+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
Дата раскрытия: 15.07.2022
Дата опубликования модератором*: 18.07.2022
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 12.07.2022 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "DONOLIK VA KELAJAK" | ||
| Сокращенное: | АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK" | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Мукими, дом 190 | ||
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Мукими, дом 190 | ||
| Адрес электронной почты: | donolik@umail.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.donolik.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ АКБ "InFinBank" | ||
| Номер расчетного счета: | 20208000900500234001 | ||
| МФО: | 01041 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 949 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202000024 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 16393119 | ||
| ОКОНХ: | 96420 | ||
| СОАТО: | 1726290 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,06 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,2 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,8 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 1,2 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,9 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | Srapionov Karen Vladimirovich | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | Mironov Yevgeniy Eduardovich | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | Xasanov Maxammad Karim Muratovich | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | в отчетном году ценных бумаг не выпускали | |
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
| Способ размещения ценных бумаг | ||
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | ||
| Дата окончания | ||
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 15.07.2021г. | 17.07.2021г. | |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 15.07.2021г. | 17.07.2021г. | ||
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 15.07.2021г. | 17.07.2021г. | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 15.07.2021г. | 17.07.2021г. | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | |||
| Сумма износа (0200) | 011 | |||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | |||
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 929057.20 | 931061.10 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 921994.20 | 923998.10 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 7063.00 | 7063.00 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 9292.30 | 229943.50 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 938349.50 | 1161004.60 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | |||
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | |||
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 95289.70 | 52128.40 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 42.60 | 42.60 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 612.20 | 612.20 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 94634.90 | 51473.60 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 38077.60 | 113192.80 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 38077.60 | 113192.80 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 5000.00 | 5000.00 | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 138367.30 | 170321.20 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 1076716.80 | 1331325.80 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 55751.00 | 55751.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 9470.60 | 9470.60 | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 6811.50 | 6811.50 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 833295.70 | 967794.90 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 905328.80 | 1039828.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 160028.30 | 174630.30 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 160028.30 | 174630.30 | |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 11359.70 | 116867.50 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 11359.70 | 116867.50 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 11359.70 | 13010.30 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | |||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | |||
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | |||
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 103857.20 | ||
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 171388.00 | 291497.80 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 1076716.80 | 1331325.80 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 52969.10 | 118606.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | |||||
| Административные расходы | 060 | 2391.30 | 8355.60 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 50577.80 | 110250.40 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 10398.60 | 89076.70 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 42570.50 | 29529.30 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 178092.00 | 164028.50 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 178092.00 | 164028.50 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | |||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
| Расходы в виде процентов | 180 | |||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 135521.50 | 134499.20 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 135521.50 | 134499.20 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 135521.50 | 134499.20 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО SAMIMIY AUDIT | 2019-05-04 | 766 | Положителный | 2022-05-20 | 22 | З.З.Эгамбердиев | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Srapionov Karen Vladimirovich | г.Ташкент, Мирабадский район | Член Наблюдательного совета | 2021-07-12 | |
| Mironov Yevgeniy Eduardovich | г.Ташкент, Чиланзарский район | Член Наблюдательного совета | 2021-07-12 | |
| Xasanov Maxammad Karim Muratovich | г.Ташкент, Мирабадский район | Член Наблюдательного совета | 2021-07-12 | |
| ООО «NAYMON INVEST CONSULTING» | г.Ташкент, Чиланзарский район | Доверительный управляющий инвестиционными акивами | 2021-07-12 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Электронная почта техподдержки:
Техническая поддержка: