5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | 414004211.95 | 436038630.55 |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 414004211.95 | 436038630.55 |
Сумма износа (0200) | 011 | 250639672.43 | 283037531.85 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 163364339.52 | 153001098.70 |
Нематериальные активы: | 000 | 3032341.12 | 3032341.12 |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 3032341.12 | 3032341.12 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 1759692.52 | 2086945.01 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 1272648.60 | 945396.11 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 13703213.38 | 13703213.38 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 3412580.76 | 3412580.76 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 10290632.62 | 10290632.62 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 725512.66 | 1041572.96 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 3566622.56 | 3513367.03 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 11784.22 | 9042.35 |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 182644120.94 | 172213690.52 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 352228402.56 | 408465419.60 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 327444647.29 | 372846849.21 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 18481446.81 | 28464238.29 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 6302308.46 | 7154332.10 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 419912.49 | 522483.77 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 20334264.55 | 22266350.01 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 159952767.02 | 128385954.72 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 72119152.52 | 73495243.83 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 40107.26 | 80531.47 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 74374091.14 | 41652367.26 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 7027684.36 | 5989433.80 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 120081.69 | 104201.77 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 349476.39 | 298563.23 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 5922173.67 | 6765613.35 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 319948.57 | 1813599.46 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 137909.00 | 1805663.97 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 175246.95 | 204.69 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 6792.62 | 7730.80 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 2579239.73 | 7435318.34 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 3627976.24 | 3625933.89 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 539462511.16 | 572515059.79 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 722106632.10 | 744728750.31 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 1200000.00 | 1200000.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 128592301.64 | 128212748.90 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 32781924.45 | 33722896.93 |
Целевые поступление (8800) | 460 | | 897588.76 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 97010377.19 | 164033234.59 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 27715906.95 | 27590714.98 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 4388080.34 | 1845114.44 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 23327826.61 | 23327826.61 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 4388080.34 | 4262888.37 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 597380347.96 | 553104800.74 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 428789760.30 | 373098296.56 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 115387616.11 | 209731392.52 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1003492.34 | 565426.21 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 296943128.38 | 123960292.28 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1467587.22 | 27938492.14 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1721601.26 | 1484060.19 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 6328728.73 | 7945885.51 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 79079617.69 | 85763616.41 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 57349148.48 | 65185255.70 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 32161821.49 | 29057632.07 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 5937606.26 | 1472747.70 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 625096254.91 | 580695515.73 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 722106632.10 | 744728750.31 |