The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 11.05.2017 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Asia Alliance Bank" aksiyadorlik tijorat banki | ||
Short: | "Asia Alliance Bank" ATB | ||
Name of stock exchange ticker: | AABK1 | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а | ||
Postal address: | 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а | ||
E-mail address: | info@aab.uz | ||
Official Website: | www.aab.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Ташкентский городской РКЦ Центрального банка Республики Узбекистан | ||
Current account: | 10301000200009055001 | ||
MFI: | 1095 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207018693 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 229 | ||
ОКОНХ: | 96120 | ||
СОАТО: | 1726290 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 32% | |
Coverage of total solvency, coefficient | 177% | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 67% | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 22% | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 22% |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 35,20 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 14,08 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
11.05.2016 | 11.05.2016 | Абдурайимов Боходир Турсинович | Генеральный директор СП ООО «Inter Asia Trade» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
11.05.2016 | 11.05.2016 | Алимов Алишер Музаффарович | Генеральный директор ИП «Akwa Foods Impeks LTD» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
11.05.2016 | 11.05.2016 | Джураев Абдулла | Пенсионер | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
11.05.2016 | 11.05.2016 | Касымов Амир-Cаид Сайдарифович | Директор ООО «Sirex Trade» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
11.05.2016 | 11.05.2016 | Мкртчян Овик Леонардович | Корпоративный консультант представи-тельства «Gor Investment Limited» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
11.05.2016 | 11.05.2016 | Усманов Джахонгир Мирджалилович | Генеральный директор СП ООО «Jet Profit» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
11.05.2016 | 11.05.2016 | Чеботарёва Наталья Владимировна | Главный бухгалтер ИП ООО “ASIA ALLIANCE GROUP” | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
11.05.2016 | 11.05.2016 | Зияев Жавлон Алимжанович | Главный бухгалтер СК ООО «Sugurta Uz» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров | |
Дата и номер государственной регистрации | 30.12.2015, Р0840-10 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 100632711 шт, 25158177750 сум | |
Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка | |
Дата начала | 31.12.2015 | |
Дата окончания | 18.01.2016 |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 15.01.2016 | 18.01.2016 | |
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 15.01.2016 | 18.01.2016 | |
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 15.01.2016 | 18.01.2016 | |
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 15.01.2016 | 18.01.2016 | |
Изменения в перечне филиалов | 9 | 25.04.2016 | 02.05.2016 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 18.05.2016 | 20.05.2016 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 20.05.2016 | 24.05.2016 | |
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 24.05.2016 | 24.05.2016 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 20.05.2016 | 24.05.2016 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 27.05.2016 | 31.05.2016 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 31.05.2016 | 02.06.2016 | |
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 14.07.2016 | 15.07.2016 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.10.2016 | 07.10.2016 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.10.2016 | 07.10.2016 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 19.08.2016 | 21.10.2016 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 16.11.2016 | 18.11.2016 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.11.2016 | 18.11.2016 | |
Изменения в перечне филиалов | 9 | 07.11.2016 | 28.11.2016 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 05.12.2016 | 05.12.2016 |
11 | Balance sheet | |
Категории | в тыс. сум. | |
ASSETS | ||
1. Cash and other payment documents | 20017853.00 | |
2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 235147114.00 | |
3. Due from other banks | 104569780.00 | |
4. Trade accounts | ||
a. Securities | 40700.00 | |
b. Precious metals, coins, stones | ||
c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
d. Net purchase and sale accounts | 40700.00 | |
5 а. Investments | 21000000.00 | |
b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
c. Net investments | 21000000.00 | |
6. Securities purchased under REPO agreement | ||
7. Loans and leasing transactions | ||
а. Gross loans | 669411643.00 | |
b. Gross leasing transactions | 34366685.00 | |
c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 10109495.00 | |
d. Net loans and leasing transactions | 693668833.00 | |
8 а. Purchased commercial notes | ||
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
c. Net purchased commercial papers | ||
9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
10. Net fixed assets | 34514046.00 | |
11. Due accrued interest | 3733880.00 | |
12. Other owned property of the bank | ||
а. Investments in real estate | ||
b. Other assets acquired during credit settlements | ||
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
d. Net other owned property of the bank | ||
13. Other assets | 20106999.00 | |
14. Total assets | 1132839205.00 | |
LIABILITIES AND EQUITY | ||
LIABILITIES | ||
15. Demand deposits | 420366854.00 | |
16.Savings deposits | 67367445.00 | |
17. Term deposits | 213406999.00 | |
18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
19. Due to other banks | 88632778.00 | |
20. Securities sold under REPO agreement | ||
21. Due loans and leasing operations | ||
22. Subordinated debt obligations | ||
23. Due accrued interests | 1528051.00 | |
24. Other liabilities | 143612022.00 | |
25. Total liabilities | 930914149.00 | |
EQUITY | ||
26. Authorized capital | ||
а. Ordinary shares | 124166125.00 | |
b. Privileged stocks | ||
27. Additional paid-in capital | 3381137.00 | |
28. Reserve capital | ||
а. Reserve fund for general purposes | 11111603.00 | |
а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
b. Reserve for devaluation | ||
c. Other reserves and funds | 4706595.00 | |
29. Retained profit | 58559596.00 | |
30. Total equity | 201925056.00 | |
31. Total liabilities and equity | 1132839205.00 |
12 | Report on financial results | |
Категории | в тыс. сум. | |
1. INTEREST INCOME | ||
a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 1071.00 | |
b. Interest income in accounts at other banks | 3682418.00 | |
c. Interest income on purchased commercial notes | ||
d. Interest income on investments | ||
e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
f. Interest income on customer liabilities | ||
g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 75519523.00 | |
i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
j. Other interest income | 20932686.00 | |
k. Total interest income | 100135698.00 | |
2. INTEREST EXPENSES | ||
а. Interest expenses on demand deposits | 2111700.00 | |
b. Interest expenses on savings deposits | 2520097.00 | |
c. Interest expenses on term deposits | 18669796.00 | |
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
e. Interest expenses due to other banks | ||
f. Total interest expenses on deposits | 24369906.00 | |
g. Due interest expenses on loans | ||
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
i. Other interest expenses | 17462650.00 | |
j. Total interest expenses on liabilities | 17462650.00 | |
k. Total interest expenses | 41832556.00 | |
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 58303142.00 | |
а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 5659845.00 | |
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 52643297.00 | |
4. NON-INTEREST INCOME | ||
a. Income on commission and fees for services | 55906736.00 | |
b. Profit in foreign currency | 8280428.00 | |
c. Profit on commercial operations | ||
d. Profit and dividends on investments | ||
e. Other non-interest income | 7961178.00 | |
f. Total non-interest income | 73591949.00 | |
5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
а. Expenses on commission and fees for service | 21294511.00 | |
b. Losses in foreign currency | 2201087.00 | |
c. Losses on purchase and sale accounts | ||
d. Losses from investments | ||
e. Other non-interest expenses | 6297.00 | |
f. Total non-interest expenses | 23501895.00 | |
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 102733351.00 | |
7. OPERATING EXPENSES | ||
а. Salaries and other expenses for employees | 27993378.00 | |
b. Lease and maintenance | 4470433.00 | |
c. Assignment and transportation expenses | 407004.00 | |
d. Administrative expenses | 2749337.00 | |
e. Representation and charity | 4798599.00 | |
f. Depreciation | 4071686.00 | |
g. Insurance, taxes and other expenses | 8166978.00 | |
h. Total operating expenses | 52607415.00 | |
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 841220.00 | |
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 49284716.00 | |
а. Estimation of income tax | 10147027.00 | |
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 39137689.00 | |
а. Net unexpected income or loss | ||
b. Other net adjustments to profit | ||
11. NET PROFIT (LOSS) | 39137689.00 |
13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО Аудиторская организация «PricewaterhouseCoopers» | 2008-02-12 | 492 | Положительный | 2017-03-14 | Мухаммадиев Уткир, Асатуров Григорий |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2016-05-18 | ДП «SIS-TRAVEL» | Производственное оборудование | 295920000 | Совет Банка | На основании условий решения собрания Кредитного комитета банка от 17.05.2016г. №2016-217 и заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов совместно с Управлением внутреннего аудита, а также решения Правления банка от 17.05.2016г. №33, приобрести на сумму 98 640,00 долларов США производственное оборудование по упаковыванию пищевых и непищевых продуктов с нанесением флексографических рисунков из полимерных материалов и передать в лизинг ДП «SIS TRAVEL» на срок 36 месяцев под 16% годовых. | |
2016-05-27 | ДП «SIS-TRAVEL» | Выпуск контр-гарантии | 145967500 | Совет Банка | На основании условий решения собрания Кредитного комитета банка от 06.05.2016г. №2016-205 и заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов совместно с Управлением внутреннего аудита, а также решения Правления банка от 11.05.2016г. №31, разрешить предоставление контр-гаранта исполнение обязательств со стороны ДП “SIS TRAVEL” в размере 50 000 долларов США со сроком действия на 12 месяцев начиная с 28.06.2016г. согласно агентского соглашения между ДП “SIS TRAVEL” и ПАО «Авиакомпания Сибирь» от 01.01.2011г. № 03-01-NPSA-10370/1101. | |
