+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
Дата раскрытия: 07.07.2016
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Baliqchi" xorijiy investisiya ishtirokidagi aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "Baliqchi" XII AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | BLQC | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Ташкентская область, Курганча, поселок Курганча | ||
| Почтовый адрес: | Ташкентская область, Курганча, поселок Курганча | ||
| Адрес электронной почты: | oaobalikchi@mail.ru | ||
| Официальный веб-сайт: | www.baliqchi.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ТГФ АКБ "Капиталбанк" | ||
| Номер расчетного счета: | 20210000900103492001 | ||
| МФО: | 445 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200456219 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 161 | ||
| ОКПО: | 5578442 | ||
| ОКОНХ: | 21300 | ||
| СОАТО: | 1727233830 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,58 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 58,53 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,18 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,61 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 26,04 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1000 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 20 | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 2500 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 50 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 30.06.2015 | Тасходжаев Саидумар | главный инженер, член правления | наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | ||
| 30.06.2015 | Нурулаев Ойбек Файзуллаевич | начальник спец.части, член правления | наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | ||
| 30.06.2015 | 30.06.2015 | Марипжанов Расул Талипович | Генеральный директор | наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
| 26.06.2015 | Джалилов Шавкат Хасилович | Заместитель управделами АО "Kapital Sug'urta", член НС | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 26.06.2015 | Исмаилов Ойбек | Заместитель директора Депортамента АКБ "Капиталбанк", член НС | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 26.06.2015 | Халилов Тимур Рустамович | Заместитель директора ЧП "Black oil", член ревизионной комисс | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 26.06.2015 | Зиямухамедов Улугбек Махамадкаримович | Заместитель директора ООО "Delta Leasing", член ревизионной комиссии | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 26.06.2015 | 26.06.2015 | Халилов Тимур Рустамович | Заместитель директора ЧП "Black oil", член НС | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 26.06.2015 | 26.06.2015 | Ахунов Станислав Акбарович | Главный бухгалтер ООО "BAURAUM GROUP", член НС | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 26.06.2015 | 26.06.2015 | Джалилов Шавкат Хасилович | Заместитель управделами АО "Kapital Sug'urta", член ревизионной комиссии | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 26.06.2015 | 26.06.2015 | Масудов Жамолиддин Хайриддинович | Начальник управления инвестиций, корпоративных отношений с акционерами АО "Kapital Sug'urta", член РК | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | наблюдательный совет | |
| Дата и номер государственной регистрации | 16.09.2015 год № L0148-7 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 400 000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | открытая подписка | |
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | 24.10.2015 | |
| Дата окончания | 18.05.2016 | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 21.01.2015 | 21.01.2015 | |
| Выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимися или недействительным | 13 | 05.03.2015 | 06.03.2015 | |
| Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10% от активов эмитента по состоянию на дату сделки | 10 | 23.03.2015 | 25.03.2015 | |
| Заключение эмитентом крупной сделки и (или) сделки в совершении которой имеется заинтересованность | 11 | 23.03.2015 | 25.03.2015 | |
| Получение кредита в размере , превышающем 50% уставного фонда или суммы стоимости основных и оборотных средств эмитента | 8 | 26.03.2015 | 27.03.2015 | |
| Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10% от активов эмитента по состоянию на дату сделки | 10 | 26.03.2015 | 27.03.2015 | |
| Заключение эмитентом крупной сделки и (или) сделки в совершении которой имеется заинтересованность | 11 | 26.03.2015 | 27.03.2015 | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | |
| Изменения в персональном составе должностных лиц | 8 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | |
| Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 31 | 06.07.2015 | 06.07.2015 | |
| Изменения в персональном составе должностных лиц | 8 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | |
| Изменения наименования | 1 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 16.09.2015 | 18.09.2015 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 18727693.00 | 19708112.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 5291253.00 | 7233592.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 13436440.00 | 12474521.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1529812.00 | 4134018.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 514312.00 | 3232410.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 1015500.00 | 901607.00 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 826641.00 | 450748.00 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 15792892.00 | 17059287.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3757660.00 | 7317031.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2122148.00 | 4059964.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1481909.00 | 3250009.00 | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 153604.00 | 7058.00 | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 30700.00 | ||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5759098.00 | 13676994.