5 | Бухгалтерлик баланси |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Актив |
I. Узоқ муддатли активлар |
Асосий воситалар: | 000 | | |
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 53251264.00 | 68918095.47 |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 7481034.20 | 10052681.11 |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 — 011) | 012 | 45770229.80 | 58865414.36 |
Номоддий активлар: | 000 | | |
Бошланғич қиймати (0400) | 020 | | |
Амортизация суммаси (0500) | 021 | | |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 — 021) | 022 | | |
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 1426851.40 | 1426851.40 |
Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 1366951.40 | 1366951.40 |
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | | |
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | | |
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | | |
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 59900.00 | 59900.00 |
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | | |
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | | 224557.70 |
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | | |
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 47197081.20 | 60516823.46 |
II. Жорий активлар |
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150 + 160), шу жумладан: | 140 | 205711.40 | 1189241.40 |
Материаллар (1000, 1500, 1600) | 150 | 205711.40 | 1189241.40 |
Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
Келгуси давр харажатлари (3100) | 170 | 3282.50 | 3282.50 |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 180 | | |
Дебиторлар, жами (сатр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 38 0+ 390) | 190 | 30641508.00 | 35386043.97 |
шундан: муддати ўтган | 191 | | |
Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) | 200 | 11786.60 | 2840177.94 |
Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020) | 210 | | |
Суғурта операциялари бўйича дебиторлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 11786.60 | 2840177.94 |
Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030) | 230 | | 2336761.62 |
Суғурта агентлари ва брокерларининг қарзлари (4040) | 240 | 11786.60 | 503416.32 |
Қайта суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) | 250 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051) | 260 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг қарзлари (4060) | 270 | | |
Ҳаётни суғурталаш кредитлари (4070) | 280 | | |
Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо зарари (4080) | 290 | | |
Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо мукофотлари (4090) | 300 | | |
Алоҳида бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 310 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 320 | | |
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 330 | 18355.50 | 1230063.84 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 340 | 17548465.50 | 18975856.50 |
Бюджетга бўнак тўловлари (4400) | 350 | 259798.20 | 439745.25 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 360 | 73054.80 | 537268.61 |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 370 | | |
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 380 | 217587.80 | 180748.64 |
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 390 | 12512459.60 | 11182183.19 |
Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900) | 400 | | |
Пул маблағлари, жами (сатр.420 + 430 + 440 + 450), шу жумладан: | 410 | 32675646.30 | 22541661.41 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 420 | | |
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 430 | 31837230.10 | 22462137.12 |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 440 | 680111.30 | 67955.78 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 158304.90 | 11568.51 |
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 460 | 50250000.00 | 80019466.00 |
Бошқа жорий активлар (5900) | 470 | | |
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 113776148.20 | 139139695.28 |
Баланс активи бўйича жами (сатр.130 + 480) | 490 | 160973229.40 | 199656518.74 |
Пассив |
I. Ўз маблағлари манбалари |
Устав капитали (8300) | 500 | 27778660.40 | 35050000.00 |
Қўшилган капитал (8400) | 510 | | |
Захира капитали (8500) | 520 | 18089223.90 | 18089223.90 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 530 | | |
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 540 | 3630712.40 | -3007073.44 |
Мақсадли тушумлар (8800) | 550 | 5852.30 | 5852.30 |
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 560 | | |
I бўлим бўйича жами (сатр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 49504449.00 | 50138002.76 |
II. Суғурта захиралари |
Суғурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 101327142.00 | 146107290.39 |
Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010) | 590 | 85630752.60 | 126996352.71 |
Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020) | 600 | 14125424.30 | 16810629.70 |
Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) | 610 | 932585.20 | 901750.38 |
Огоҳлантириш чора -тадбирлари захираси (8040) | 620 | 259217.30 | |
Активларнинг номувофиқлиги захираси (8050) | 630 | 379162.60 | 1398557.60 |
Фалокатлар захираси (8060) | 640 | | |
Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) | 650 | | |
Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар (8090) | 660 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 1879858.20 | 1690544.78 |
Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8110) | 680 | 1778341.20 | 1584198.41 |
Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8120) | 690 | | |
Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8130) | 700 | 101517.00 | 106346.37 |
Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8140) | 710 | | |
II бўлим бўйича жами (сатр.580 - 670) | 720 | 99447283.80 | 144416745.61 |
III. Мажбуриятлар |
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 3964491.20 | 612537.10 |
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7010, 7020) | 740 | | |
Суғурта операциялари бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | | |
Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узоқ муддатли қарзлар (7011) | 760 | | |
Суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7030) | 770 | | |
Суғурта агентлари ва брокерларига узоқ муддатли қарзлар (7040) | 780 | | |
(7040) 780 Қайта суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7050) | 790 | | |
Қайта суғурталовчиларга узоқ муддатли қарзлар (7060) | 800 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070) | 810 | | |
Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича узоқ муддатли қарзлар (7080) | 820 | | |
Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узоқ муддатли қарзлар (7090) | 830 | | |
Алоҳида бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 840 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 850 | | |
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 870 | | |
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 880 | | |
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 890 | | |
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 900 | 3964491.20 | 612537.10 |
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 920 | | |
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 940 + 950 +1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 +1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180) | 930 | 8057005.40 | 4489233.23 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 +1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 8057005.40 | 3533631.77 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 932 | | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6010, 6020) | 940 | 126190.10 | 185577.23 |
Суғурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 227045.60 | 633350.90 |
Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга қарзлар (6011) | 960 | | |
Суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6030) | 970 | 1447.40 | 151097.56 |
Суғурта агентлари ва брокерларига қарзлар (6040) | 980 | 207789.20 | 5870.18 |
Қайта суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6050) | 990 | | |
Қайта суғурталовчиларга қарзлар (6060) | 1000 | 17809.00 | 475327.16 |
Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070) | 1010 | | 1056.00 |
Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (6080) | 1020 | | |
Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090) | 1030 | | |
Алоҳида бўлинмаларга қарз (6110) | 1040 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 1050 | | |
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 1070 | | |
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 1080 | | |
Олинган бўнаклар (6300) | 1090 | 7410919.50 | 1581193.70 |
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 1100 | 271863.10 | 507606.49 |
Суғурта бўйича қарз (6510) | 1110 | 6095.80 | |
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 1120 | | 489.78 |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 1130 | 14891.30 | |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 1140 | | 246282.50 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 1150 | | 954545.46 |
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 1170 | | |
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 1180 | | 380187.17 |
III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) | 1190 | 12021496.60 | 5101770.37 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.570 + 720 + 1190) | 1200 | 160973229.40 | 199656518.74 |