5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 16020328.00 | 16850306.00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 6757224.00 | 8277894.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 9263104.00 | 8572412.00 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 192210.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 185803.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 6407.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 354622.00 | 354622.00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 37664.00 | 37664.00 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 316958.00 | 316958.00 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 5591088.00 | 5591088.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 15215221.00 | 14518122.00 |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 11171871.00 | 10300738.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 6106720.00 | 5786261.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 3985062.00 | 3255978.00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 1080089.00 | 1258499.00 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 8481793.00 | 5053278.00 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 7171692.00 | 4671699.00 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 5636.00 | 5636.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 625459.00 | 255574.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 282353.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 16046.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 380607.00 | 120369.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 10684.00 | 590.00 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 4589.00 | 590.00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 6095.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 19664348.00 | 15354606.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 34879569.00 | 29872728.00 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 2976302.00 | 2976302.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 2918696.00 | 2918696.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 2137385.00 | 2967363.00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 5934968.00 | 6056403.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 887330.00 | 887330.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 14854681.00 | 15806094.00 |
II. Обязательства |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 20024888.00 | 14066634.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 14055130.00 | 7149745.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 5154000.00 | 1956485.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 64609.00 | 64609.00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 222409.00 | 74053.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 5267761.00 | 3590244.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1225571.00 | 65000.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 348852.00 | 316121.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 296580.00 | 217033.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 2601758.00 | 3548889.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 3368000.00 | 3368000.00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1475348.00 | 866200.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 20024888.00 | 14066634.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 34879569.00 | 29872728.00 |