5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | 11565577.00 | 13066880.00 |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 11565577.00 | 13066880.00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 2938809.00 | 4420173.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 8626768.00 | 8646707.00 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 10071.00 | 10071.00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 10071.00 | 10071.00 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 1073091.00 | 1073091.00 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 17482738.00 | 18077494.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 27192668.00 | 27807363.00 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 237372856.00 | 248734860.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 53447837.00 | 56859307.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 47220338.00 | 52425466.00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 5661867.00 | 8404174.00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 131042814.00 | 131045913.00 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 595.00 | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 13898453.00 | 17541539.00 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 9480684.00 | 9959763.00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 249902.00 | 602784.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1542717.00 | 2962577.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 2500297.00 | 3305870.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 26163.00 | 84782.00 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 17524.00 | 565200.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 81166.00 | 60563.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 26212487.00 | 30141693.00 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3555201.00 | 5341882.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 22428155.00 | 24407726.00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 229131.00 | 392085.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 228944.00 | 298944.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 277713335.00 | 296717036.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 304906003.00 | 324524399.00 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 8591441.00 | 8591441.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 2610.00 | 2610.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 81443303.00 | 82103137.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 37.00 | 37.00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -22819344.00 | -21984405.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 67217973.00 | 68712746.00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 237688030.00 | 255811653.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 237688030.00 | 255811653.00 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4572503.00 | 20634549.00 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 16699057.00 | 18711412.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 94636.00 | 121456.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 537.00 | 609.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 191540305.00 | 191540305.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 493005.00 | 525813.00 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 24287987.00 | 24277509.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 237688030.00 | 255811653.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 304906003.00 | 324524399.00 |