+998 71 203-00-50        Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА
Дата раскрытия: 12.07.2023   
Дата опубликования модератором*: 12.07.2023   
Орган эмитента, утвердивший отчет ОСА
Дата утверждения отчета 27.06.2023
1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
Полное: “Daromad Рlus” investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "Daromad Рlus " IF AJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик,107, к.118
Почтовый адрес: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик,107, к.118
Адрес электронной почты: info@daromad-plus.uz
Официальный веб-сайт: www.daromad-plus.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка: Мирабадский ф-л банка "Ипак Йули"
Номер расчетного счета: 20216000400543278001
МФО: 1101
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом: 3000420
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): 202081907
присвоенные органами государственной статистики
КФС: 144
ОКПО: 16442332
ОКОНХ: 96190
СОАТО: 1726273
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) Скачать отчет
5Показатели финансово-экономического состояния эмитента
Коэффициент рентабельности уставного капитала0,76
Коэффициент покрытия общий платежеспособности10,91
Коэффициент абсолютной ликвидности3,67
6Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году
По простым акциям (в сумах на одну акцию)175
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)35
7Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))204,902,000
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))115,137,772
8Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
дата принятия решениядата вступления к обязанностямФ.И.О.ДолжностьОрган эмитента, принявший решениеИзбран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
27.05.202227.05.2022Кушалова Бисаодат АминжоновнанафақахўрАУЙИзбран (назначен)
27.05.202227.05.2022Султанов Хайрулла ФайзуллаевичтадбиркорАУЙИзбран (назначен)
27.05.202227.05.2022Алиева Хоним Азиз қизинафақахўрАУЙвыведен из состава (уволен)
27.05.202227.05.2022Усмондинов Навои МираббидиновичДиректор ООО Далал стадартАУЙвыведен из состава (уволен)
10Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год
Наименование существенного факта№ существенного фактаДата наступления существенного фактаДата публикации существенного факта
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар627.05.202207.06.2022
Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар(ижроия органи)827.05.202207.06.2022
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш3227.05.202207.06.2022
Аффилланган шахслар рўйхатида ўзгаришлар3627.05.202207.06.2022
11Бухгалтерский баланс
Наименование показателяКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода
АКТИВ
I. Долгосрочные активы
Основные средства:000
по первоначальной стоимости (01,03)010
Сумма износа (0200)011
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)012
Нематериальные активы:000
по первоначальной стоимости (0400)020
Сумма амортизации (0500)021
по остаточной стоимости (020-021)022
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.0306371073.006439776.00
Ценные бумаги (0610)0406365355.006434058.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)050
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)060
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)0805718.005718.00
Оборудование к установке (0700)090
Капитальные вложения (0800)100
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)110
Из нее просроченная111
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)120163791.00163791.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)1306534864.006603567.00
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе140
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)150
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)160
Готовая продукция (2800)170
Товары (2900 за минусом 2980)180
Расходы будущих периодов (3100)190
Отсроченные расходы (3200)200
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)210845045.00958394.00
из нее: просроченная211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)220
Задолженность обособленных подразделений (4110)230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)240
Авансы, выданные персоналу (4200)250
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)26034.00209.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)270
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)280
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)300
Прочие дебиторские задолженности (4800)310845011.00958185.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:320368440.00857345.00
Денежные средства в кассе (5000)330
Денежные средства на расчетном счете (5100)340368440.00857345.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)350
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)360
Краткосрочные инвестиции (5800)370
Прочие текущие активы (5900)380360000.00735000.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)3901573485.002550739.00
ВСЕГО по активу баланса 130+3904008108349.009154306.00
ПАССИВ
I. Источники собственных средств
Уставной капитал (8300)410631904.00631904.00
Добавленный капитал (8400)420
Резервный капитал (8500)43094786.0094786.00
Выкупленные собственные акции (8600)440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)4505156654.006258445.00
Целевые поступление (8800)460
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)470
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+4704805883344.006985135.00
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)4901935377.001935377.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)491
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность492
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000)500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)5301935377.001935377.00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)560
Долгосрочные банковские кредиты (7810)570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)590
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)600289628.00233794.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)601289628.00233794.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)610
Задолженность обособленным подразделениям (6110)620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)630
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)640
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)650
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)660
Полученные авансы (6300)670
Задолженность по платежам в бюджет (6400)6805764.005848.00
Задолженность по страхованию (6510)690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)700
Задолженность учредителям (6600)710115138.00204902.00
Задолженность по оплате труда (6700)720
Краткосрочные банковские кредиты (6810)730
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)740
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)760168726.0023044.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)7702225005.002169171.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)7808108349.009154306.00
12Отчет о финансовых результатах
Наименование показателяКод стр.За соответствующий период прошлого годаЗа отчетный период
доходы (прибыль)расходы (убытки)доходы (прибыль)расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)010
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)020
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)030
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:040 305522.80 367562.74
Расходы по реализации050
Административные расходы060 305522.80 355511.17
Прочие операционные расходы070 12051.57
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем080
Прочие доходы от основной деятельности090
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090)100 305522.80 367562.74
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:1101097522.70 1853343.90
Доходы в виде дивидендов1201086362.70 1794603.15
Доходы в виде процентов13011160.00 11832.65
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)140
Доходы от валютных курсовых разниц150
Прочие доходы от финансовой деятельности160 46908.10
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:170 68037.69
Расходы в виде процентов180
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)190
Убытки от валютных курсовых разниц200
Прочие расходы по финансовой деятельности210 68037.69
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)220791999.90 1417743.47
Чрезвычайные прибыли и убытки230
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)240791999.90 1417743.47
Налог на доходы (прибыль)250
Прочие налоги и сборы от прибыли260
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)270791999.90 1417743.47
13Сведения об аудиторском заключении
Наименование аудиторской организацииДата выдачи лицензииНомер лицензииВид заключенияДата выдачи аудиторского заключенияНомер аудиторского заключенияФ.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверкуКопия аудиторского заключения
“GLOBAL AUIDIT” МЧЖ2019-04-01745ижобий2023-04-20 Гайнулина Г.М.Загрузить
16Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)
Ф.И.О. или полное наименованиеМестонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)Основание, по которому они признаются аффилированными лицамиДата (наступления основания (-ий)
“Минора қуриш экспедицияси акциядорлик” жамиятиКарши шаҳри, пос. Шайхали, Карши-Косон шоҳ кўчаси 8 км. 1 уй.Эмитент ушбу АЖнинг 27,83 фоиз улушига эга.2002-05-21
«KAFOLAT-INVEST» МЧЖТошкент шахри, Мирзоулугбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси 107 уй,Фонд активларини ишончли бошқарувчи2002-06-22
Уринбаев Аловиддин ЙўлдошевичТошкент шаҳри, Юнусобод-6, 24 уй, 8-хонадаонКузатув кенгаши раиси2017-06-16
Акилов Алишер ЖахоновичТошкент шахри, Оккурган кўчаси,24уй,.44-хонадонКузатув кенгаши аъзоси2010-05-15
Кушалова Бисаодат АминжоновнаТошкент ш., Олтинтопган кўч., 8, 45Кузатув кенгаши аъзоси2022-05-27
Закиров Хабиб ТурсуновичТошкент шахри, Мирзо Улуғбек тумани,Подшобоғ кўчаси 138- уйКузатув кенгаши аъзоси2011-05-28
Исоков Исмонжон ХолбоевичНаманган вилояти. Поп тумани, Чодак қишлоғиКузатув кенгаши аъзоси2010-05-15
Курганбаева СветланаТошкент шахри, Яккасарой тумани, Нурмухаммедов кўчаси 11 уй, 13-хонадонКузатув кенгаши аъзоси2012-05-19
Мухтарова Шоира ИмамалиевнаТошкент шаҳри, Учтепа тумани, Э.Тошкандий 1-тор кўча 27-уйКузатув кенгаши аъзоси2013-06-15
Султанов Хайрулла ФайзуллаевичТошкент шахри, 1-пр. Дамариқ кўч., 27Кузатув кенгаши аъзоси2022-05-27
Савуров Мане ДавуровичТашкентская область, Уртачирчикский район, Qorasuv QFY Do'stlik maxallaКузатув кенгаши аъзоси2010-05-15
Хидиров Нурбек УлугбековичТошкент шаҳри, Зарбулок кўчаси 3 уй, 24Фонд активларини ишончли бошқарувчиси «KAFOLAT- INVEST» МЧЖ директори2014-11-27

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   197    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
AO OOO
Всего эмитентов
Всего раскрытой информации
Существенные факты
Проспекты эмиссий
Ежеквартальные отчёты
Годовые отчёты
Уставы
8. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента 21. Заключение сделки с аффилированным лицом 36. Изменения в списке аффилированных лиц