+998 71 203-00-50        Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА
Дата раскрытия: 06.07.2023   
Дата опубликования модератором*: 06.07.2023   
Орган эмитента, утвердивший отчет Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета 27.06.2023
1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
Полное: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "DONOLIK VA KELAJAK"
Сокращенное: АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK"
Наименование биржевого тикера: Нет
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Мукими, дом 190
Почтовый адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Мукими, дом 190
Адрес электронной почты: donolik@umail.uz
Официальный веб-сайт: www.donolik.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка: ОПЕРУ АКБ "InFinBank"
Номер расчетного счета: 20208000900500234001
МФО: 01041
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом: 949
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): 202000024
присвоенные органами государственной статистики
КФС: 144
ОКПО: 16393119
ОКОНХ: 96420
СОАТО: 1726290
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) Скачать отчет
5Показатели финансово-экономического состояния эмитента
Коэффициент рентабельности уставного капитала0,08
Коэффициент покрытия общий платежеспособности1,4
Коэффициент абсолютной ликвидности0,6
8Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
дата принятия решениядата вступления к обязанностямФ.И.О.ДолжностьОрган эмитента, принявший решениеИзбран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
12.07.202212.07.2022Srapionov Karen VladimirovichЧлен Наблюдательного советаОбщее собрание акционеровИзбран (назначен)
12.07.202212.07.2022Mironov Yevgeniy EduardovichЧлен Наблюдательного советаОбщее собрание акционеровИзбран (назначен)
12.07.202212.07.2022Xasanov Maxammad Karim MuratovichЧлен Наблюдательного советаОбщее собрание акционероввыведен из состава (уволен)
10Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год
Наименование существенного факта№ существенного фактаДата наступления существенного фактаДата публикации существенного факта
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг615.07.202215.07.2022
Изменение в составе исполнительного органа815.07.202215.07.2022
Изменение в составе наблюдательного совета815.07.202215.07.2022
Изменения в списке аффилированных лиц3615.07.202215.07.2022
11Бухгалтерский баланс
Наименование показателяКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода
АКТИВ
I. Долгосрочные активы
Основные средства:000
по первоначальной стоимости (01,03)010
Сумма износа (0200)011
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)012
Нематериальные активы:000
по первоначальной стоимости (0400)020
Сумма амортизации (0500)021
по остаточной стоимости (020-021)022
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.030931061.101275381.90
Ценные бумаги (0610)040923998.101143318.90
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)050
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)060
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)0807063.00132063.00
Оборудование к установке (0700)090
Капитальные вложения (0800)100
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)110
Из нее просроченная111
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)120229943.50229943.50
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)1301161004.601505325.40
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе140
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)150
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)160
Готовая продукция (2800)170
Товары (2900 за минусом 2980)180
Расходы будущих периодов (3100)190
Отсроченные расходы (3200)200
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)21052128.4081112.10
из нее: просроченная211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)220
Задолженность обособленных подразделений (4110)230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)240
Авансы, выданные персоналу (4200)250
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)26042.6042.60
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)270612.20612.20
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)280
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)300
Прочие дебиторские задолженности (4800)31051473.6080457.30
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:320113192.8066557.40
Денежные средства в кассе (5000)330
Денежные средства на расчетном счете (5100)340113192.8066557.40
Денежные средства а иностранной валюте (5200)350
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)360
Краткосрочные инвестиции (5800)3705000.005000.00
Прочие текущие активы (5900)380
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)390170321.20152669.50
ВСЕГО по активу баланса 130+3904001331325.801657994.90
ПАССИВ
I. Источники собственных средств
Уставной капитал (8300)41055751.0055751.00
Добавленный капитал (8400)4209470.609470.60
Резервный капитал (8500)4306811.506811.50
Выкупленные собственные акции (8600)440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)450967794.901294355.20
Целевые поступление (8800)460
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)470
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+4704801039828.001366388.30
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)490174630.30165160.10
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)491
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность492
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000)500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)530174630.30165160.10
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)560
Долгосрочные банковские кредиты (7810)570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)590
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)600116867.50126446.50
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)601116867.50126446.50
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)61013010.3022589.30
Задолженность обособленным подразделениям (6110)620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)630
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)640
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)650
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)660
Полученные авансы (6300)670
Задолженность по платежам в бюджет (6400)680
Задолженность по страхованию (6510)690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)700
Задолженность учредителям (6600)710
Задолженность по оплате труда (6700)720
Краткосрочные банковские кредиты (6810)730
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)740
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)760103857.20103857.20
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)770291497.80291606.60
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)780 1657994.90
12Отчет о финансовых результатах
Наименование показателяКод стр.За соответствующий период прошлого годаЗа отчетный период
доходы (прибыль)расходы (убытки)доходы (прибыль)расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)010
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)020
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)030
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:040 118606.00 40137.00
Расходы по реализации050
Административные расходы060 8355.60 40137.00
Прочие операционные расходы070 110250.40
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем080
Прочие доходы от основной деятельности09089076.70 8969.50
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090)100 29529.30 31167.50
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:110164028.50 357727.80
Доходы в виде дивидендов120164028.50 357727.80
Доходы в виде процентов130
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)140
Доходы от валютных курсовых разниц150
Прочие доходы от финансовой деятельности160
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:170
Расходы в виде процентов180
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)190
Убытки от валютных курсовых разниц200
Прочие расходы по финансовой деятельности210
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)220134499.20 326560.30
Чрезвычайные прибыли и убытки230
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)240134499.20 326560.30
Налог на доходы (прибыль)250
Прочие налоги и сборы от прибыли260
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)270134499.20 326560.30
13Сведения об аудиторском заключении
Наименование аудиторской организацииДата выдачи лицензииНомер лицензииВид заключенияДата выдачи аудиторского заключенияНомер аудиторского заключенияФ.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверкуКопия аудиторского заключения
ООО «SAMIMIY AUDIT»2019-04-05766Положительное2023-05-0213З.ЭгамбердиевЗагрузить
16Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)
Ф.И.О. или полное наименованиеМестонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)Основание, по которому они признаются аффилированными лицамиДата (наступления основания (-ий)
Srapionov Karen Vladimirovichг.ТашкентЧлен Наблюдательного совета2022-07-12
Mironov Yevgeniy Eduardovichг.ТашкентЧлен Наблюдательного совета2022-07-12
Xasanov Maxammad Karim Muratovichг.ТашкентЧлен Наблюдательного совета2022-07-12
ООО «NAYMON INVEST CONSULTING»г.ТашкентИсполнительный орган2022-07-12

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   206    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
AO OOO
Всего эмитентов
Всего раскрытой информации
Существенные факты
Проспекты эмиссий
Ежеквартальные отчёты
Годовые отчёты
Уставы
8. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента 21. Заключение сделки с аффилированным лицом 36. Изменения в списке аффилированных лиц