2016-05-31 | ДП «SIS-TRAVEL» | Гарантия | 292463000 | Совет Банка | На основании условий решения собрания Кредитного комитета банка от 20.05.2016г. №2016-224 и заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов совместно с Управлением внутреннего аудита, а также решения Правления банка от 20.05.2016г. №34, продлить срок действия банковской гарантии до 05.08.2017г., предоставленной в размере 100 000,00 долларов США ДП «SIS TRAVEL» в пользу пред-ставительства в Узбекистане авиа-компании «Turkish Airlines» за № УХ-01-08/2896 от 12.08.2015г. | |
2016-08-19 | ДП ООО «ABSOLUT LEASING» | Технологическое оборудование | 2208000000 | Совет Банка | На основании условий решения собрания Кредитного комитета банка от 12.08.2016г. №2016-346 и заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов совместно с Управлением внутреннего аудита, а также решения Правления банка от 15.08.2016г. №53, право востребования банка по лизинг договорам, заключенным с СП ООО «TECHNO PLAST PROGRESS» от 08.05.2013г. №1-Л и от 18.06.2014г. №15-Л, в установленном порядке передать ДП ООО «ABSOLUT LEASING» совместно с Алмазарским филиалом банка, а также передать с заключением договора купли-продажи объекта лизинга, установить общую стоимость договора купли-продажи объекта лизинга, заключаемый между ДП ООО «ABSOLUT LEASING» и Алмазарским филиалом банка в размере 2 208 млн. сум. | |
2016-11-16 | OOO «SIREX TRADE» | Поручительство | 1000000000 | Совет Банка | На основании условий решения собрания Кредитного комитета банка от 16.11.2016г. №2016-523 и заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов совместно с Управлением внутреннего аудита, а также решения Правления банка от 17.11.2016г. №75/3, разрешить ООО «Sirex Trade» предоставить гарантию в качестве допол-нительного залога по предоставленному кредиту СП ООО «JET PROFIT» с открытием кредитной линии на 60 месяцев под 12% годовых в размере 2,00 млрд.сум на строительство спортивно-оздоровительного комплекса согласно кредитного договора от 29.09.2016 г. №101. | |
2016-11-17 | ДП «SIS-TRAVEL» | Гарантия | 15694750 | Совет Банка | На основании условий решения собрания Кредитного комитета банка от 16.11.2016г. №2016-522 и заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов совместно с Управлением внутреннего аудита, а также решения Правления банка от 17.11.2016г. №75/3, разрешить предоставление гаранта исполнение обязательств со стороны ДП “SIS TRAVEL” в размере 5 000 долларов США со сроком действия до 15.11.2017г. согласно агентского соглашения с ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» от 24.08.2015г. № UZ-470/24.08.2015г. | |
2016-12-05 | ИП ООО «ASIA ALLIANCE GROUP» | Лизинг | 19198000000 | Совет Банка | На основании условий решения собрания Кредитного комитета банка от 02.12.2016г. №2016-556 и заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов совместно с Управлением внутреннего аудита, а также решения Правления банка от 02.12.2016г. №79/1, осуществить покупку грузовых железно-дорожных контейнеров на сумму 367 000 000,00 российских рублей и передать их ИП ООО “ASIA ALLIANCE GROUP” в лизинг на 60 месяцев под 14% годовых. |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
GOR INVESTMENT LIMITED | Великобритания, г.Лондон. | Акционер,владеющий более 20% от УК банка | 2009-11-05 | |
ДП ООО «Absolut Leasing» | г.Ташкент, Шайхонтахурский р-н, д.36 | Дочернее предприятие банка | 2010-04-15 | |
Абдурайимов Боходир Турсинович | г.Ташкент, Шайхонтахурский р-н | Член Совета | 2016-05-11 | |
Мкртчян Овик Леонардович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член Совета | 2016-05-11 | |
Джураев Абдулла | г.Ташкент, Алмазарский район | Член Совета | 2016-05-11 | |
Алимов Алишер Музаффарович | г.Ташкент, Шайхонтахурский р-н | Член Совета | 2016-05-11 | |
Касымов Амир-Cаид Сайдарифович | г.Ташкент, Алмазарский район | Член Совета | 2016-05-11 | |
Абдукахоров Икрам Абдухаликович | г.Ташкент, Яккасарайский район | Председатель Правления | 2016-05-11 | |
Хакимов Умиджон Абдухаликович | г.Ташкент, Яшнабадский район | Член Правления | 2015-01-23 | |
Ким Олег Ромоалдович | Г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Правления | 2015-06-17 | |
Шарипов Дилмурод Пулатович | Таш.обл., г.Чирчик | Член Правления | 2015-09-29 | |
Болтаев Ихтиёр | г.Ташкент, Чиланзарский район | Член Правления | 2015-08-24 | |
Даниелян Гаянэ Феликсовна | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член Правления | 2015-08-24 | |
Газиев Шаиг Джамил оглы | г.Ташкент, Шайхонтахурский р-н | Член Правления | 2015-04-02 | |
ИП ООО «NEOGALENPHARM» | Таш. обл. Янгиюльский р-н, к/з Дустлик, Чортак, ул.Чорток, д.1 | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном капитале Банка | 2009-11-05 | |
ИП ООО «ASIA ALLIANCE GROUP» | г.Ташкент, ул. Тараккиёт дом 2 | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном капитале Банка | 2010-04-15 | |
ДП «SIS-TRAVEL» | г.Ташкент ул. У.Носира д.13-а | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном капитале Банка | 2009-11-05 | |
ООО «SIREX TRADE» | г.Ташкент Яшнабадский р-н, ул. С.Азимова, 52 | Юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие родственники, составляющие не менее одной трети Совета Банка | 2010-06-11 | |
СК ООО «SUG'URTA O'Z» | г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Чиланзар, д 53а | Юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие родственники, составляющие не менее одной трети Совета Банка | 2013-09-09 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |