11 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | | |
Сумма износа (0200) | 011 | | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | | |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 3.00 | 3.00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 554725.80 | 554725.80 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 171415.80 | 171415.80 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 2379.00 | 2379.00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 380931.00 | 380931.00 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 87660.00 | 87660.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 586566.00 | 743750.00 |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 1916801.00 | 1916801.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7371566.70 | 6924738.40 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 954846.30 | 384634.50 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 207083.00 | 146696.40 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
Готовая продукция (2800) | 170 | | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 747763.30 | 237938.10 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 5933639.10 | 3809467.70 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 214269.00 | 217294.00 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 9404680.90 | 9528709.50 |
из нее: просроченная | 211 | 1435094.00 | 1309147.00 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 4321032.60 | 3648152.20 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 746179.90 | 972435.50 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 2136180.70 | 2223632.70 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 164344.00 | 2.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1191741.90 | 1334475.30 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 12282.00 | 42600.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | | 2228.00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 119718.00 | 363918.00 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 713201.80 | 941265.80 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 29131.00 | 71138.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 29131.00 | 60786.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | | 10352.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | | 1362.90 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 16536566.30 | 14012606.70 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 23908133.10 | 20937345.10 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 3032605.90 | 4303479.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 1283461.40 | 1283461.40 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 2852119.10 | 2515943.80 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 2221.00 | 2221.00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 334773.20 | 582526.80 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 456188.10 | 439322.10 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 212007.00 | 225806.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 8105928.70 | 9307339.10 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 3276197.70 | 2307981.00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 2054040.00 | 2307981.00 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 1149478.00 | 149478.00 |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 843530.00 | 843530.00 |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | 79232.00 |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 163649.70 | 21.00 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 1058508.00 | 805392.00 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 61032.00 | 430349.00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 12526006.60 | 9322025.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 12317481.20 | 10934945.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 521272.00 | 708843.00 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3036280.30 | 1639346.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 92579.50 | 151263.00 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 680504.00 | 429020.00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 115946.00 | 115946.00 |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 1919859.70 | 2495125.10 |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 706360.40 | 653482.90 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1987403.60 | 1711192.40 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 166922.00 | 97546.40 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1197881.30 | 191895.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 233381.40 | 254175.40 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1746105.30 | 2078063.90 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 11076.00 | 91341.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 631707.10 | 218373.90 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 15802204.30 | 11630006.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 23908133.10 | 20937345.10 |