| 11 | Бухгалтерский баланс |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| АКТИВ |
| I. Долгосрочные активы |
| Основные средства: | 000 | | |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 116855720.00 | 8617867.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 3406316.00 | 3001672.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 113449404.00 | 5616195.00 |
| Нематериальные активы: | 000 | | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 8550000.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 8550000.00 | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 20186283.00 | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 142185687.00 | 5616195.00 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 84295.00 | 46437.00 |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 84295.00 | 46437.00 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 3806.00 | 2221.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | | |
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 26503549.00 | 23902693.00 |
| из нее: просроченная | 191 | | |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 12127169.00 | 22702912.00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | 12127169.00 | 19643255.00 |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | | 3059657.00 |
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | | |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | | 154436.00 |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | | |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | | |
| Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | | |
| Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | | 2905221.00 |
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | | |
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 3272.00 | 5655.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 3950220.00 | 445127.00 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 10058207.00 | 460336.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 58059.00 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 67838.00 | 7414.00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 238785.00 | 281249.00 |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | | |
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 1896594.00 | 11363106.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 1860821.00 | 11258526.00 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 1561.00 | 1615.00 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 34212.00 | 102965.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | | 43600000.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | | |
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 28488244.00 | 78914457.00 |
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 170673931.00 | 84530652.00 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставный капитал (8300) | 500 | 31060223.00 | 31064500.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | | |
| Резервный капитал (8500) | 520 | 2340901.00 | 1491160.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 200680.00 | 9857025.00 |
| Целевые поступления (8800) | 550 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | | |
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 33601804.00 | 42412685.00 |
| II. Страховые резервы |
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 12615499.00 | 40903060.00 |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 695740.00 | 662700.00 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 113676.00 | 157590.00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 7903.00 | 13521.00 |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | | |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | | |
| Резерв катастроф (8060) | 640 | | |
| Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | | |
| Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | 11798180.00 | 40069249.00 |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | | 29083.00 |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | | 23840.00 |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | | |
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | | 5243.00 |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | | |
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 12615499.00 | 40873977.00 |
| III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 82488056.00 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | | |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | | |
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | | |
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | | |
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | | |
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | | |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | | |
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | | |
| Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | | |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | | |
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | | |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | | |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | | |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | | |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | | |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | 82488056.00 | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | | |
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 41968572.00 | 1243990.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 41968572.00 | 1243990.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | | 24999.00 |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 555493.00 | 322594.00 |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | 552975.00 | 223980.00 |
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | | 74547.00 |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 2423.00 | 23944.00 |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | | |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 95.00 | 123.00 |
| Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | | |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | | |
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | | |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | | |
| Полученные авансы (6300) | 1090 | 39056210.00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 1507302.00 | 515810.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | 39467.00 | 5961.00 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | | |
| Задолженность учредителям (6600) | 1130 | 793396.00 | 328528.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 12798.00 | 7322.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 3907.00 | 38776.00 |
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 124456628.00 | 1243990.00 |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 170673931.00 | 84530652.00 |
+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Техническая поддержка: