"TRASTBANK" XUSUSIY AKSIYADORLIK BANKI

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА

Дата раскрытия: 23.05.2023

Дата опубликования модератором*: 24.05.2023

The body of the issuer who took the decision	Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
Дата утверждения отчета	19.05.2023

1	NAME OF THE ISSUER:
	Full	"Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki
	Short:	"Trastbank" XAB
	Name of stock exchange ticker:	TRSB, TRSBP
2	CORPORATE NEWS
	Location:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	Postal address:	100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	E-mail address:	info@trustbank.uz
	Official Website:	www.trustbank.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк”
	Current account:	29896000100000491045
	MFI:	491
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
	присвоенные регистрирующим органом:
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201055090
	присвоенные органами государственной статистики
	КФС:	144
	ОКПО:	15306785
	ОКОНХ:	64190
	СОАТО:	1726277

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)

Скачать отчет

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента
	Profitability of the authorized capital, coefficient	108,0%
	Coverage of total solvency, coefficient	19,9%
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	383,7%
	Ratio of own and attracted funds, coefficient	24,9%
	Коэффициент обновления основных фондов	-
	The ratio of the issuer's own and borrowed funds:	24,9%

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году
	On ordinary stocks (in soums per stock)	1205
	On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock)	120,5
	On priviliged shares (in soums per stock)	150
	On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock)	15
	On other securities (in soums per stock)	-
	On other securities (in percentage to the face value of one stock)	-

8	Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
	дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
	21.04.2022	21.04.2022	Усманалиев Жалил Бахтиярович	Член Правления Банка	Наблюдательный совет банка	Избран (назначен)

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)
	Орган, принявший решение о выпуске	Навблюдательный Совет банка
	Дата и номер государственной регистрации	№РОО22-26 от 28.04.2022 года
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	200 000 000 шт, 200 000 000 000 сум
	Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка
	Сроки размещения	365 дней
	Дата начала	23.05.2022 года
	Дата окончания	22.07.2022 года

10	Information on the important facts for the year
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	10.03.2022	10.03.2022
	Изменение в составе исполнительного органа	8	22.04.2022	22.04.2022
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	22.04.2022	22.04.2022
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	21.04.2022	22.04.2022
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	02.06.2022	02.06.2022
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	20.05.2022	23.05.2022
	Изменение в составе наблюдательного совета	8	20.05.2022	23.05.2022
	Изменение в составе ревизионной комиссии	8	20.05.2022	23.05.2022
	Изменение в составе исполнительного органа	8	20.05.2022	23.05.2022
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	20.05.2022	23.05.2022
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	20.05.2022	23.05.2022
	Структура крупной сделки эмитента	20	11.05.2022	11.05.2022
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	01.07.2022	01.07.2022
	Структура крупной сделки эмитента	20	25.07.2022	25.07.2022
	Изменение доли владения акциями эмитента членами Наблюдательного совета	34	25.07.2022	26.07.2022
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	29.07.2022	29.07.2022
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	29.07.2022	29.07.2022
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	15.08.2022	17.08.2022
	Структура крупной сделки эмитента	20	04.11.2022	07.11.2022
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	28.11.2022	29.11.2022
	Изменения в перечне филиалов	9	07.12.2022	09.12.2022
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	28.12.2022	28.12.2022

