Орган эмитента, утвердивший отчет | Решение единственного акционера |
Дата утверждения отчета | 28.06.2019 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | Акционерное общество "SILK CAPITAL" | ||
Сокращенное: | АО "SILK CAPITAL" | ||
Наименование биржевого тикера: | SILK | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Республика Узбекистан, г. Ташкент (100000), Мирзо Улугбекский район, улица Мустакиллик, дом 59А | ||
Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, г. Ташкент (100000), Мирзо Улугбекский район, улица Мустакиллик, дом 59А | ||
Адрес электронной почты: | info@silkcapital.net | ||
Официальный веб-сайт: | silkcapital.net | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ «Туркистон» | ||
Номер расчетного счета: | 20208000900760141001 | ||
МФО: | 01104 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 506945 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 304824506 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 27077675 | ||
ОКОНХ: | |||
СОАТО: | 1726269 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,0029 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 10,43 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,097 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,015 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 25.04.2018 | 27.04.2018 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11.05.2018 | 11.05.2018 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 06.07.2018 | 09.07.2018 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 29699.88 | 33108.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 2969.99 | 9932.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 26729.89 | 23176.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 4210951.38 | 2477889.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 4210951.38 | 2477889.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4237681.27 | 2501065.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | |||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | |||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 26477.98 | 150736.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 20000.00 | 145000.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 5241.98 | 408.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1236.00 | 5328.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | |||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 253017.99 | 111249.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 253017.99 | 111249.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 200000.00 | 210000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 479495.97 | 471985.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 4717177.24 | 2973050.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 4710951.38 | 2911000.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 3204.00 | ||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2725.86 | 13582.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 4713677.24 | 2927786.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3500.00 | 45264.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 3500.00 | 45264.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 983.00 | ||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3500.00 | 7344.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 36937.00 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | |||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | |||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 3500.00 | 45264.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 4717177.24 | 2973050.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 110000.00 | 145000.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 110000.00 | 145000.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 103079.98 | 257643.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 69852.84 | 198683.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 33227.14 | 58960.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 4286.00 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 6920.02 | 108357.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1542.75 | 133806.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 133806.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 751.78 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 790.97 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 168.18 | ||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 168.18 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 8294.59 | 25449.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 8294.59 | 25449.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 5568.73 | 14457.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2725.86 | 10992.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «MARIKON AUDIT» | 2008-02-14 | 30 | Положительное мнение | 2019-04-19 | 72 | Махмудова Гульнара Гусейновна | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Компании «BLUECOURT INVESTMENTS LLP» | 19, Leyden Street, London, England, E1 7LE | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2017-12-07 | |
Клименко Артем Викторович | г.Ташкент, пр. Мустакиллик 59A | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2018-04-10 | |
Талипов Камолиддин Фахрутдинович | г.Ташкент | Член НС | 2018-04-10 | |
Шакиров Бахром Аскаралиевич | г.Ташкент | Член НС | 2018-04-10 | |
Равшанов Алижон Сайфиддинович | г.Ташкент | Член НС | 2018-04-10 | |
Иностранное предприятие общество с ограниченной ответственностью "PANASIA" | г.Ташкент, пр. Мустакиллик 59A | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-02-21 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |