+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
Дата раскрытия: 12.07.2018
Дата опубликования модератором*: 13.07.2018
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрания акционеров общества |
| Дата утверждения отчета | 28.06.2018 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Aysel-invest" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi xorijiy korxonasi | ||
| Сокращенное: | "Aysel-invest" AJ XK | ||
| Наименование биржевого тикера: | - | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | город Ташкент, Юнусабадский район, улица Амир Темур , дом 88 | ||
| Почтовый адрес: | 100084, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Амир Темур , дом 88 | ||
| Адрес электронной почты: | info.aysel@rdhotel.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.ayselinvest.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ «Infinbank» | ||
| Номер расчетного счета: | 20214000604199020001 | ||
| МФО: | 01041 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 75 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 204126324 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 163 | ||
| ОКПО: | 18557772 | ||
| ОКОНХ: | 90220 | ||
| СОАТО: | 1726266 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 7,841 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 35,782 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 32,365 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 41,832 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 41,832 | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
| Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | 19 | 04.01.2017 | 06.01.2017 | |
| Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 04.01.2017 | 06.01.2017 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 04.01.2017 | 06.01.2017 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.01.2017 | 25.01.2017 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 02.02.2017 | 03.02.2017 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 03.02.2017 | 03.02.2017 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 23.02.2017 | 24.02.2017 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 07.03.2017 | 07.03.2017 | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.03.2017 | 31.03.2017 | |
| Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | 19 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | |
| Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | |
| Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | 19 | 04.04.2017 | 05.04.2017 | |
| Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 04.04.2017 | 05.04.2017 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 27.04.2017 | 27.04.2017 | |
| Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | 19 | 27.04.2017 | 27.04.2017 | |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 24.05.2017 | 25.05.2017 | |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 09.06.2017 | 12.06.2017 | |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 07.07.2017 | 10.07.2017 | |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 07.07.2017 | 10.07.2017 | |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 07.07.2017 | 10.07.2017 | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.07.2017 | 10.07.2017 | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 26609827.00 | 26637699.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 15337218.00 | 16292689.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 11272609.00 | 10345010.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 8780.00 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 1170.00 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 7610.00 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | |||
| Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 444032.00 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 11272609.00 | 10796652.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1461315.00 | 1385482.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1461315.00 | 1385482.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 36828.00 | 35906.00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2761451.00 | 3810957.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 175884.00 | 274335.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 13307.00 | 27972.00 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 229451.00 | 744180.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 275403.00 | 326873.00 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 14.00 | 14.00 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2067392.00 | 2437583.00 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 12494301.00 | 49564477.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 4236.00 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 984742.00 | 123040.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 367063.00 | 13891324.00 | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 11142496.00 | 35545877.00 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 16753895.00 | 54796822.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 28026504.00 | 65593474.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 4700000.00 | 4700000.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 15597248.00 | 15576085.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 6932003.00 | 43785983.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 27229251.00 | 64062068.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 797253.00 | 1531406.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 797253.00 | 1531406.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 59878.00 | 285865.00 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 330909.00 | 665899.00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 362885.00 | 422405.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 8999.00 | 30304.00 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 34582.00 | 126081.00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | |||
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 797253.00 | 1531406.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 28026504.00 | 65593474.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 15787335.00 | 23991943.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 8636676.00 | 10249620.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 7150659.00 | 13742323.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2224032.00 | 3227072.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 89480.00 | 273384.00 | |||
| Административные расходы | 060 | 1612534.00 | 2126073.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 522018.00 | 827615.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 265439.00 | 324491.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 5192066.00 | 10839742.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1538855.00 | 27559419.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
| Доходы в виде процентов | 130 | 267733.00 | 1508117.00 | |||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1271122.00 | 26050200.00 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1102.00 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 484783.00 | 742584.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | |||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 143081.00 | 742584.00 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 341702.00 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 6246138.00 | 37656577.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 6246138.00 | 37656577.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 540395.00 | 802598.00 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 5705743.00 | 36853979.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторская организация ООО «KORIFEY-AUDIT» | 2008-02-06 | 199 | Положительное | 2018-02-05 | 8 | Ген. Дир В.К. Киреева, аудитор А.Г. Арутюнов | Загрузить | |
| 14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
| 2017-01-04 | Акциядорлик тижорат банк “Invest Finance Bank” | денежные средства | 2 100 000 долларов США или 6 803 202 000 сум по курсу ЦБ | отчуждатель | |
| 2017-03-31 | «TEXTILE SERVICE SOLUTIONS» масъулияти чекланган жамияти шаклидаги қўшма корхонаси | Недвижимое имущество | 31 250 000 000 сум | отчуждатель | |
| 2017-04-04 | Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank» | Денежные средства | 2 100 000 долларов США или 7 608 447 000 сум по курсу ЦБ | отчуждатель | |
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2017-01-04 | Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank» | Денежные средства | 2 100 000 долларов США или 6 803 202 000 сум по курсу ЦБ | Наблюдательный совет общества | "Одобрить дополнительное соглашение на сумму 2 100 000 долларов США с аффилированным лицом общества АКБ «INFINBANK»." | |
| 2017-01-25 | Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank» | Денежные средства | 600 000 долларов США или 1 959 324 000 сум по курсу ЦБ | Наблюдательный совет | Одобрить заключение договора срочного банковского вклада № 6 в размере 600 000 долларов США с аффилированным лицом общества АКБ «INFINBANK». | |
| 2017-02-02 | Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank» Ташкентский областной филиал | Денежные средства | 700 000 000 сум | Наблюдательный совет общества | "Одобрить заключение договора срочного банковского вклада №2017/01 на сумму 700 000 000 сум сроком до 02.08.2017 года с аффилированным лицом общества АКБ «INFINBANK» Ташкентского областного филиала." | |
| 2017-02-03 | Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank» | Денежные средства | 100 000 долларов США или 328 025 000 сум по курсу ЦБ | Наблюдательный совет общества | "Одобрить заключение договора срочного банковского вклада № 9 на сумму 100 000 долларов США сроком до 03 августа 2017 года с аффилированным лицом общества АКБ «INFINBANK»." | |
| 2017-02-23 | Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank» | Денежные средства | 100 000 долларов США или 335 687 000 сум по курсу Цб | Наблюдательный совет общества | "Одобрить заключение договора срочного банковского вклада № 13 на сумму 100 000 долларов США сроком до 23.11.2017 года с аффилированным лицом общества АКБ «INFINBANK»." | |
| 2017-03-07 | Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank» | Денежные средства | 150 000 долларов США или 517 845 000 сум по курсу ЦБ | Наблюдательный совет общества | "Одобрить заключение договора срочного банковского вклада № 15 на сумму 150 000 долларов США сроком до 11.12.2017 года с аффилированным лицом общества АКБ «INFINBANK»." | |
| 2017-03-31 | Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank» | Денежные средства | 200 000 долларов США или 719 004 000 сум по курсу ЦБ | Наблюдательный совет общества | "Одобрить заключение договора срочного банковского вклада № 24 на сумму 200 000 долларов США сроком до 04.01.2018 года с аффилированным лицом общества АКБ «INFINBANK»." | |
| 2017-04-06 | Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank» | Денежные средства | 100 000 долларов США или 362 307 000 сум по курсу ЦБ | Наблюдательный совет общества | "Одобрить заключение договора срочного банковского вклада № 31 на сумму 100 000 долларов США сроком до 16.04.2018 года с аффилированным лицом общества АКБ «INFINBANK»." | |
| 2017-04-27 | Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank» | Денежные средства | 850 000 долларов США или 3 150 287 000 сум по курсу ЦБ | Наблюдательный совет общества | "Одобрить заключение договора срочного банковского вклада № 38 на сумму 850 000 долларов США сроком до 10.05.2018 года с аффилированным лицом общества АКБ «INFINBANK»." | |
| 2017-05-24 | Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank» | Денежные средства | 600 000 долларов США или 2 292 276 000 сум по курсу ЦБ | Наблюдательный совет общества | "Одобрить заключение договора срочного банковского вклада № 42 на сумму 600 000 долларов США сроком до 11 июня 2018 года с аффилированным лицом общества АКБ «INFINBANK»." | |
| 2017-06-09 | Акционерный коммерческий банк "Invest Finance Bank" | Денежные средства | 100 000 долларов США или 387 448 000 сум по курсу ЦБ | Наблюдетельный совет | Одобрить заключение Контракта по валютному Свопу № SWB 81/0617 в размере 100 000 долларов США с аффилированным лицом общества АКБ «INFINBANK». | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| "Swiss Capital International Group" AG | Pfingstweidstrasse 98 8005, Zurich Switzerland | Юр. Лицо которое владеет 100 % акций общества | 2016-09-29 | |
| АКБ "Infinbank" | 100029, г. Ташкет, Мирабаодский район ул. Т.Шевченко дом 1 | Юр. Лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, который владеет 20 и более процентами в уставном капитале общества | 2016-12-13 | |
| СП ООО "Uztex Shovot" | Хорезмская область, Шовотский район, Чигатойкалъа кишлоги | Юр. Лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, который владеет 20 и более процентами в уставном капитале общества | 2016-12-13 | |
| Вахобов Муродил Махаматович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Председатель наблюдательного совета | 2016-09-29 | |
| Исмаилов Хасан Абдуахадович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2016-09-29 | |
| Туляганов Саид Абдунасирович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2016-09-29 | |
| Мураткулов Акмал Аскарович | Республика Узбекистан, город Ташкент | И.о. Генерального директора | 2016-12-15 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Электронная почта техподдержки:
Техническая поддержка: