5 | Бухгалтерлик баланси |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Актив |
I. Узоқ муддатли активлар |
Асосий воситалар: | 000 | | |
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 14109504.00 | 15129692.00 |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 7046398.00 | 14714692.00 |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 7063106.00 | 415000.00 |
Номоддий активлар: | 000 | | |
Бошланғич қиймати (0400) | 020 | | |
Амортизация суммаси (0500) | 021 | | |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | | |
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 101539.00 | 69943.00 |
Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 26428.00 | 26428.00 |
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 75111.00 | 43515.00 |
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | | |
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | | |
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | | |
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | | |
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | | |
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 148392.00 | 147792.00 |
Бундан: муддати ўтганлари | 111 | | |
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 7313037.00 | 632735.00 |
II. Жорий активлар |
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 5066404.00 | 5066404.00 |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1577076.00 | 1577076.00 |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | 3489328.00 | 3489328.00 |
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | | |
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | | |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | | |
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 5161528.00 | 31685440.00 |
шундан: муддати ўтган | 211 | | |
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 3721459.00 | 30630452.00 |
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 771888.00 | 802687.00 |
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 72951.00 | 64501.00 |
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 480889.00 | 73459.00 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | | |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | | |
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 114341.00 | 114341.00 |
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | | |
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 10345.00 | 1154.00 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | | |
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | | |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | | |
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 10345.00 | 1154.00 |
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | | |
Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | | |
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 10238277.00 | 36752998.00 |
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) | 400 | 17551314.00 | 37385733.00 |
Пассив |
I. Ўз маблағлари манбалари |
Устав капитали (8300) | 410 | 2517926.00 | 2517926.00 |
Қўшилган капитал (8400) | 420 | | |
Резерв капитали (8500) | 430 | 1293916.00 | 1293916.00 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | | |
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | -29559169.00 | -12976882.00 |
Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 17035500.00 | 17035500.00 |
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | | |
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | -8711827.00 | 7870461.00 |
II. Мажбуриятлар |
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | | |
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | | |
Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 | | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | | |
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | | |
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | | |
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | | |
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | | |
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | | |
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | | |
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 26263141.00 | 29515272.00 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 26263141.00 | 29515272.00 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 1271325.00 | 1271325.00 |
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 23490690.00 | 23490690.00 |
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | 131941.00 | |
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | | |
Олинган бўнаклар (6300) | 670 | | |
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 826754.00 | 4316766.00 |
Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | | |
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 162946.00 | 294920.00 |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 294952.00 | |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 84533.00 | 141571.00 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | | |
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | | |
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | | |
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) | 770 | 26263141.00 | 29515272.00 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) | 780 | 17551314.00 | 37385733.00 |