5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ | | | |
I. Долгосрочные активы | | | |
Основные средства: | | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 10 | 12258517.00 | 12283345.00 |
Сумма износа (0200) | 11 | 7008108.00 | 7179495.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 5250409.00 | 5103850.00 |
Нематериальные активы: | | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 20 | 4490.00 | 4490.00 |
Сумма амортизации (0500) | 21 | 4490.00 | 4490.00 |
по остаточной стоимости (020-021) | 22 | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 30 | 1988494.00 | 1873167.00 |
Ценные бумаги (0610) | 40 | 1120831.00 | 1120831.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 50 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 60 | 867663.00 | 752336.00 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 70 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 80 | | |
Оборудование к установке (0700) | 90 | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 2011546.00 | 2011546.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1333527.00 | 1333527.00 |
Из нее просроченная | | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 10583976.00 | 10322090.00 |
II. Текущие активы | | | |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 23482508.00 | 21722323.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 825248.00 | 1011866.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 22059.00 | 22059.00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 22635201.00 | 20688398.00 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 13646036.00 | 14988479.00 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 47181324.00 | 47181324.00 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 205336054.00 | 187137372.00 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 50270391.00 | 58479617.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 149616869.00 | 123033094.00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 87441.00 | 70269.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 565489.00 | 530516.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 684124.00 | 507876.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 519091.00 | 730606.00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2461756.00 | 2427715.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1130893.00 | 1357679.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2051661.00 | 80138.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 7856.00 | 6149.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2043805.00 | 73989.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | | | |
Прочие текущие активы (5900) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 291697583.00 | 271109636.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 302281559.00 | 281431726.00 |
ПАССИВ | | | |
I. Источники собственных средств | | | |
Уставной капитал (8300) | 410 | 948405.00 | 948405.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 1718.00 | 1718.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 8587293.00 | 8519336.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 24014.00 | 37342.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 472345.00 | 472344.00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 59773.00 | 59773.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 10093548.00 | 10038918.00 |
II. Обязательства | | | |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 60882560.00 | 56504344.00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 60755607.00 | 56375861.00 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 60681993.00 | 56326430.00 |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 126953.00 | 128483.00 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 73614.00 | 49431.00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 231305451.00 | 214888464.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 197966365.00 | 163021187.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 125152534.00 | 107141520.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 53356201.00 | 36012495.00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2297487.00 | 1530486.00 |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 29959749.00 | 47740534.00 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 6191298.00 | 4401909.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 5554484.00 | 6578520.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | 27862.00 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1600192.00 | 2131831.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 188866.00 | 88865.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 561586.00 | 1308479.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 3378474.00 | 4125880.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 863.00 | 863.00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 3063717.00 | 3799220.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 292188011.00 | 271392808.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 302281559.00 | 281431726.00 |