5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ | | | |
I. Долгосрочные активы | | | |
Основные средства: | | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 10 | 25026724.00 | 25316661.00 |
Сумма износа (0200) | 11 | 11092694.00 | 11730577.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 13934030.00 | 13586084.00 |
Нематериальные активы: | | | |
по первоначальной стоимости (0400) | | | |
Сумма амортизации (0500) | | | |
по остаточной стоимости (020-021) | | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 30 | 1037609.00 | 1037609.00 |
Ценные бумаги (0610) | 40 | 625806.00 | 625806.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 60 | 220000.00 | 220000.00 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 70 | 186803.00 | 186803.00 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 80 | 5000.00 | 5000.00 |
Оборудование к установке (0700) | | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 445904.00 | 1153305.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | | | |
Из нее просроченная | | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 15417543.00 | 15776998.00 |
II. Текущие активы | | | |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 61498350.00 | 87522499.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 59583100.00 | 85689699.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | | | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 1870250.00 | 1629958.00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 45000.00 | 202842.00 |
Расходы будущих периодов (3100) | | | |
Отсроченные расходы (3200) | | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 18351931.00 | 9933317.00 |
из нее: просроченная | | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 574351.00 | 376104.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 1529885.00 | 1444374.00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | | | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 15659771.00 | 5136648.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 230888.00 | 512143.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 49946.00 | 176010.00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 42334.00 | 79451.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 264756.00 | 2208587.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 849937.00 | 4444788.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | 3464.00 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 27035.00 | 4241598.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | | | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 822902.00 | 199726.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | | | |
Прочие текущие активы (5900) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 80700218.00 | 101900604.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 96117761.00 | 117677602.00 |
ПАССИВ | | | |
I. Источники собственных средств | | | |
Уставной капитал (8300) | 410 | 2957222.00 | 2957222.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 479605.00 | 479605.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 9240440.00 | 9231666.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 3018197.00 | 4818426.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 6270000.00 | 6270000.00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 21965464.00 | 23756919.00 |
II. Обязательства | | | |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | | | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 74152297.00 | 93920683.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 35360215.00 | 38557005.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3313435.00 | 8694438.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 24319168.00 | 19423628.00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 1104123.00 | 1322285.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3591772.00 | 3326385.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1031159.00 | 2139969.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 896407.00 | 565392.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 779845.00 | 3084908.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 2273284.00 | 10269424.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 36518789.00 | 45094254.00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 324306.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 74152297.00 | 93920683.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 96117761.00 | 117677602.00 |