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 83763.00 | 5573.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 77809.00 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 5595091.00 | 13498034.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 27591.00 | 47392.00 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 15322.00 | 87276.00 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 37331.00 | 38720.00 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2182149.00 | 1211880.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 17.00 | 6.00 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2178108.00 | 1181783.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 10.00 | 6953.00 | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 4013.00 | 23137.00 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 150000.00 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 11879607.00 | 22283714.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 27672499.00 | 39343000.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 5000000.00 | 5000000.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 933290.00 | 933290.00 | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 4482943.00 | 5361732.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 9059856.00 | 11086708.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 1905231.00 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 19476089.00 | 24286961.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 7574800.00 | 14675292.00 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 1122000.00 | 1074000.00 | |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 6452800.00 | 13601292.00 | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 1122000.00 | 1074000.00 | |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 621610.00 | 380747.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 621610.00 | 380747.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 32412.00 | 14708.00 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 153583.00 | 7963.00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | |||
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 29212.00 | 7107.00 | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 182174.00 | 115471.00 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 183191.00 | 199116.00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 41039.00 | 36382.00 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 8196410.00 | 15056039.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 27672498.99 | 39343000.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 14571003.00 | 15822857.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 8393567.00 | 8408244.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 6177436.00 | 7414612.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2911122.00 | 3759842.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 738244.00 | 395716.00 | |||
| Административные расходы | 060 | 1012404.00 | 1270646.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 1160474.00 | 2093480.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 35597.00 | 258975.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 3301911.00 | 3913745.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 148698.00 | 2273988.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 52.00 | 7153.00 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 20065.00 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 148625.00 | 1651798.00 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 21.00 | 594972.00 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 861095.00 | 2897871.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | 710085.00 | 1212450.00 | |||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 151009.00 | 1685422.00 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2589514.00 | 3289861.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2589514.00 | 3289861.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 397293.00 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2589514.00 | 2892568.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО "AVANTAJ-aUDIT" | 2014-01-22 | 731 | положительное | 2016-04-22 | Шайзаков Э.М. | Загрузить | ||
| 14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
| 2015-03-26 | ТГФ АКБ «Капиталбанк» | Получение кредита для приобретения технологического оборудования | 12228742499,4сум | приобретатель | |
| 2015-03-26 | Компания «ASA PETROLEUM LLP» | Приобретение технологического оборудования для собственных нужд | 12228742499,4сум | приобретатель | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Компания "Nafteco Projects LLP" | Великобритания,48 Queen Anne Street, London, United Kinqdom | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2015-05-21 | |
| Иноятов Шахзод Рихсиваевич | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Юнусабадский район | Член НС | 2010-12-27 | |
| Саттаров Нуъмон Уткурович | Республика Узбекистан, Ферганская область,г.Коканд | Член НС | 2012-06-29 | |
| Ахунов Станислав Акбарович | Республика Узбекистан,г.Ташкент , Чиланзарский р-он | Член НС | 2015-06-26 | |
| Амзаев Бахтияр Леннарович | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район | Член НС | 2013-06-15 | |
| Халилов Тимур Рустамович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский | Член НС | 2015-06-26 | |
| Абдуллаев Тахир Тулкунжонович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яшнаобадский район | Член НС | 2013-06-15 | |
| Русь Ольга Николаевна | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Юнусабадский район | Член НС | 2009-06-27 | |
| Марипжанов Расул Талипович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район | Генеральный директор | 2015-06-30 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Электронная почта техподдержки:
Техническая поддержка: