+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА
Дата раскрытия: 27.07.2017
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Kafolat sug'urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "Kafolat sug'urta kompaniyasi" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | KFLT, KFLTP | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 13А | ||
| Почтовый адрес: | 100000, г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 13А | ||
| Адрес электронной почты: | info@kafolat.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.kafolat.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Оперу АИКБ «Ипак йули» | ||
| Номер расчетного счета: | 2021 0000 7019 4971 0001 | ||
| МФО: | 00444 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 999 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202288236 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 16596762 | ||
| ОКОНХ: | 65120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 27676748.00 | 29760336.70 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 6929805.50 | 8231541.60 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 20746942.50 | 21528795.10 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 277565.70 | 277565.70 | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 114162.90 | 138218.40 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 163402.80 | 139347.30 | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 37842251.50 | 37873639.70 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 16660186.70 | 19237666.10 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 21182064.80 | 18635973.60 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 3567339.30 | 6984438.30 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 12470.10 | 12470.10 | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 144396.60 | 142421.70 | |
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 62476802.80 | 66681112.20 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 622140.40 | 896979.40 | |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 622140.40 | 896979.40 | |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | |||
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 5106871.90 | 3957953.70 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | |||
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 10557348.40 | 17018218.90 | |
| из нее: просроченная | 191 | 750000.00 | 750000.00 | |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 2208831.70 | 3595090.30 | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | |||
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 2208831.70 | 3595090.30 | |
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 1093.10 | 218697.70 | |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 1963315.10 | 2173306.50 | |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 244423.50 | 1203086.10 | |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | |||
| Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | |||
| Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | |||
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | |||
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | |||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 969.10 | 8262.60 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 91488.30 | 117119.40 | |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 230153.60 | 225848.20 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 93953.00 | 44479.80 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 506039.90 | 481386.40 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 7425912.80 | 12546032.20 | |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | |||
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 613343.00 | 1745248.10 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 668.20 | 996.50 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 561198.70 | 1103347.80 | |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 39254.30 | 632418.10 | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 12221.80 | 8485.70 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 5060000.00 | 6250000.00 | |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | 164546.10 | 219904.50 | |
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 22124249.80 | 30088304.60 | |
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 84601052.60 | 96769416.80 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставный капитал (8300) | 500 | 29930480.90 | 31741677.50 | |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | 73105.00 | 73105.00 | |
| Резервный капитал (8500) | 520 | 5011645.40 | 6960518.10 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 4904119.70 | 3929106.30 | |
| Целевые поступления (8800) | 550 | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | |||
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 39919351.00 | 42704406.90 | |
| II. Страховые резервы | ||||
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 57385175.30 | 60723316.60 | |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 34113420.20 | 35877855.60 | |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 5956303.80 | 6264227.40 | |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 657340.40 | 790011.80 | |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 5520417.10 | 6442893.70 | |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 11137693.80 | 11348328.10 | |
| Резерв катастроф (8060) | 640 | |||
| Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | |||
| Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | |||
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 19295540.50 | 17599146.50 | |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 17192452.50 | 15445035.20 | |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | 246339.50 | ||
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 1856748.50 | 2154111.30 | |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | |||
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 38089634.80 | 43124170.10 | |
| III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | |||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | |||
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | |||
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | |||
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | |||
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | |||
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | |||
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | |||
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | |||
| Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | |||
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | |||
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 6592066.80 | 10940839.80 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 6592066.80 | 10940839.80 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 54857.20 | 174519.40 | |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 3750339.90 | 7306151.70 | |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | |||
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | 2820029.80 | 5680215.60 | |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 295789.40 | 363844.60 | |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | |||
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | |||
| Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | |||
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | 634520.70 | 1262091.50 | |
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | |||
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | |||
| Полученные авансы (6300) | 1090 | 1237829.60 | 1166700.50 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 74278.00 | 130051.90 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 504291.70 | 510878.90 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 1130 | |||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 305933.00 | 310557.30 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 664537.40 | 1341980.10 | |
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 6592066.80 | 10940839.80 | |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 84601052.60 | 96769416.80 | |
| 6 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе: | 010 | 21847363.60 | 28205086.70 | |||
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 26913768.10 | 32271055.30 | |||
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | 9015614.50 | 7242338.60 | |||
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 9921769.20 | 7288428.70 | |||
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | 4450337.40 | 3511852.70 | |||
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | -5677.10 | 379010.90 | |||
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | 508725.70 | 10560.80 | |||
| Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | 017 | |||||
| Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах | 018 | 1019173.20 | 210634.30 | |||
| Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | |||||
| Доходы от оказания услуг посредника | 020 | |||||
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | 2134869.70 | 4008102.20 | |||
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | 3166527.00 | 2058032.50 | |||
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | |||||
| Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 27148760.30 | 34271221.40 | |||
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | 15883232.70 | 19320806.30 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 11265527.60 | 14950415.10 | |||
| Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | 14189779.90 | 16179958.90 | |||
| Расходы по реализации | 100 | |||||
| Административные расходы | 110 | 14016429.20 | 15985749.20 | |||
| Прочие операционные расходы | 120 | 173350.70 | 194209.70 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 140 | 612585.00 | 650585.40 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | 150 | 2311667.30 | 578958.40 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 3480932.10 | 2220958.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 170 | 2263378.00 | 785455.20 | |||
| Доходы в виде процентов | 180 | 1077866.80 | 1016631.80 | |||
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | 67711.90 | 46315.50 | |||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 65897.90 | 372555.50 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | 6077.50 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | 107916.20 | 203520.60 | |||
| Расходы в виде процентов | 230 | |||||
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | 133.10 | 70644.10 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | 107783.10 | 132876.50 | |||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 1061348.60 | 1438479.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 1061348.60 | 1438479.00 | |||
| Налог на прибыль | 300 | 177748.50 | 309491.90 | |||
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | 127762.60 | 292803.90 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 755837.50 | 836183.20 | |||
| 7 | Ответственные | |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Насретдинов Саидолим Саидакмалович | |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Ирматов Абдукадир Абдугапарович | |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Левушкина Ольга Владимировна | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Электронная почта техподдержки:
Техническая поддержка: