| 11 | Бухгалтерский баланс |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| АКТИВ |
| I. Долгосрочные активы |
| Основные средства: | 000 | | |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 48790434.00 | 46586924.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 3809858.00 | 31620165.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 14980576.00 | 14966759.00 |
| Нематериальные активы: | 000 | | |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 24414.00 | 24414.00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 19800.00 | 19800.00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 4614.00 | 4614.00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 283096.00 | 283096.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 71770.00 | 71770.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 2612.00 | 2612.00 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 208714.00 | 208714.00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 10398.00 | 10398.00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 826304.00 | 931491.00 |
| Из нее просроченная | 111 | | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 159200.00 | 159200.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 16264188.00 | 16355558.00 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1315620.00 | 1456853.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 341559.00 | 344446.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 217054.00 | 251420.00 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 39053.00 | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 687954.00 | 860987.00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1865628.00 | 2118365.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 14797591.00 | 15157912.00 |
| из нее: просроченная | 211 | 417524.00 | 394400.00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 5369197.00 | 5617742.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 8880190.00 | 8784799.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 88246.00 | 291288.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 10048.00 | 50153.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 72.00 | 2180.00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 13648.00 | 13648.00 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 19541.00 | 19541.00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 416649.00 | 378561.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 23049.00 | 2575.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 7774.00 | 742.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 15275.00 | 1833.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 6388.00 | 6388.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 439666.00 | 439666.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 18447942.00 | 19181759.00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 34712130.00 | 35537317.00 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 6590112.00 | 6659601.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 1236727.00 | 1187873.00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3985029.00 | 3423366.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 165367.00 | 262229.00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 7430.00 | 7430.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | 605000.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 11984665.00 | 12145499.00 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 12345918.00 | 12009933.00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 10699995.00 | 10458178.00 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 6921458.00 | 6892230.00 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 442156.00 | 442156.00 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 1451323.00 | 1154576.00 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 134406.00 | 247572.00 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 124168.00 | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 1521755.00 | 1521755.00 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 1750652.00 | 1751644.00 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 10381547.00 | 11381885.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 10066265.00 | 11346421.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3316199.00 | 3275836.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 872991.00 | 863848.00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2563476.00 | 3765082.00 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 265210.00 | 258391.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 913604.00 | 863889.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 281025.00 | 237029.00 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 755394.00 | 722210.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 50596.00 | 46232.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 846180.00 | 1203699.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 280243.00 | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 22483.00 | 22483.00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 12556.00 | 12981.00 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 201590.00 | 110205.00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 22727465.00 | 23391818.00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 34712130.00 | 35537317.00 |
+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Техническая поддержка: