+998 71 203-00-50        Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА
Дата раскрытия: 25.10.2023   
Дата опубликования модератором*: 26.10.2023   
1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
Полное: "Mosaic insurance group" aksiyadorlik jamiyati sug'urta tashkiloti
Сокращенное: "Mosaic insurance group" AJ ST
Наименование биржевого тикера: Нет
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Бизнес центр AVIAPARK, ул. Элбек, Ташкент, Узбекистан, 100060
Почтовый адрес: Бизнес центр AVIAPARK, ул. Элбек, Ташкент, Узбекистан, 100060
Адрес электронной почты: info@mosaic-insurance.com
Официальный веб-сайт: https://mosaicinsurance.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка: АО «КДБ Банк Узбекистан»
Номер расчетного счета: 20214000105338303001
МФО: 00842
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом: 2025544
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): 308143734
присвоенные органами государственной статистики
КФС: 144
ОКПО: 30459397
ОКОНХ: 65120
СОАТО: 1726290
5Бухгалтерский баланс
Наименование показателяКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода
АКТИВ
I. Долгосрочные активы
Основные средства:000
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)01075745.22206066.25
Сумма износа (0200)01115031.8537277.81
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)01260713.37168788.44
Нематериальные активы:000
Первоначальная стоимость (0400)020
Сумма амортизации (0500)021
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)022
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:030
Ценные бумаги (0610)040
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)050
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)060
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)080
Оборудование к установке (0700)090
Капитальные вложения (0800)100113000.00113000.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)120
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)130173713.37281788.44
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:14092966.041422.21
Материалы (1000, 1500, 1600)15092966.041422.21
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)160
Расходы будущих периодов (3100)1702637.5710363.92
Отсроченные расходы (3200)180
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)190817760.8949847077.42
из нее: просроченная191
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)200622219.5349341927.22
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)210
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)220622219.5349341927.22
Задолженность страхователей (4030)23053528.6047867969.14
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)240 107665.98
Задолженность перестрахователей (4050)250568690.931233997.05
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)260
Задолженность перестраховщиков (4060)270 132295.05
Ссуды по страхованию жизни (4070)280
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)290
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090)300
Задолженность обособленных подразделений (4110)310
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)320
Авансы, выданные персоналу (4200)330 10709.80
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)340116302.15312955.82
Авансовые платежи в бюджет (4400)35013597.445357.07
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)3603081.05808.33
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)370
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)380
Прочие дебиторские задолженности (4800)39062560.72175319.18
Резервы по сомнительным долгам (4900)400
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:4109492925.953938441.57
Денежные средства в кассе (5000)420
Денежные средства на расчетном счете (5100)4302606765.022240700.85
Денежные средства в иностранной валюте (5200)4406845451.021624743.19
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)45040709.9172997.53
Краткосрочные инвестиции (5800)46036921472.0051547759.00
Прочие текущие активы (5900)470
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)48047327762.45105345064.12
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)49047501475.82105626852.56
ПАССИВ
I. Источники собственных средств
Уставный капитал (8300)50039566531.0045266531.00
Добавленный капитал (8400)51072328.7072328.70
Резервный капитал (8500)520
Выкупленные собственные акции (8600)530
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)540-1354295.861988045.93
Целевые поступления (8800)550
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)560
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)57038284563.8447326905.63
II. Страховые резервы
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)58014624211.7868579269.67
Резерв незаработанной премии (8010)59011564157.7956628217.83
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)6001904760.1310490043.44
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)6101155293.861461008.40
Резерв предупредительных мероприятий (8040)620
Резерв несоответствия активов (8050)630
Резерв катастроф (8060)640
Резерв колебания убыточности (8070)650
Резервы по страхованию жизни (8090)660
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)6706598954.5157033303.46
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)6805196947.3547596164.61
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)690576048.401040091.88
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)700825958.768397046.97
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)710
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)7208025257.2711545966.21
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)730
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"731
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)740
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)750
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011)760
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)770
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)780
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)790
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)800
Депо премии перестраховщиков (7070)810
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080)820
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090)830
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)840
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)850
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)860
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)870
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)880
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)890
Долгосрочные банковские кредиты (7810)900
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)910
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)920
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180)9301191654.7246753980.72
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180)9311191654.7246753980.72
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность932
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)94029798.4711092.64
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)950915399.7546277827.29
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)960
Задолженность страхователям (6030)970
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)980
Задолженность перестрахователям (6050)990
Задолженность перестраховщикам (6060)1000745870.1846013579.08
Депо премии перестраховщиков (6070)1010
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)1020 54540.00
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)1030169529.57209708.21
Задолженность обособленным подразделениям (6110)1040
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)1050
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)1060
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)1070
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)1080
Полученные авансы (6300)1090205570.61222102.89
Задолженность по платежам в бюджет (6400)110040885.89242957.90
Задолженность по страхованию (6510)1110
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)1120
Задолженность учредителям (6600)1130
Задолженность по оплате труда (6700)1140
Краткосрочные банковские кредиты (6810)1150
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)1160
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)1170
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)1180
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)11901191654.7246753980.72
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)120047501475.83105626852.56
6Отчет о финансовых результатах
Наименование показателяКод стр.За соответствующий период прошлого годаЗа отчетный период
доходы (прибыль)расходы (убытки)доходы (прибыль)расходы (убытки)
Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе:0104005460.53 7500686.39
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)01116694633.29 60390300.95
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование012 8456088.76 51039652.37
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование0132549144.55 1670746.76
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии014857517.286190175.282601871.445266714.22
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков01548534.65576723.041647092.821488763.88
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков016979.94922362.10795646.821809841.93
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни017
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах018
Другие доходы от оказания страховых услуг019
Доходы от оказания услуг посредника02036277.20
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию030 328519.23
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию040236018.57 1131810.96
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера050
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)0604277756.30 8961016.58
Себестоимость оказанных страховых услуг070 2797129.88 5279081.22
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)0801480626.42 3681935.36
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:090 4588218.09 5168027.34
Расходы по реализации100 268362.94 143792.84
Административные расходы110 3708214.73 4301217.12
Прочие операционные расходы120 611640.42 723017.38
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем130
Прочие доходы от основной деятельности140
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)150 3107591.67 1486091.98
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:1605847470.30 8530408.79
Доходы в виде дивидендов170
Доходы в виде процентов1801830539.93 1820917.79
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)190
Доходы от валютных курсовых разниц2004016930.37 6709491.00
Прочие доходы от финансовой деятельности210
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:220 2601083.30 3107250.05
Расходы в виде процентов230
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)240
Убытки от валютных курсовых разниц250 2601083.30 3107250.05
Прочие расходы по финансовой деятельности260
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)270138795.33 3937066.76
Чрезвычайные прибыли и убытки280
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)290138795.33 3937066.76
Налог на прибыль300 25496.29 594724.97
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли310
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)320113299.04 3342341.79
7Ответственные
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:Халилов О.Н.
Ф.И.О. главного бухгалтера:Бабикова А.Ф.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:Бабикова А.Ф.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   83    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
AO OOO
Всего эмитентов
Всего раскрытой информации
Существенные факты
Проспекты эмиссий
Ежеквартальные отчёты
Годовые отчёты
Уставы
8. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента 21. Заключение сделки с аффилированным лицом 36. Изменения в списке аффилированных лиц