Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВЫ | |||
| 1. Денежные средства в кассе и другие платежные документы | 010 | 355 371,00 | 523 531,00 |
| 2. Депозиты и другие средства, размещенные в банках | 020 | 1 118 515,00 | 2 090 510,00 |
| 3. Начисленные проценты к получению | 030 | 3 388 958,00 | 3 870 242,00 |
| 4. Приобретенная дебиторская задолженность — факторинг | 040 | 6 651 370,00 | 12 103 343,00 |
| 5. Кредиты (микрокредит, микрозайм, потребительский), брутто | 050 | 77 379 047,00 | 85 072 842,00 |
| 6. Минус: резерв на покрытие возможных убытков по кредитам | 051 | 634 407,00 | 2 063 412,00 |
| 7. Кредиты, чистые (код 50 — код 51) | 052 | 76 744 640,00 | 83 009 431,00 |
| 8. Лизинг, брутто | 060 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Минус: резерв на покрытие возможных убытков по лизингу | 061 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Лизинг, чистые | 062 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Инвестиции, брутто | 070 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Минус: резерв на покрытие возможных убытков по инвестициям | 071 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Инвестиции, чистые | 072 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Основные средства, чистые | 080 | 3 570 972,00 | 3 862 768,00 |
| 15. Нематериальные активы, чистые | 090 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Прочее частное имущество | 100 | 0,00 | 0,00 |
| а. Минус: Резерв на покрытие возможных убытков | 101 | 0,00 | 0,00 |
| б. Прочее частное имущество, нетто (код 100 - код 101) | 102 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Другие активы | 110 | 437 864,00 | 1 021 156,00 |
| 18. Итого активы (10+20+30+40+52+62+72+80+90+102+110) | 120 | 92 267 690,00 | 106 405 982,00 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 19. Кредиты и займы к погашению | 210 | 42 804 142,00 | 41 034 908,00 |
| 20. Обязательства по лизингу | 220 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Выпущенные облигации | 230 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Проценты к уплате | 240 | 897 013,00 | 628 016,00 |
| 23. Начисленные налоги к уплате | 250 | 255 710,00 | 985 920,00 |
| 24. Доходы будущих периодов | 260 | 29 873,00 | 22 762,00 |
| 25. Прочие обязательства | 270 | 110 003,00 | 245 810,00 |
| 26. Итого обязательства (210+220+230+240+250+260+270) | 280 | 44 096 740,00 | 42 917 417,00 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 27. Уставный капитал | 310 | 37 364 610,00 | 53 561 680,00 |
| а. Акции - Обыкновенные | 311 | 0,00 | 0,00 |
| б.Акции - Привилегированные | 312 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Добавленный капитал | 320 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Резервный капитал. | 330 | 51 500,00 | 51 500,00 |
| а. Резервный фонд общего назначения | 331 | 0,00 | 0,00 |
| б. Прочие резервы и фонды | 332 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Нераспределенная прибыль | 340 | 10 429 646,00 | 4 762 774,00 |
| 31. Прибыль (убыток) текущего года | 350 | 325 193,00 | 5 112 611,00 |
| 32. Итого капитал (310 (311 + 312) + 320 + 330 + 340 + 350) | 360 | 48 170 949,00 | 63 488 564,00 |
| 33. Итого обязательства и капитал (280 + 360) | 370 | 92 267 690,00 | 106 405 982,00 |
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | |
|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | |||
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |||
| Процентные доходы по депозитам в банках | 110 | 14.00 | |
| Процентные доходы по кредитам (микрозаймам), выданным физическим лицам | 120 | 10017812.00 | |
| Процентные доходы по микрокредитам, выданным самозанятым лицам | 130 | 0.00 | |
| Процентные доходы по кредитам (микрокредитам), выданным индивидуальным предпринимателям | 140 | 539071.00 | |
| Процентные доходы по кредитам (микрокредитам), выданным юридическим лицам | 150 | 135907.00 | |
| Процентные доходы по лизингу | 160 | 0.00 | |
| Прочие процентные доходы | 170 | 0.00 | |
| Всего процентных доходов (110+120+130+140+150+160+170) | 180 | 10692803.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |||
| Процентные расходы по привлечённым заемным средствам | 210 | 446832.00 | |
| Процентные расходы по кредитам, полученным от банков | 220 | 1781224.00 | |
| Процентные расходы, подлежащие уплате другим кредиторам | 230 | 118356.00 | |
| Процентные расходы по выпущенным облигациям | 240 | 0.00 | |
| Процентные расходы по лизингу | 250 | 0.00 | |
| Прочие процентные расходы | 260 | 0.00 | |
| Всего процентных расходов (210+220+230+240+250+260) | 270 | 2346412.00 | |
| Чистые процентные доходы до оценки возможных убытков по кредитам и лизингу (170—270) | 310 | 8346392.00 | |
| Минус: оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 320 | 1870091.00 | |
| Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков (310—320) | 330 | 6476301.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |||
| Доходы от гарантийных и поручительских операций | 410 | 0.00 | |
| Доходы от факторинговых услуг | 420 | 1104241.00 | |
| Доходы от услуг и другой посреднической деятельности | 430 | 1830.00 | |
| Прибыль от изменения валютного курса | 440 | 0.00 | |
| Прибыль и дивиденды от инвестиций | 450 | 0.00 | |
| Прочие беспроцентные доходы | 460 | 348739.00 | |
| Всего беспроцентных доходов (410+420+430+440+450+460) | 470 | 1454811.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |||
| Расходы на услуги и посредническую деятельность | 510 | 199719.00 | |
| Убытки от изменения валютного курса | 520 | 0.00 | |
| Убытки от инвестиций | 530 | 0.00 | |
| Прочие беспроцентные расходы | 540 | 1007.00 | |
| Всего беспроцентных расходов (510+520+530+540) | 550 | 200726.00 | |
| Чистая прибыль до операционных расходов (330+470–550) | 600 | 7730386.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |||
| Заработная плата сотрудников и другие связанные с ними расходы | 710 | 1142399.00 | |
| Расходы на аренду и обеспечение | 720 | 138901.00 | |
| Командировочные и транспортные расходы | 730 | 18490.00 | |
| Административные расходы | 740 | 53187.00 | |
| Представительские расходы и благотворительность | 750 | 81.00 | |
| Амортизационные расходы | 760 | 100257.00 | |
| Страхование, налоги и другие расходы | 770 | 182483.00 | |
| Всего операционных расходов (710+720+730+740+750+760+770) | 780 | 1635797.00 | |
| 8. Оценка возможных убытков, не связанных с кредитами и лизингом | 800 | 74998.00 | |
| 9. Чистая прибыль до налога на прибыль и прочих корректировок (600–780–800) | 900 | 6019591.00 | |
| 10. Налог на прибыль | |||
| Оценка налога на прибыль | 1000 | 906980.00 | |
| Прибыль до корректировок (900–1000) | 1100 | 5112611.00 | |
| Корректировки к прибыли, чистые* | 1110 | 0.00 | |
| Чистая прибыль (убыток) (1100+1110) | 1200 | 5112611.00 | |
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Аскарова З.А. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Мадаминов М.Р. |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Машарипов С.А. |