11	Balance sheet
	Категории	в тыс. сум.
	ASSETS
	1. Cash and other payment documents	555000118.00
	2. Due from Central Bank of Uzbekistan	1863952000.00
	3. Due from other banks	205088844.00
	4. Trade accounts	1476235657.00
	a. Securities
	b. Precious metals, coins, stones	43.00
	c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts	-55471806.00
	d. Net purchase and sale accounts	1420763894.00
	5 а. Investments	292203021.00
	b. Less: Reserves for possible losses on investments
	c. Net investments	292203021.00
	6. Securities purchased under REPO agreement
	7. Loans and leasing transactions	3495792314.00
	а. Gross loans
	b. Gross leasing transactions
	c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions	90916071.00
	d. Net loans and leasing transactions	3404876243.00
	8 а. Purchased commercial notes
	b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes
	c. Net purchased commercial papers
	9. Liabilities of customers on financial instruments
	10. Net fixed assets	334179487.00
	11. Due accrued interest	76651791.00
	12. Other owned property of the bank	672750.00
	а. Investments in real estate	2880000.00
	b. Other assets acquired during credit settlements
	c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank	2207250.00
	d. Net other owned property of the bank
	13. Other assets	127318727.00
	14. Total assets	8231824032.00
	LIABILITIES AND EQUITY
	LIABILITIES
	15. Demand deposits	5453475854.00
	16.Savings deposits
	17. Term deposits	839893651.00
	18. Due to Central Bank of Uzbekistan	1020222.00
	19. Due to other banks	131259022.00
	20. Securities sold under REPO agreement
	21. Due loans and leasing operations	85466702.00
	22. Subordinated debt obligations
	23. Due accrued interests	10543783.00
	24. Other liabilities	70695005.00
	25. Total liabilities	6592354239.00
	EQUITY
	26. Authorized capital	560250000.00
	а. Ordinary shares	560227000.00
	b. Privileged stocks	23000.00
	27. Additional paid-in capital	252817471.00
	28. Reserve capital	172307888.00
	а. Reserve fund for general purposes	144169572.00
	а.1.out of which:, reserves created on standard assets
	b. Reserve for devaluation
	c. Other reserves and funds	28138316.00
	29. Retained profit	654094434.00
	30. Total equity	1639469793.00
	31. Total liabilities and equity	8231824032.00

12	Report on financial results
	Категории	в тыс. сум.
	1. INTEREST INCOME
	a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan	116890381.00
	b. Interest income in accounts at other banks	24666586.00
	c. Interest income on purchased commercial notes
	d. Interest income on investments	43101644.00
	e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts	235280155.00
	f. Interest income on customer liabilities
	g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank
	h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions	623281209.00
	i. Interest income on purchased securities under REPO agreements
	j. Other interest income	236865229.00
	k. Total interest income	1280085204.00
	2. INTEREST EXPENSES
	а. Interest expenses on demand deposits	49336.00
	b. Interest expenses on savings deposits
	c. Interest expenses on term deposits	85480021.00
	d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan
	e. Interest expenses due to other banks	1061580.00
	f. Total interest expenses on deposits	86590937.00
	g. Due interest expenses on loans	4057144.00
	h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements
	i. Other interest expenses	236865229.00
	j. Total interest expenses on liabilities	240922373.00
	k. Total interest expenses	327513310.00
	3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING	952571894.00
	а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing	175388780.00
	b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing	777183114.00
	4. NON-INTEREST INCOME
	a. Income on commission and fees for services	240797215.00
	b. Profit in foreign currency	141814010.00
	c. Profit on commercial operations
	d. Profit and dividends on investments	25136077.00
	e. Other non-interest income	102816323.00
	f. Total non-interest income	510563625.00
	5. NON-INTEREST EXPENSES
	а. Expenses on commission and fees for service	42135758.00
	b. Losses in foreign currency	58210448.00
	c. Losses on purchase and sale accounts
	d. Losses from investments
	e. Other non-interest expenses	9604134.00
	f. Total non-interest expenses	109950340.00
	6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES	1177796399.00
	7. OPERATING EXPENSES
	а. Salaries and other expenses for employees	302421031.00
	b. Lease and maintenance	61640104.00
	c. Assignment and transportation expenses	5494318.00
	d. Administrative expenses	15129398.00
	e. Representation and charity	20021578.00
	f. Depreciation	37950566.00
	g. Insurance, taxes and other expenses	21374309.00
	h. Total operating expenses	464031304.00
	8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES
	9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS	713765095.00
	а. Estimation of income tax	108429967.00
	10. INCOME BEFORE AMENDMENTS	605335128.00
	а. Net unexpected income or loss
	b. Other net adjustments to profit
	11. NET PROFIT (LOSS)	605335128.00

