5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 38515595.00 | 38705992.00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 12281714.00 | 14023174.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 26233881.00 | 24682818.00 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1438072.00 | 1438072.00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 388560.00 | 388560.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 1049512.00 | 1049512.00 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 95600.00 | 95410.00 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 954571.00 | 946668.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | | |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 28722124.00 | 27162968.00 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 72197304.00 | 102133052.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 64467154.00 | 100123151.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 5998064.00 | 1502660.00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 1732086.00 | 507241.00 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 73109526.00 | 44485664.00 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 83209.00 | 44181.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 27175.00 | 227.00 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 18584095.00 | 6906924.00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1802.00 | 2335.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 50746715.00 | 22865849.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 3300592.00 | 14278235.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 75426.00 | 75543.00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 53631.00 | 276.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 236881.00 | 312094.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 4466793.00 | 4263381.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 1537.00 | 115855.00 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 441720.00 | 247685.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 4023536.00 | 3899841.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 1593997.00 | 1593997.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 151367620.00 | 152476094.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 180089744.00 | 179639062.00 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 598250.00 | 598250.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 129127.00 | 129127.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 5269500.00 | 5839022.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 11475460.00 | 3383762.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 23146.00 | 366027.00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | 7116167.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 17495483.00 | 17432355.00 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 5232262.00 | 4695755.00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 5232262.00 | 4695755.00 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 157361999.00 | 157510952.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 11824488.00 | 54158232.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4816129.00 | 46031189.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 14677.00 | 8977.00 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 35465.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 461646.00 | 464143.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1243508.00 | 386637.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 3007336.00 | 2514597.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 395996.00 | 3600788.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1562607.00 | 870502.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 2242019.00 | 1877164.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 143280815.00 | 101466579.00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 301801.00 | 290376.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 162594261.00 | 162206707.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 180089744.00 | 179639062.00 |