5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ | | | |
I. Долгосрочные активы | | | |
Основные средства: | | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 10 | 3545969.00 | 4032067.00 |
Сумма износа (0200) | 11 | 1761576.00 | 2231869.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 1748393.00 | 1800198.00 |
Нематериальные активы: | | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 20 | 2246000.00 | 2246000.00 |
Сумма амортизации (0500) | 21 | 336900.00 | 421125.00 |
по остаточной стоимости (020-021) | 22 | 1909100.00 | 1824875.00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 30 | 873137.00 | 1039328.00 |
Ценные бумаги (0610) | 40 | 1953.00 | 1953.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 50 | 846264.00 | 890655.00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 60 | 24920.00 | 146720.00 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | | | |
Оборудование к установке (0700) | | | |
Капитальные вложения (0800) | | | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | | | |
Из нее просроченная | | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4566630.00 | 4664401.00 |
II. Текущие активы | | | |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 2819585.00 | 429495.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2819585.00 | 429495.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | | | |
Готовая продукция (2800) | | | |
Товары (2900 за минусом 2980) | | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 3181.00 | 1152.00 |
Отсроченные расходы (3200) | | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 17319664.00 | 24572335.00 |
из нее: просроченная | | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 12189310.00 | 21420337.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 404600.00 | 581337.00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | | | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 3446638.00 | 1257278.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | | | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | | | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | 233135.00 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | | | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1279116.00 | 1080248.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1431851.00 | 638806.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1423919.00 | 14529.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | | | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 7932.00 | 624277.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 132664.00 | 132664.00 |
Прочие текущие активы (5900) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 21706945.00 | 25774462.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 26273575.00 | 30438863.00 |
ПАССИВ | | | |
I. Источники собственных средств | | | |
Уставной капитал (8300) | 410 | 2696000.00 | 2696000.00 |
Добавленный капитал (8400) | | | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 453564.00 | 544658.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 188386.00 | 253894.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 9064.00 | 26267.00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 3347014.00 | 3520819.00 |
II. Обязательства | | | |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | | 100000.00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | 100000.00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 22926561.00 | 26818044.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 22926561.00 | 26818044.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 8448235.00 | 14795040.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 15000.00 | 3500.00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 12138775.00 | 11880936.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1949393.00 | 26985.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 221565.00 | 8155.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 7837.00 | 4065.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 45221.00 | 54544.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | | | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 100535.00 | 44819.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 22926561.00 | 26918044.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 26273575.00 | 30438863.00 |