13	Сведения о результатах аудиторской проверки
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
	Аудиторская компания ООО "Grant Thornton"	2008-02-13	64	-	2023-04-18		Носиров Шоодил Носирович	Загрузить

14	Список заключенных крупных сделок в отчетном году
	Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг)
	2022-05-11	Центральный банк Республики Узбекистан	Облигации Центрального банка	-	приобретатель
	2022-07-25	Центральный банк Республики Узбекистан	Облигации Центрального банка	-	приобретатель
	2022-11-04	Центральный банк Республики Узбекистан	Облигации Центрального банка	-	приобретатель

15	Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году
	Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Орган эмитента, принявший решение по сделкам	Полные формулировки решений, принятых по сделкам
	2022-03-09	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Строительство трёхэтажного здания Наманганского филиала Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение дополнительного соглашения
	2022-04-21	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Капитальный ремонт административного здания Каршинского филиала Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
	2022-05-31	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Капитальный ремонт административного здания Каршинского филиала Банка (II-этап)	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
	2022-06-30	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Ремонт Административного здания Наманганского филиала Банка и строительство дополнительного здания	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
	2022-08-15	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Продажа имущества Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
	2022-11-15	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Строительство двухэтажного здания на территории Термезского филиала Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
	2022-12-26	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Капитальный ремонт здания Каршинского филиала Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение дополнительного соглашения
	2022-12-26	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Капитальный ремонт здания Наманганского филиала Банка и строительство дополнительного здания	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта и продление сроков завершения работ
	2022-12-27	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Продажа имущества находящегося на балансе Операционного управления Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий)
	Шарипов Тохир Мирахимович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н	Председатель Наблюдательного Совета Банка	2022-05-20
	Адилова Сурайё Муробитовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20
	Давыдкин Михаил Викторович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20
	Каримова Махира Шадибековна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20
	Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20
	Салимов Умиджан Закирджанович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20
	Худояров Бахтиер Ишмуминович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20
	Нормухамедов Сардор Рифатович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район	Председатель Правления Банка	2022-05-20
	Габбазов Камил Габбазович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Правления Банка	2022-04-21
	Курганов Зиёвуддин Мухиддинович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н	Член Правления Банка	2022-04-21
	Маматкулов Анвар Бойкузиевич	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Правления Банка	2022-04-21
	Урманова Сураё Саидахмедовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н	Член Правления Банка	2022-04-21
	Каримова Феруза Турсуновна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Правления Банка	2022-04-21
	Мухаммедярова Милэуша Фагимовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н	Член Правления Банка	2022-04-21
	Усманалиев Жалил Бахтиярович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район	Член Правления Банка	2022-04-21
	Парпиев Дилмураджон Батирович	Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-н	Владеет более 20 % акций Банка	2021-01-07
	Общество с ограниченной ответственностью «Trast Leasing»	Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38	Доля банка в уставном капитале общества более 20%	2011-02-07
	Общество с ограниченной ответственностью “Kuygan-yoragrotexservis”	Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ	Доля банка в уставном капитале общества более 20%	2017-01-25
	Общество с ограниченной ответственностью “OltinsoyAgrotexservis”	Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, Центр Олтинсай	Доля банка в уставном капитале общества более 20%	2016-11-17
	Общество с ограниченной ответственностью «Trast Muamalat»	Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, улица Навои, 7	Доля банка в уставном капитале общества более 20%	2022-10-07

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

369

* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Number of issuers by year

Top 4 essential facts type

General Statistics

	JSC	LLC
Total issuers
Total disclosures
Essential facts
Prospectuses
Quarterly reports
Annual reports
Charters