5 | Бухгалтерлик баланси |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Актив |
I. Узоқ муддатли активлар |
Асосий воситалар: | 000 | | |
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 6242346.60 | 7240549.80 |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 2510333.60 | 4914501.30 |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 — 011) | 012 | 3732013.00 | 2326048.50 |
Номоддий активлар: | 000 | | |
Бошланғич қиймати (0400) | 020 | | |
Амортизация суммаси (0500) | 021 | | |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 — 021) | 022 | | |
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 16877401.30 | 20507401.30 |
Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 878760.00 | 478760.00 |
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | | |
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 3048641.30 | 3048641.30 |
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | | |
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 12950000.00 | 15300000.00 |
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | | |
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 2581826.20 | |
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 7616031.90 | 6247294.10 |
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 30807272.40 | 29080743.90 |
II. Жорий активлар |
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150 + 160), шу жумладан: | 140 | 684212.10 | 689235.70 |
Материаллар (1000, 1500, 1600) | 150 | 684212.10 | 689235.70 |
Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
Келгуси давр харажатлари (3100) | 170 | 1713382.90 | 357883.80 |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 180 | | |
Дебиторлар, жами (сатр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 38 0+ 390) | 190 | 3072740.70 | 8379387.50 |
шундан: муддати ўтган | 191 | | |
Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) | 200 | 255235.00 | 298082.80 |
Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020) | 210 | | |
Суғурта операциялари бўйича дебиторлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 255235.00 | 298082.80 |
Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030) | 230 | 255235.00 | 298082.80 |
Суғурта агентлари ва брокерларининг қарзлари (4040) | 240 | | |
Қайта суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) | 250 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051) | 260 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг қарзлари (4060) | 270 | | |
Ҳаётни суғурталаш кредитлари (4070) | 280 | | |
Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо зарари (4080) | 290 | | |
Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо мукофотлари (4090) | 300 | | |
Алоҳида бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 310 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 320 | | |
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 330 | | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 340 | 311759.60 | 5156174.70 |
Бюджетга бўнак тўловлари (4400) | 350 | 127242.70 | 353704.40 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 360 | | |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 370 | | |
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 380 | 1456000.00 | 1907100.00 |
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 390 | 922503.40 | 664325.60 |
Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900) | 400 | | |
Пул маблағлари, жами (сатр.420 + 430 + 440 + 450), шу жумладан: | 410 | 1087835.60 | 1098986.00 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 420 | | |
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 430 | 1060303.60 | 1038311.30 |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 440 | 27532.00 | 60674.60 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | | |
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 460 | 5000000.00 | 8790000.00 |
Бошқа жорий активлар (5900) | 470 | | |
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 11558171.30 | 19315493.00 |
Баланс активи бўйича жами (сатр.130 + 480) | 490 | 42365443.70 | 48396236.90 |
Пассив |
I. Ўз маблағлари манбалари |
Устав капитали (8300) | 500 | 16646000.00 | 20000000.00 |
Қўшилган капитал (8400) | 510 | | |
Захира капитали (8500) | 520 | 778628.00 | 778628.00 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 530 | | |
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 540 | 351208.90 | 121582.70 |
Мақсадли тушумлар (8800) | 550 | 11953.70 | 11953.70 |
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 560 | | |
I бўлим бўйича жами (сатр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 17787790.60 | 20912164.40 |
II. Суғурта захиралари |
Суғурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 22433249.00 | 25516158.50 |
Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010) | 590 | 19024499.60 | 21402812.00 |
Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020) | 600 | 3062748.40 | 3814241.50 |
Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) | 610 | 346001.00 | 299105.00 |
Огоҳлантириш чора -тадбирлари захираси (8040) | 620 | | |
Активларнинг номувофиқлиги захираси (8050) | 630 | | |
Фалокатлар захираси (8060) | 640 | | |
Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) | 650 | | |
Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар (8090) | 660 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 27296.20 | 19818.50 |
Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8110) | 680 | 27296.20 | 19818.49 |
Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8120) | 690 | | |
Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8130) | 700 | | |
Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8140) | 710 | | |
II бўлим бўйича жами (сатр.580 - 670) | 720 | 22405952.80 | 25496340.00 |
III. Мажбуриятлар |
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 1548795.00 | 1363943.40 |
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7010, 7020) | 740 | | |
Суғурта операциялари бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | | |
Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узоқ муддатли қарзлар (7011) | 760 | | |
Суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7030) | 770 | | |
Суғурта агентлари ва брокерларига узоқ муддатли қарзлар (7040) | 780 | | |
(7040) 780 Қайта суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7050) | 790 | | |
Қайта суғурталовчиларга узоқ муддатли қарзлар (7060) | 800 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070) | 810 | | |
Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича узоқ муддатли қарзлар (7080) | 820 | | |
Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узоқ муддатли қарзлар (7090) | 830 | | |
Алоҳида бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 840 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 850 | | |
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 870 | | |
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 880 | | |
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 890 | | |
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 900 | 1548795.00 | 1363943.40 |
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 920 | | |
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 940 + 950 +1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 +1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180) | 930 | 622905.20 | 623789.10 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 +1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 538754.20 | 623789.10 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 932 | | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6010, 6020) | 940 | | |
Суғурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 193192.20 | 285640.00 |
Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга қарзлар (6011) | 960 | | |
Суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6030) | 970 | 96760.40 | 232140.00 |
Суғурта агентлари ва брокерларига қарзлар (6040) | 980 | 96431.80 | |
Қайта суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6050) | 990 | | |
Қайта суғурталовчиларга қарзлар (6060) | 1000 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070) | 1010 | | |
Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (6080) | 1020 | | |
Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090) | 1030 | | 53500.00 |
Алоҳида бўлинмаларга қарз (6110) | 1040 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 1050 | | |
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 1070 | | |
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 1080 | | |
Олинган бўнаклар (6300) | 1090 | | |
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 1100 | | 98310.00 |
Суғурта бўйича қарз (6510) | 1110 | | |
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 1120 | | |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 1130 | | |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 1140 | 345562.00 | 239839.10 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 1150 | | |
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 1170 | 84151.00 | |
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 1180 | | |
III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) | 1190 | 2171700.30 | 1987732.50 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.570 + 720 + 1190) | 1200 | 42365443.60 | 48396236.90 |