5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ | | | |
I. Долгосрочные активы | | | |
Основные средства: | | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 10 | 11345213.00 | 11363832.00 |
Сумма износа (0200) | 11 | 6669378.00 | 7373516.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 4675835.00 | 3990316.00 |
Нематериальные активы: | | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 20 | | |
Сумма амортизации (0500) | 21 | | |
по остаточной стоимости (020-021) | 22 | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 30 | 1054706.00 | 1053806.00 |
Ценные бумаги (0610) | 40 | 409441.00 | 409441.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 50 | 640265.00 | 639365.00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 60 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 70 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 80 | 5000.00 | 5000.00 |
Оборудование к установке (0700) | 90 | 853898.00 | 4940092.00 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 1559132.00 | 2708077.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | | |
Из нее просроченная | | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 8143571.00 | 12692291.00 |
II. Текущие активы | | | |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 32925870.00 | 51344335.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 32314063.00 | 49629686.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 447665.00 | 1411548.00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 164142.00 | 303101.00 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 15981072.00 | 7535737.00 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 156999.00 | 154279.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 116.00 | 79336.00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 37197.00 | 81251.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 15065558.00 | 6519944.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 121260.00 | 141726.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 68940.00 | 7734.00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 63711.00 | 31358.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 467291.00 | 520109.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 9334595.00 | 9869808.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2029.00 | 162653.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 971.00 | 1051.00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 9331595.00 | 9706104.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 950069.00 | 950069.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 59191606.00 | 69699949.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 67335177.00 | 82392240.00 |
ПАССИВ | | | |
I. Источники собственных средств | | | |
Уставной капитал (8300) | 410 | 639863.00 | 639863.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 249909.00 | 249909.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 2889681.00 | 2882097.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1580380.00 | 1818946.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 19600.00 | 19600.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 5379433.00 | 5610415.00 |
II. Обязательства | | | |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 61955744.00 | 76781825.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 34962041.00 | 48299379.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2374648.00 | 10903142.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 27763292.00 | 34001248.00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 799281.00 | 1669284.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3387720.00 | 599951.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 64442.00 | 431590.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 108617.00 | 102480.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 395091.00 | 496445.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 12610727.00 | 12884563.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 14382976.00 | 15597883.00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 68950.00 | 95239.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 61955744.00 | 76781825.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 67335177.00 | 82392240.00 |