5 | Бухгалтерлик баланси |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Актив |
I. Узоқ муддатли активлар |
Асосий воситалар: | 000 | | |
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 5514622.60 | 30254864.20 |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 3288454.40 | 3603016.20 |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 — 011) | 012 | 2226168.20 | 26651848.00 |
Номоддий активлар: | 000 | | |
Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 374100.00 | 532467.00 |
Амортизация суммаси (0500) | 021 | 11470.00 | 88700.60 |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 — 021) | 022 | 362630.00 | 443766.40 |
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 37310664.70 | 55788342.90 |
Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 4358233.10 | 5260080.80 |
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | | |
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 1292237.80 | 1292237.80 |
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | | |
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 31660193.80 | 49236024.30 |
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | 701910.30 | 701910.30 |
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 158367.00 | 179800.00 |
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 10060000.00 | 10060000.00 |
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 50819740.20 | 93825667.60 |
II. Жорий активлар |
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150 + 160), шу жумладан: | 140 | 214783.20 | 166359.40 |
Материаллар (1000, 1500, 1600) | 150 | 214783.20 | 166359.40 |
Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
Келгуси давр харажатлари (3100) | 170 | 21834.30 | 59202.60 |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 180 | | |
Дебиторлар, жами (сатр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 38 0+ 390) | 190 | 41097361.70 | 28558871.80 |
шундан: муддати ўтган | 191 | | |
Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) | 200 | 862223.90 | 351684.00 |
Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020) | 210 | 42110.60 | 17527.30 |
Суғурта операциялари бўйича дебиторлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 820113.30 | 334156.70 |
Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030) | 230 | 792705.50 | 231965.40 |
Суғурта агентлари ва брокерларининг қарзлари (4040) | 240 | 27407.80 | 102191.30 |
Қайта суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) | 250 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051) | 260 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг қарзлари (4060) | 270 | | |
Ҳаётни суғурталаш кредитлари (4070) | 280 | | |
Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо зарари (4080) | 290 | | |
Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо мукофотлари (4090) | 300 | | |
Алоҳида бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 310 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 320 | | |
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 330 | 2106.00 | 2050.90 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 340 | 13216578.60 | 581549.30 |
Бюджетга бўнак тўловлари (4400) | 350 | 5354.50 | 5372.50 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 360 | 22943.00 | |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 370 | | |
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 380 | 1153965.10 | 1122862.30 |
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 390 | 25834190.60 | 26495352.80 |
Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900) | 400 | | |
Пул маблағлари, жами (сатр.420 + 430 + 440 + 450), шу жумладан: | 410 | 288527.10 | 349097.50 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 420 | | |
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 430 | 264078.50 | 316270.70 |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 440 | 22774.60 | 26015.10 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 1674.00 | 6811.70 |
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 460 | 200000.00 | 490000.00 |
Бошқа жорий активлар (5900) | 470 | | |
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 41822506.30 | 29623531.30 |
Баланс активи бўйича жами (сатр.130 + 480) | 490 | 92642246.50 | 123449198.90 |
Пассив |
I. Ўз маблағлари манбалари |
Устав капитали (8300) | 500 | 27874093.00 | 35375000.00 |
Қўшилган капитал (8400) | 510 | | |
Захира капитали (8500) | 520 | 4082888.80 | 4736901.40 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 530 | | |
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 540 | 654012.70 | 941561.90 |
Мақсадли тушумлар (8800) | 550 | | |
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 560 | | |
I бўлим бўйича жами (сатр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 32610994.50 | 41053463.30 |
II. Суғурта захиралари |
Суғурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 25882378.50 | 32283630.30 |
Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010) | 590 | 19582888.60 | 25262177.80 |
Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020) | 600 | 2336654.30 | 3165430.80 |
Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) | 610 | 690820.20 | 697811.80 |
Огоҳлантириш чора -тадбирлари захираси (8040) | 620 | 1253653.00 | 1294884.30 |
Активларнинг номувофиқлиги захираси (8050) | 630 | | |
Фалокатлар захираси (8060) | 640 | 2018362.40 | 1863325.60 |
Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) | 650 | | |
Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар (8090) | 660 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 110929.40 | 97918.40 |
Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8110) | 680 | 106431.10 | 93420.10 |
Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8120) | 690 | | |
Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8130) | 700 | 4498.30 | 4498.30 |
Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8140) | 710 | | |
II бўлим бўйича жами (сатр.580 - 670) | 720 | 25771449.10 | 32185711.90 |
III. Мажбуриятлар |
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 30204832.50 | 48227399.60 |
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | 30204832.50 | 150597.30 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7010, 7020) | 740 | | |
Суғурта операциялари бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | | |
Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узоқ муддатли қарзлар (7011) | 760 | | |
Суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7030) | 770 | | |
Суғурта агентлари ва брокерларига узоқ муддатли қарзлар (7040) | 780 | | |
(7040) 780 Қайта суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7050) | 790 | | |
Қайта суғурталовчиларга узоқ муддатли қарзлар (7060) | 800 | | |
Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070) | 810 | | |
Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича узоқ муддатли қарзлар (7080) | 820 | | |
Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узоқ муддатли қарзлар (7090) | 830 | | |
Алоҳида бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 840 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 850 | | |
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 870 | | |
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 880 | | |
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 890 | | |
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 900 | | |
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 910 | | 48076802.30 |
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 920 | 30204832.50 | 150597.30 |
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 940 + 950 +1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 +1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180) | 930 | 4054970.40 | 1982624.10 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 +1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 4054970.40 | 1969545.20 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 932 | | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6010, 6020) | 940 | 199178.70 | 204609.90 |
Суғурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 991240.00 | 637637.40 |
Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга қарзлар (6011) | 960 | | |
Суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6030) | 970 | 460522.70 | 367419.40 |
Суғурта агентлари ва брокерларига қарзлар (6040) | 980 | 508195.80 | 86127.40 |
Қайта суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6050) | 990 | | |
Қайта суғурталовчиларга қарзлар (6060) | 1000 | 22521.50 | 184090.60 |
Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070) | 1010 | | |
Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (6080) | 1020 | | |
Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090) | 1030 | | |
Алоҳида бўлинмаларга қарз (6110) | 1040 | | |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 1050 | | |
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 1070 | | |
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 1080 | | |
Олинган бўнаклар (6300) | 1090 | 1088790.70 | 466279.10 |
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 1100 | 349971.60 | 358930.30 |
Суғурта бўйича қарз (6510) | 1110 | 283388.40 | 108806.30 |
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 1120 | | |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 1130 | | 40235.50 |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 1140 | 272647.30 | 113835.40 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 1150 | | |
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 1170 | | 13078.90 |
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 1180 | 869753.70 | 39211.30 |
III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) | 1190 | 34259802.90 | 50210023.70 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.570 + 720 + 1190) | 1200 | 92642246.50 | 123449198.90 |