 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 5983028.00 | 5842656.00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 845.00 | 3161.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 482681.00 | 265324.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 454.00 | 30791.00 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 3300.00 | 4350.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 325431.00 | 303024.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 156838.00 | 71879.00 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 149098.00 | 67496.00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 7740.00 | 4383.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 9503973.00 | 8913916.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 10513308.00 | 10274178.00 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 592450.00 | 592450.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 603534.00 | 603534.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | 29000.00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 4595362.00 | 5209733.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | | 55987.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 5791346.00 | 6432704.00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 4721962.00 | 3841474.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4721962.00 | 3841474.00 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 741569.00 | 589431.00 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 2381006.00 | 2318581.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 419633.00 | 144800.00 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 507484.00 | 32952.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 17573.00 | 16717.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 637494.00 | 724490.00 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 17203.00 | 14503.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 4721962.00 | 3841474.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 10513308.00 | 10274178.00 |