"TRASTBANK" XUSUSIY AKSIYADORLIK BANKI

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

Дата раскрытия: 12.07.2017

The body of the issuer who took the decision	Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
Дата утверждения отчета	29.06.2017

1	NAME OF THE ISSUER:
	Full	"Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki
	Short:	"Trastbank" XAB
	Name of stock exchange ticker:	TRSB, TRSBP
2	CORPORATE NEWS
	Location:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	Postal address:	100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	E-mail address:	info@trustbank.uz
	Official Website:	www.trustbank.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк”
	Current account:	29896000100000491045
	MFI:	491
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
	присвоенные регистрирующим органом:
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201055090
	присвоенные органами государственной статистики
	КФС:	144
	ОКПО:	15306785
	ОКОНХ:	64190
	СОАТО:	1726277

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента
	Profitability of the authorized capital, coefficient	92.0
	Coverage of total solvency, coefficient	11.7
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	55.8
	Ratio of own and attracted funds, coefficient	43.6
	The ratio of the issuer's own and borrowed funds:	13.2

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году
	On priviliged shares (in soums per stock)	150
	On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock)	15.0
	On other securities (in soums per stock)	90000, 80000, 9000000, 45000000, 90000000
	On other securities (in percentage to the face value of one stock)	9.0, 8.0

8	Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
	дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
	10.06.2016	10.06.2016	Абдукамилов Шухрат Турсунович	Председатель Совета Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк"	Избран (назначен)
	10.06.2016	10.06.2016	Шарипов Тохир Мирахимович	Член Совета Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк	Избран (назначен)
	10.06.2016	10.06.2016	Махмудов Миродилжон Муробитович	Член Совета Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк	Избран (назначен)
	10.06.2016	10.06.2016	Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич	Член Совета Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк	Избран (назначен)
	10.06.2016	10.06.2016	Давыдкин Михаил Викторович	Член Совета Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк	Избран (назначен)
	10.06.2016	10.06.2016	Самигов Дилшод Хабибуллаевич	Ревизор Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк	Избран (назначен)

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)
	Орган, принявший решение о выпуске	Совет Банка
	Дата и номер государственной регистрации	DS-43-0237 от 18.10.2016г.
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	500000000 сум, 1000000000 сум, 6 шт
	Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка
	Сроки размещения	365 дней, 730 дней, 1095 дней

10	Information on the important facts for the year
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	30.03.2016	01.04.2016
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	31.03.2016	01.04.2016
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	10.06.2016	13.06.2016
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	10.06.2016	13.06.2016
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	30.06.2016	01.07.2016
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	30.09.2016	01.10.2016
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	30.12.2016	30.12.2016

11	Balance sheet
	Категории	в тыс. сум.
	ASSETS
	1. Cash and other payment documents	29243364.00
	2. Due from Central Bank of Uzbekistan	461850465.00
	3. Due from other banks	234990842.00
	4. Trade accounts
	a. Securities
	b. Precious metals, coins, stones	43.00
	c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts
	d. Net purchase and sale accounts	43.00
	5 а. Investments	55764420.00
	b. Less: Reserves for possible losses on investments
	c. Net investments	55764420.00
	6. Securities purchased under REPO agreement
	7. Loans and leasing transactions
	а. Gross loans	542154182.00
	b. Gross leasing transactions	19368033.00
	c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions	14318355.00
	d. Net loans and leasing transactions	547203860.00
	8 а. Purchased commercial notes
	b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes
	c. Net purchased commercial papers
	9. Liabilities of customers on financial instruments
	10. Net fixed assets	52250740.00
	11. Due accrued interest	4591829.00
	12. Other owned property of the bank
	а. Investments in real estate
	b. Other assets acquired during credit settlements	603252.00
	c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank	603252.00
	d. Net other owned property of the bank
	13. Other assets	18091036.00
	14. Total assets	1403986599.00
	LIABILITIES AND EQUITY
	LIABILITIES
	15. Demand deposits	1059382436.00
	16.Savings deposits	75513616.00
	17. Term deposits	12336128.00
	18. Due to Central Bank of Uzbekistan
	19. Due to other banks	1924.00
	20. Securities sold under REPO agreement
	21. Due loans and leasing operations	3152701.00
	22. Subordinated debt obligations
	23. Due accrued interests	385668.00
	24. Other liabilities	89589006.00
	25. Total liabilities	1240361479.00
	EQUITY
	26. Authorized capital
	а. Ordinary shares	40227000.00
	b. Privileged stocks	23000.00
	27. Additional paid-in capital	7097110.00
	28. Reserve capital
	а. Reserve fund for general purposes	47895835.00
	а.1.out of which:, reserves created on standard assets	3835103.00
	b. Reserve for devaluation
	c. Other reserves and funds	30142641.00
	29. Retained profit	38239534.00
	30. Total equity	163625120.00
	31. Total liabilities and equity	1403986599.00

12	Report on financial results
	Категории	в тыс. сум.
	1. INTEREST INCOME
	a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan	1509.00
	b. Interest income in accounts at other banks	9256226.00
	c. Interest income on purchased commercial notes
	d. Interest income on investments	3477767.00
	e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts
	f. Interest income on customer liabilities
	g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank
	h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions	66197031.00
	i. Interest income on purchased securities under REPO agreements
	j. Other interest income	13482177.00
	k. Total interest income	92415706.00
	2. INTEREST EXPENSES
	а. Interest expenses on demand deposits	1561207.00
	b. Interest expenses on savings deposits	9008183.00
	c. Interest expenses on term deposits	1746436.00
	d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan
	e. Interest expenses due to other banks	8338.00
	f. Total interest expenses on deposits	12324164.00
	g. Due interest expenses on loans	252935.00
	h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements
	i. Other interest expenses	13483177.00
	j. Total interest expenses on liabilities	13736112.00
	k. Total interest expenses	26060276.00
	3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING	66355430.00
	а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing	14773337.00
	b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing	51582093.00
	4. NON-INTEREST INCOME
	a. Income on commission and fees for services	63457711.00
	b. Profit in foreign currency	6188523.00
	c. Profit on commercial operations	25026.00
	d. Profit and dividends on investments	1362610.00
	e. Other non-interest income	15173620.00
	f. Total non-interest income	86202490.00
	5. NON-INTEREST EXPENSES
	а. Expenses on commission and fees for service	18074381.00
	b. Losses in foreign currency	3120906.00
	c. Losses on purchase and sale accounts
	d. Losses from investments
	e. Other non-interest expenses	532760.00
	f. Total non-interest expenses	21728047.00
	6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES	116056536.00
	7. OPERATING EXPENSES
	а. Salaries and other expenses for employees	38468007.00
	b. Lease and maintenance	6652132.00
	c. Assignment and transportation expenses	771798.00
	d. Administrative expenses	2856903.00
	e. Representation and charity	2590273.00
	f. Depreciation	3557270.00
	g. Insurance, taxes and other expenses	8890008.00
	h. Total operating expenses	65786391.00
	8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES	701819.00
	9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS	49568326.00
	а. Estimation of income tax	12547306.00
	10. INCOME BEFORE AMENDMENTS	37021020.00
	а. Net unexpected income or loss
	b. Other net adjustments to profit
	11. NET PROFIT (LOSS)	37021020.00

13	Сведения о результатах аудиторской проверки
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
	АК ООО "ПрайсвотерхаусКуперс"	2008-02-12	492	заключения	2017-04-27		Уткир Мухаммадиев	Загрузить

15	Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году
	Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Орган эмитента, принявший решение по сделкам	Полные формулировки решений, принятых по сделкам
	2016-01-30	ООО «TRAST LEASING»	Предоставление кредита		Совет Банка
	2016-05-10	ООО «PROCAB» СП	Предоставление кредита		Совет Банка
	2015-09-28	АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI»	Доп. договор протокол совета №56 от 24.06.2016		Совет Банка
	2016-08-25	«Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Сhinoz sharob savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси	Предоставление кредита		Совет Банка
	2016-10-10	ООО «TRAST LEASING»	Предоставление кредита		Совет Банка
	2016-10-31	«Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Олмаликшаробсадо» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси	Предоставление кредита		Совет Банка
	2016-11-29	ООО «PROCAB» СП	Предоставление кредита		Совет Банка
	2016-11-07	АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI»	Предоставление кредита		Совет Банка
	2016-11-29	«Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Baxmal Sharob Savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси	Предоставление кредита		Совет Банка
	2016-12-27	ООО «TRAST LEASING»	Предоставление кредита		Совет Банка
	2016-12-21	ООО «PROCAB» СП	Предоставление кредита		Совет Банка

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий)
	Абдукамилов Шухрат Турсунович	Республика Узбекистан, г.Ташкент,Учтепенский район	Председатель Совета Банка	2016-06-10
	Шарипов Тохир Мирахимович	Республика Узбекистан, г.Ташкент,Яккасарайский р-н	Член Совета Банка	2016-06-10
	Махмудов Миродилжон Муробитович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Совета Банка	2016-06-10
	Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич	Республика Узбекистан, г.Ташкент,Учтепенский район	Член Совета Банка	2016-06-10
	Давыдкин Михаил Викторович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Совета Банка	2016-06-10
	Хаджизадаев Шерзод Рафатович	Республика Узбекистан, г.Ташкент,Шайхантохурский р-н	Председатель Правления Банка	2016-04-22
	Самарходжаев Фуркат Иркинович	Республика Узбекистан, г.Ташкент,Яккасарайский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
	Давыденко Николай Юрьевич	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
	Маисова Мадина Маратовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
	Урманова Сураё Саидахмедовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
	Каримова Феруза Турсуновна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
	Мухаммедярова Милэуша Фагимовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сиргалиский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
	ООО "Trast Leasing»	Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38	Доля банка в уставном капитале общества 100%	2011-02-07

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

2526

Number of issuers by year

Top 4 essential facts type

General Statistics

	JSC	LLC
Total issuers
Total disclosures
Essential facts
Prospectuses
Quarterly reports
Annual reports
Charters